我們已在上線！
進一步了解
4FG
4Thought Financial Group 投資組合持股
AUM
US$2.13億
週轉率
0%
1年估算報酬率
13.41%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+6.74%
1年估算報酬率
+13.41%
3年估算報酬率
+37.62%
5年估算報酬率
+28.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.88億
AUM 成長
+US$2637萬
(+16%)
資金流向
+US$1543萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
8.2%
前10大持股比重
前十大持股占比
70.26%
持股
90
新
1
增持
57
減碼
27
已平倉
–
平均持有時間
3.6
年
前10名平均持有時間
3
年
前20名平均持有期間
3.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$1242萬 |
| 2 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$247萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
|
+US$217萬 |
| 4 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$214萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$209萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
|
+US$266萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$245萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
|
+US$102萬 |
| 4 |
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
|
+US$45.9萬 |
| 5 |
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
|
+US$43.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.69% |
| 2 | 必需消費品 | 0.18% |
| 3 | 科技 | 0.13% |
| 4 | 通訊服務 | 0.01% |
| 5 | 能源 | 0% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$5190萬 | 27.57% |
83,998
-4,278
| -5% | -US$245萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$2225萬 | 11.82% |
35,828
+21,626
| +152% | +US$1242萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$1153萬 | 6.13% |
164,812
+33,056
| +25% | +US$217萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$1139萬 | 6.05% |
104,252
+23,922
| +30% | +US$247萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
5
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$790萬 | 4.19% |
159,631
+2,967
| +2% | +US$13.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
6
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$769億
| US$786萬 | 4.18% |
87,973
+416
| +0.5% | +US$3.55萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
7
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
US$26.5億
| US$491萬 | 2.61% |
233,230
-16,785
| -7% | -US$34.7萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
8
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
US$33.5億
| US$486萬 | 2.58% |
221,195
-16,559
| -7% | -US$35.9萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
9
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
US$17.7億
| US$485萬 | 2.58% |
192,006
+22,589
| +13% | +US$56萬 |
2022 Q4
10個季度
|
|
10
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
US$39.9億
| US$479萬 | 2.55% |
197,511
-15,942
| -7% | -US$38.5萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
11
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
US$11.7億
| US$437萬 | 2.32% |
168,539
+3,933
| +2% | +US$10萬 |
2023 Q4
6個季度
|
|
12
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
US$8.66億
| US$432萬 | 2.3% |
165,429
+3,024
| +2% | +US$7.73萬 |
2024 Q4
2個季度
|
|
|
13
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
US$30.8億
| US$411萬 | 2.18% |
169,473
-17,923
| -10% | -US$43.3萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
14
已下市
iShares iBonds Dec 2025 Term Corporate ETF
IBDQ
| US$408萬 | 2.17% |
162,067
-16,871
| -9% | -US$42.4萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
15
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
US$39.5億
| US$405萬 | 2.15% |
173,554
-18,354
| -10% | -US$42.3萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
16
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
US$41.4億
| US$403萬 | 2.14% |
158,729
-18,201
| -10% | -US$45.9萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
17
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
US$76.7億
| US$400萬 | 2.13% |
52,712
+3,131
| +6% | +US$23.1萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
18
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$381萬 | 2.03% |
63,534
+37,377
| +143% | +US$209萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
19
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$370萬 | 1.96% |
44,299
+26,933
| +155% | +US$214萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
|
20
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$498億
| US$266萬 | 1.41% |
30,111
-30,516
| -50% | -US$266萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
21
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$218萬 | 1.16% |
35,125
+3,784
| +12% | +US$22.2萬 |
2022 Q2
12個季度
|
|
22
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$1240億
| US$162萬 | 0.86% |
15,304
+10,332
| +208% | +US$98.8萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
US$35.3億
| US$78.6萬 | 0.42% |
38,339
+3,210
| +9% | +US$6.53萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
US$31.8億
| US$78.2萬 | 0.42% |
40,064
+3,328
| +9% | +US$6.49萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
25
已下市
Invesco BulletShares 2025 Corporate Bond ETF
BSCP
| US$78.2萬 | 0.42% |
37,795
+3,138
| +9% | +US$6.49萬 |
2021 Q1
17個季度
|
|
相似基金
KCM
AWMM
GL
BGI
LFIA
MACM
IAIM
EPIM
4Thought Financial Group的2025年第2季投資組合回顧
截至2025年第2季，4Thought Financial Group持有90個部位，價值US$1.88億，較前一季的US$1.62億增加16%。 其前十大持股占投資組合的70%。
4Thought Financial Group在2025年第2季動用US$1543萬的淨新增資金，建立1個新部位，並加碼57個既有部位。 其最大的新持股是Alphabet (Google) Class A：共74股，價值US$1.3萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為必需消費品和科技。
賣出方面，減碼金額最大的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- 4Thought Financial Group在2025年第2季最大筆買進的是Alphabet (Google) Class A：共買進74股，價值US$1.3萬。
- 4Thought Financial Group在2025年第2季增持iShares Core S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$1242萬。
- 4Thought Financial Group在2025年第2季最大幅度減持的標的是iShares 20+ Year Treasury Bond ETF，估計減持了US$266萬。
- 在2025年第2季，4Thought Financial Group的投資組合規模為US$1.88億，前十大持股占70%。
- 4Thought Financial Group在2025年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- 4Thought Financial Group的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$1.88億。
根據4Thought Financial Group的2025年第2季 13F申報資料 ，於2025年7月22日提交。