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PWA
Primoris Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.19億
週轉率
36.3%
1年估算報酬率
77.87%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+44.55%
1年估算報酬率
+77.87%
3年估算報酬率
+181.51%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.19億
AUM 成長
+US$7654萬
(+54%)
資金流向
+US$3599萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
16.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.37%
持股
135
新
39
增持
36
減碼
29
已平倉
10
平均持有時間
1.9
年
前10名平均持有時間
1.6
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$440萬 |
| 2 |
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
|
+US$325萬 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$314萬 |
| 4 |
SCHMID Group
SHMD
|
+US$308萬 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$299萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$510萬 |
| 2 |
Teucrium Corn Fund
CORN
|
+US$236萬 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$232萬 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$211萬 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$210萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 47.04% |
| 2 | 科技 | 26.37% |
| 3 | 醫療保健 | 8.44% |
| 4 | 非必需消費品 | 4.62% |
| 5 | 通訊服務 | 4.01% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$1178萬 | 5.37% |
41,251
+4,796
| +13% | +US$125萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303億
| US$1133萬 | 5.17% |
26,147
-6,925
| -21% | -US$210萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632億
| US$1069萬 | 4.87% |
18,398
-3,180
| -15% | -US$130萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1053萬 | 4.8% |
15,330
+2,011
| +15% | +US$134萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$970萬 | 4.42% |
112,573
+52,237
| +87% | +US$440萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$957萬 | 4.37% |
8,293
-6,795
| -45% | -US$510萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
7
Axogen
AXGN
US$20.3億
| US$651萬 | 2.97% |
141,009
+1,809
| +1% | +US$7.29萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$640萬 | 2.92% |
26,847
+4,175
| +18% | +US$105萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$626萬 | 2.85% |
21,630
+39
| +0.2% | +US$1.12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283億
| US$575萬 | 2.62% |
126,399
+284
| +0.2% | +US$1.3萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$553萬 | 2.52% |
15,642
+475
| +3% | +US$17萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$455萬 | 2.07% |
22,729
+185
| +0.8% | +US$3.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048億
| US$435萬 | 1.99% |
+14,613
| 新 | +US$293萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
14
Intel
INTC
US$4750億
| US$413萬 | 1.89% |
+29,609
| 新 | +US$299萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5億
| US$382萬 | 1.74% |
65,425
-28,900
| -31% | -US$169萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$368萬 | 1.68% |
23,166
+21,073
| +1,007% | +US$314萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7億
| US$365萬 | 1.66% |
46,798
+1,175
| +3% | +US$8.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198億
| US$349萬 | 1.59% |
19,298
+1,585
| +9% | +US$27.5萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665億
| US$321萬 | 1.46% |
36,597
+1,317
| +4% | +US$11.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$320萬 | 1.46% |
2,666
+2,402
| +910% | +US$245萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
21
SCHMID Group
SHMD
US$1.86億
| US$315萬 | 1.43% |
+502,560
| 新 | +US$308萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
22
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38億
| US$294萬 | 1.34% |
114,650
+102,200
| +821% | +US$261萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$266萬 | 1.21% |
10,464
-300
| -3% | -US$6.99萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95億
| US$253萬 | 1.15% |
+22,000
| 新 | +US$241萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1億
| US$252萬 | 1.15% |
+57,200
| 新 | +US$252萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
WMRU
ORP
HFW
BSA
BWG
VFA
PPA
EWA
Primoris Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Primoris Wealth Advisors持有135個部位，價值US$2.19億，較前一季的US$1.43億增加54%。 其前十大持股占投資組合的40%。
Primoris Wealth Advisors在2026年第2季投入US$3599萬淨新增資金，建立39個新部位，並加碼36個既有持股。 其最大的新持股是2x Long VIX Futures ETF：共32,750股，價值US$202萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產47%，低於前一季的49%，其次為科技和醫療保健。
賣出方面，減碼金額最大的是Micron Technology，估計減持了US$510萬。
- Primoris Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是2x Long VIX Futures ETF：共買進32,750股，價值US$202萬。
- Primoris Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Growth ETF的幅度最大，估計增加US$440萬。
- Primoris Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Micron Technology，估計減持了US$510萬。
- Primoris Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Teucrium Corn Fund，估計賣出金額為US$236萬。
- 在2026年第2季，Primoris Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.19億，前十大持股占40%。
- Primoris Wealth Advisors在2026年第2季新增了39個部位，並平倉10個部位。
- Primoris Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升54%，達到US$2.19億。
根據Primoris Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月29日提交。