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4FG

4Thought Financial Group Posiciones de la cartera

AUM USD 213 M Rotación 0%
Rendimiento estimado a 1 año 13.41%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.54%
Rendimiento estimado a 1 año
+13.41%
Rendimiento estimado a 3 años
+37.62%
Rendimiento estimado a 5 años
+28.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 213 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.6 M
Flujo de capital
-USD 7.33 M
Flujo de capital %
-3.45%
10 principales posiciones (%)
69.41%
Posición
99
Nuevas
–
Aumentadas
49
Reducidas
47
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de TLT
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+USD 3.73 M
2
icono de IBDW
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
+USD 1.19 M
3
icono de IBDX
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
+USD 1.14 M
4
icono de IBDV
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
+USD 1.11 M
5
icono de IBDU
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
+USD 1.09 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+USD 6.69 M
2
icono de SPY
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+USD 3.84 M
3
icono de IJH
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
+USD 2.25 M
4
icono de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+USD 2.14 M
5
icono de VO
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
+USD 1.26 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 99.49%
2 Tecnología 0.37%
3 Productos básicos de consumo 0.14%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SPY
1
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
USD 63.1 M 29.65%
84,481
-5,292
-6% -USD 3.84 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 15 M 7.03%
19,967
-9,183
-32% -USD 6.69 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de VO
3
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 12.1 M 5.7%
150,486
-16,222
-10% -USD 1.26 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IJR
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
USD 12 M 5.64%
80,910
-15,587
-16% -USD 2.14 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de EFA
5
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
USD 76.9 mil M
USD 9.6 M 4.52%
92,594
+3,332
+4% +USD 343 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VWO
6
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
USD 9.6 M 4.49%
160,051
+1,574
+1% +USD 92.5 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de TLT
7
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
USD 7.42 M 3.49%
85,831
+43,381
+102% +USD 3.73 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDS
8
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
USD 3991 M
USD 6.33 M 2.97%
261,333
+44,526
+21% +USD 1.08 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDV
9
iShares iBonds Dec 2030 Term Corporate ETF
IBDV
USD 3348 M
USD 6.32 M 2.97%
289,935
+51,000
+21% +USD 1.11 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDX
10
iShares iBonds Dec 2032 Term Corporate ETF
IBDX
USD 1771 M
USD 6.3 M 2.96%
250,276
+45,200
+22% +USD 1.14 M
2022 Q4
14 trimestres
icono de IBDW
11
iShares iBonds Dec 2031 Term Corporate ETF
IBDW
USD 2648 M
USD 6.29 M 2.95%
301,622
+56,938
+23% +USD 1.19 M
2022 Q2
16 trimestres
icono de IBDR
12
iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF
IBDR
USD 3076 M
USD 5.51 M 2.59%
227,209
+42,628
+23% +USD 1.03 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDT
13
iShares iBonds Dec 2028 Term Corporate ETF
IBDT
USD 4142 M
USD 5.43 M 2.55%
215,180
+40,832
+23% +USD 1.03 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDU
14
iShares iBonds Dec 2029 Term Corporate ETF
IBDU
USD 3947 M
USD 5.41 M 2.54%
233,473
+46,822
+25% +USD 1.09 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de VCLT
15
Vanguard Long-Term Corporate Bond ETF
VCLT
USD 7672 M
USD 4.9 M 2.3%
65,100
+4,610
+8% +USD 346 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de IBDZ
16
iShares iBonds Dec 2034 Term Corporate ETF
IBDZ
USD 866 M
USD 4.82 M 2.26%
184,936
+10,845
+6% +USD 282 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IBCA
17
iShares iBonds Dec 2035 Term Corporate ETF
IBCA
USD 405 M
USD 4.79 M 2.25%
187,049
+7,583
+4% +USD 194 k
2025 Q4
2 trimestres
icono de IBDY
18
iShares iBonds Dec 2033 Term Corporate ETF
IBDY
USD 1169 M
USD 4.79 M 2.25%
185,959
+10,284
+6% +USD 265 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de IEMG
19
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
USD 2.57 M 1.21%
31,074
-14,841
-32% -USD 1.18 M
2021 Q1
21 trimestres
icono de IEFA
20
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
USD 2.53 M 1.19%
26,187
-9,414
-26% -USD 904 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de VTV
21
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
USD 1.71 M 0.8%
7,838
-53
-0.7% -USD 11.1 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BKLN
22
Invesco Senior Loan ETF
BKLN
USD 6267 M
USD 1.14 M 0.54%
56,062
+2,452
+5% +USD 50.3 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BSCS
23
Invesco BulletShares 2028 Corporate Bond ETF
BSCS
USD 3535 M
USD 897 k 0.42%
44,062
+1,554
+4% +USD 31.7 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BSCQ
24
Invesco BulletShares 2026 Corporate Bond ETF
BSCQ
USD 3185 M
USD 895 k 0.42%
45,841
+1,580
+4% +USD 30.9 k
2021 Q1
21 trimestres
icono de BSCT
25
Invesco BulletShares 2029 Corporate Bond ETF
BSCT
USD 2995 M
USD 891 k 0.42%
47,961
+1,702
+4% +USD 31.7 k
2021 Q1
21 trimestres
1
2 3 4

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MACM
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IAIM
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EPIM
Equinox Partners Investment Management Stamford, Connecticut AUM de USD 212 M 153.42% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de 4Thought Financial Group en T2 2026

Al cierre de T2 2026, 4Thought Financial Group mantenía 99 posiciones por un valor de USD 213 M, un aumento de 5.2% frente a los USD 202 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 69% de la cartera.

4Thought Financial Group retiró un monto neto de USD 7.33 M en T2 2026 y redujo 47 posiciones. Su mayor reducción fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 99% de los activos, por debajo del 100% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

A contracorriente, 4Thought Financial Group aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF en un valor estimado de USD 3.73 M.

  • 4Thought Financial Group fue quien más aumentó su posición en iShares 20+ Year Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.73 M.
  • La mayor reducción de 4Thought Financial Group durante T2 2026 fue en iShares Core S&P 500 ETF, con un recorte estimado de USD 6.69 M.
  • Las diez principales posiciones de 4Thought Financial Group representan 69% de su cartera de USD 213 M en T2 2026.
  • 4Thought Financial Group abrió 0 posiciones nuevas y cerró 0 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de 4Thought Financial Group aumentó 5.2% respecto al trimestre anterior, hasta USD 213 M.

Según el Informe 13F de 4Thought Financial Group correspondiente a T2 2026, presentado el 28 jul 2026.