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PWA
Primoris Wealth Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 219 mi
Giro
36,3%
Retorno est. (1 ano)
77,87%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+44,55%
Retorno est. (1 ano)
+77,87%
Retorno est. (3 anos)
+181,51%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 219 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,5 mi
(+54%)
Fluxo de capital
+US$ 36 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
16,41%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,37%
Posição
135
Nova
39
Aumentada
36
Reduzida
29
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,6
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$ 4,4 mi |
| 2 |
2x Long VIX Futures ETF
UVIX
|
+US$ 3,25 mi |
| 3 |
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
|
+US$ 3,14 mi |
| 4 |
SCHMID Group
SHMD
|
+US$ 3,08 mi |
| 5 |
Intel
INTC
|
+US$ 2,99 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Micron Technology
MU
|
+US$ 5,1 mi |
| 2 |
Teucrium Corn Fund
CORN
|
+US$ 2,36 mi |
| 3 |
VanEck Agribusiness ETF
MOO
|
+US$ 2,32 mi |
| 4 |
Quest Diagnostics
DGX
|
+US$ 2,11 mi |
| 5 |
Lam Research
LRCX
|
+US$ 2,1 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 47,04% |
| 2 | Tecnologia | 26,37% |
| 3 | Saúde | 8,44% |
| 4 | Consumo discricionário | 4,62% |
| 5 | Serviços de comunicação | 4,01% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 11,8 mi | 5,37% |
41.251
+4.796
| +13% | +US$ 1,25 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 11,3 mi | 5,17% |
26.147
-6.925
| -21% | -US$ 2,1 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 10,7 mi | 4,87% |
18.398
-3.180
| -15% | -US$ 1,3 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 10,5 mi | 4,8% |
15.330
+2.011
| +15% | +US$ 1,34 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$ 227 bi
| US$ 9,7 mi | 4,42% |
112.573
+52.237
| +87% | +US$ 4,4 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
6
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 9,6 mi | 4,37% |
8.293
-6.795
| -45% | -US$ 5,1 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
7
Axogen
AXGN
US$ 2,03 bi
| US$ 6,51 mi | 2,97% |
141.009
+1.809
| +1% | +US$ 72,9 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,4 mi | 2,92% |
26.847
+4.175
| +18% | +US$ 1,05 mi |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 6,26 mi | 2,85% |
21.630
+39
| +0,2% | +US$ 11,2 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
Fidelity Total Bond ETF
FBND
US$ 28,3 bi
| US$ 5,75 mi | 2,62% |
126.399
+284
| +0,2% | +US$ 13 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
11
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 5,53 mi | 2,52% |
15.642
+475
| +3% | +US$ 170 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
12
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 4,55 mi | 2,07% |
22.729
+185
| +0,8% | +US$ 38 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Marvell Technology
MRVL
US$ 205 bi
| US$ 4,35 mi | 1,99% |
+14.613
| Nova | +US$ 2,93 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
14
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 4,13 mi | 1,89% |
+29.609
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
Fidelity MSCI Utilities Index ETF
FUTY
US$ 2,25 bi
| US$ 3,82 mi | 1,74% |
65.425
-28.900
| -31% | -US$ 1,69 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
16
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,68 mi | 1,68% |
23.166
+21.073
| +1.007% | +US$ 3,14 mi |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
17
Fidelity Value Factor ETF
FVAL
US$ 1,37 bi
| US$ 3,65 mi | 1,66% |
46.798
+1.175
| +3% | +US$ 89,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Philip Morris
PM
US$ 320 bi
| US$ 3,49 mi | 1,59% |
19.298
+1.585
| +9% | +US$ 275 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
19
NextEra Energy
NEE
US$ 166 bi
| US$ 3,21 mi | 1,46% |
36.597
+1.317
| +4% | +US$ 119 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 3,2 mi | 1,46% |
2.666
+2.402
| +910% | +US$ 2,45 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
21
SCHMID Group
SHMD
US$ 186 mi
| US$ 3,15 mi | 1,43% |
+502.560
| Nova | +US$ 3,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
22
Panagram AAA CLO ETF
CLOX
US$ 338 mi
| US$ 2,94 mi | 1,34% |
114.650
+102.200
| +821% | +US$ 2,61 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,66 mi | 1,21% |
10.464
-300
| -3% | -US$ 69,9 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
Xtrackers MSCI Japan Hedged Equity ETF
DBJP
US$ 695 mi
| US$ 2,53 mi | 1,15% |
+22.000
| Nova | +US$ 2,41 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
State Street Real Estate Select Sector SPDR ETF
XLRE
US$ 7,91 bi
| US$ 2,52 mi | 1,15% |
+57.200
| Nova | +US$ 2,52 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Primoris Wealth Advisors no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Primoris Wealth Advisors detinha 135 posições avaliadas em US$ 219 mi, alta de 54% em relação a US$ 143 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
Primoris Wealth Advisors alocou US$ 36 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 39 novas posições e aumentando 36 posições existentes. Sua maior nova posição foi em 2x Long VIX Futures ETF: 32.750 ações no valor de US$ 2,02 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 47% dos ativos, abaixo dos 49% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Saúde.
Entre as reduções, a maior foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- A maior compra de Primoris Wealth Advisors no T2 2026 foi 2x Long VIX Futures ETF: 32.750 ações no valor de US$ 2,02 mi.
- Primoris Wealth Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard Morningstar Growth ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 4,4 mi.
- A maior redução de Primoris Wealth Advisors em T2 2026 foi em Micron Technology, com um corte estimado de US$ 5,1 mi.
- Primoris Wealth Advisors encerrou totalmente sua posição em Teucrium Corn Fund no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 2,36 mi.
- As dez maiores posições de Primoris Wealth Advisors representam 40% de sua carteira de US$ 219 mi no T2 2026.
- Primoris Wealth Advisors abriu 39 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Primoris Wealth Advisors subiu 54% em relação ao trimestre anterior, para US$ 219 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Primoris Wealth Advisors referente a T2 2026, protocolado em 29 de jul. de 2026.