에서 실시간으로 운영 중이에요!
자세히 알아보기
PWA
Primoris Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.19억
회전율
36.3%
1년 추정 수익률
77.87%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+44.55%
1년 예상 수익률
+77.87%
3년 예상 수익률
+181.51%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.19억
AUM 성장
+US$7654만
(+54%)
자금 흐름
+US$3599만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
16.41%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.37%
보유액
135
신규
39
증가
36
축소
29
청산됨
10
평균 보유 기간
1.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.5
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$440만 |
| 2 |
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
|
+US$325만 |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$314만 |
| 4 |
SCHMID Group
SHMD
|
+US$308만 |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$299만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$510만 |
| 2 |
Teucrium Corn Fund
CORN
|
+US$236만 |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$232만 |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$211만 |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$210만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 47.04% |
| 2 | 정보기술 | 26.37% |
| 3 | 건강관리 | 8.44% |
| 4 | 임의소비재 | 4.62% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 4.01% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209억
| US$1178만 | 5.37% |
41,251
+4,796
| +13% | +US$125만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$1133만 | 5.17% |
26,147
-6,925
| -21% | -US$210만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$8632억
| US$1069만 | 4.87% |
18,398
-3,180
| -15% | -US$130만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$1053만 | 4.8% |
15,330
+2,011
| +15% | +US$134만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273억
| US$970만 | 4.42% |
112,573
+52,237
| +87% | +US$440만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$957만 | 4.37% |
8,293
-6,795
| -45% | -US$510만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
7
Axogen
AXGN
US$20.3억
| US$651만 | 2.97% |
141,009
+1,809
| +1% | +US$7.29만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$640만 | 2.92% |
26,847
+4,175
| +18% | +US$105만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$626만 | 2.85% |
21,630
+39
| +0.2% | +US$1.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$283억
| US$575만 | 2.62% |
126,399
+284
| +0.2% | +US$1.3만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$553만 | 2.52% |
15,642
+475
| +3% | +US$17만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$455만 | 2.07% |
22,729
+185
| +0.8% | +US$3.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$2048억
| US$435만 | 1.99% |
+14,613
| 신규 | +US$293만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
|
14
Intel
INTC
US$4750억
| US$413만 | 1.89% |
+29,609
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$22.5억
| US$382만 | 1.74% |
65,425
-28,900
| -31% | -US$169만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458억
| US$368만 | 1.68% |
23,166
+21,073
| +1,007% | +US$314만 |
2023 Q2
12개 분기
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$13.7억
| US$365만 | 1.66% |
46,798
+1,175
| +3% | +US$8.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
18
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$349만 | 1.59% |
19,298
+1,585
| +9% | +US$27.5만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$1665억
| US$321만 | 1.46% |
36,597
+1,317
| +4% | +US$11.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$320만 | 1.46% |
2,666
+2,402
| +910% | +US$245만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
21
SCHMID Group
SHMD
US$1.86억
| US$315만 | 1.43% |
+502,560
| 신규 | +US$308만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
22
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$3.38억
| US$294만 | 1.34% |
114,650
+102,200
| +821% | +US$261만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$266만 | 1.21% |
10,464
-300
| -3% | -US$6.99만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$6.95억
| US$253만 | 1.15% |
+22,000
| 신규 | +US$241만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$79.1억
| US$252만 | 1.15% |
+57,200
| 신규 | +US$252만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
WMRU
ORP
HFW
BSA
BWG
VFA
PPA
EWA
Primoris Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Primoris Wealth Advisors는 US$2.19억 상당의 135개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$1.43억에서 54% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Primoris Wealth Advisors는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$3599만을 투입해 신규 포지션 39개를 개설하고 기존 보유 종목 36개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 2x Long VIX Futures ETF으로, 32,750주를 보유했으며 가치는 US$202만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타으로, 한 분기 전 49%에서 47%로 줄었습니다. 그다음은 정보기술와 건강관리입니다.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Micron Technology으로, 보유분을 추정 US$510만 규모 줄였습니다.
- Primoris Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 2x Long VIX Futures ETF으로, US$202만 상당의 32,750주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Morningstar Growth ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Primoris Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$440만 규모예요.
- Primoris Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Micron Technology이며, 추정 감소액은 US$510만예요.
- Primoris Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Teucrium Corn Fund 보유분을 전량 매도해 추정 US$236만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Primoris Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.19억 중 40%를 차지해요.
- Primoris Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 39개를 편입하고 10개를 청산했어요.
- Primoris Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 54% 상승해 US$2.19억에 이르렀어요.
2026년 7월 29일에 제출된 Primoris Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.