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Primoris Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 219 M Rotación 36.3%
Rendimiento estimado a 1 año 77.87%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+44.55%
Rendimiento estimado a 1 año
+77.87%
Rendimiento estimado a 3 años
+181.51%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 219 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.5 M
Flujo de capital
+USD 36 M
Flujo de capital %
16.41%
10 principales posiciones (%)
40.37%
Posición
135
Nuevas
39
Aumentadas
36
Reducidas
29
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
1.9 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.6 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VUG
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+USD 4.4 M
2
icono de UVIX
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
+USD 3.25 M
3
icono de XLV
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
+USD 3.14 M
4
icono de SHMD
SCHMID Group
SHMD
+USD 3.08 M
5
icono de INTC
Intel
INTC
+USD 2.99 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 5.1 M
2
icono de CORN
Teucrium Corn Fund
CORN
+USD 2.36 M
3
icono de MOO
VanEck Agribusiness ETF
MOO
+USD 2.32 M
4
icono de DGX
Quest Diagnostics
DGX
+USD 2.11 M
5
icono de LRCX
Lam Research
LRCX
+USD 2.1 M

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 47.04%
2 Tecnología 26.37%
3 Atención médica 8.44%
4 Consumo discrecional 4.62%
5 Servicios de comunicación 4.01%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de FTEC
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
USD 11.8 M 5.37%
41,251
+4,796
+13% +USD 1.25 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de LRCX
2
Lam Research
LRCX
USD 330 mil M
USD 11.3 M 5.17%
26,147
-6,925
-21% -USD 2.1 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AMD
3
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
USD 10.7 M 4.87%
18,398
-3,180
-15% -USD 1.3 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de VOO
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 10.5 M 4.8%
15,330
+2,011
+15% +USD 1.34 M
2023 Q4
10 trimestres
icono de VUG
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
USD 9.7 M 4.42%
112,573
+52,237
+87% +USD 4.4 M
2024 Q1
9 trimestres
icono de MU
6
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
USD 9.6 M 4.37%
8,293
-6,795
-45% -USD 5.1 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de AXGN
7
Axogen
AXGN
USD 2031 M
USD 6.51 M 2.97%
141,009
+1,809
+1% +USD 72.9 k
2024 Q3
7 trimestres
icono de AMZN
8
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 6.4 M 2.92%
26,847
+4,175
+18% +USD 1.05 M
2021 Q4
18 trimestres
icono de AAPL
9
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 6.26 M 2.85%
21,630
+39
+0.2% +USD 11.2 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de FBND
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
USD 28.3 mil M
USD 5.75 M 2.62%
126,399
+284
+0.2% +USD 13 k
2023 Q2
12 trimestres
icono de GOOG
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
USD 5.53 M 2.52%
15,642
+475
+3% +USD 170 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de NVDA
12
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 4.55 M 2.07%
22,729
+185
+0.8% +USD 38 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de MRVL
13
Marvell Technology
MRVL
USD 205 mil M
USD 4.35 M 1.99%
+14,613
Nuevas +USD 2.93 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de INTC
14
Intel
INTC
USD 475 mil M
USD 4.13 M 1.89%
+29,609
Nuevas +USD 2.99 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de FUTY
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
USD 2254 M
USD 3.82 M 1.74%
65,425
-28,900
-31% -USD 1.69 M
2024 Q3
7 trimestres
icono de XLV
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
USD 45.8 mil M
USD 3.68 M 1.68%
23,166
+21,073
+1,007% +USD 3.14 M
2023 Q2
12 trimestres
icono de FVAL
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
USD 1371 M
USD 3.65 M 1.66%
46,798
+1,175
+3% +USD 89.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de PM
18
Philip Morris
PM
USD 320 mil M
USD 3.49 M 1.59%
19,298
+1,585
+9% +USD 275 k
2024 Q1
9 trimestres
icono de NEE
19
NextEra Energy
NEE
USD 166 mil M
USD 3.21 M 1.46%
36,597
+1,317
+4% +USD 119 k
2023 Q4
10 trimestres
icono de LLY
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
USD 3.2 M 1.46%
2,666
+2,402
+910% +USD 2.45 M
2025 Q2
4 trimestres
icono de SHMD
21
SCHMID Group
SHMD
USD 186 M
USD 3.15 M 1.43%
+502,560
Nuevas +USD 3.08 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de CLOX
22
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
USD 338 M
USD 2.94 M 1.34%
114,650
+102,200
+821% +USD 2.61 M
2025 Q3
3 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.66 M 1.21%
10,464
-300
-3% -USD 69.9 k
2021 Q4
18 trimestres
icono de DBJP
24
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
USD 695 M
USD 2.53 M 1.15%
+22,000
Nuevas +USD 2.41 M
2026 Q2
0 trimestres
icono de XLRE
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
USD 7909 M
USD 2.52 M 1.15%
+57,200
Nuevas +USD 2.52 M
2026 Q2
0 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

WMRU
William Marsh Rice University Houston, Texas AUM de USD 219 M 16.08% Rendimiento estimado a 1 año
ORP
Orion Resource Partners New York AUM de USD 219 M 85.48% Rendimiento estimado a 1 año
HFW
Horizon Family Wealth Chicago, Illinois AUM de USD 219 M 21% Rendimiento estimado a 1 año
BSA
Bull Street Advisors Savannah, Georgia AUM de USD 219 M 14.96% Rendimiento estimado a 1 año
BWG
Boomfish Wealth Group Alpharetta, Georgia AUM de USD 220 M 23.55% Rendimiento estimado a 1 año
VFA
Values First Advisors Gray, Tennessee AUM de USD 219 M 33.32% Rendimiento estimado a 1 año
PPA
Pacific Point Advisors Rancho Santa Fe, California AUM de USD 219 M 64.75% Rendimiento estimado a 1 año
EWA
Exit Wealth Advisors Atlanta, Georgia AUM de USD 220 M 37.51% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Primoris Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Primoris Wealth Advisors mantenía 135 posiciones por un valor de USD 219 M, un aumento de 54% frente a los USD 143 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.

Primoris Wealth Advisors destinó USD 36 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 39 nuevas posiciones y aumentó 36 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue 2x Long VIX Futures ETF: 32,750 acciones con un valor de USD 2.02 M.

Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 47% de los activos, por debajo del 49% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Atención médica.

La mayor reducción de posición fue en Micron Technology, por un valor estimado de USD 5.1 M.

  • La mayor compra de Primoris Wealth Advisors en T2 2026 fue 2x Long VIX Futures ETF: 32,750 acciones por un valor de USD 2.02 M.
  • Primoris Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Morningstar Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 4.4 M.
  • La mayor reducción de Primoris Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Micron Technology, con un recorte estimado de USD 5.1 M.
  • Primoris Wealth Advisors cerró por completo su posición en Teucrium Corn Fund en T2 2026, con una venta estimada de USD 2.36 M.
  • Las diez principales posiciones de Primoris Wealth Advisors representan 40% de su cartera de USD 219 M en T2 2026.
  • Primoris Wealth Advisors abrió 39 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Primoris Wealth Advisors aumentó 54% respecto al trimestre anterior, hasta USD 219 M.

Según el Informe 13F de Primoris Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 29 jul 2026.