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CA
CWC Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
5,63%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,88%
Posição
160
Nova
8
Aumentada
91
Reduzida
49
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 265 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,58% |
| 2 | Tecnologia | 20,3% |
| 3 | Financeiro | 7,51% |
| 4 | Industriais | 6,41% |
| 5 | Saúde | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 10,1 mi | 4,72% |
30.455
+4.651
| +18% | +US$ 1,49 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
2
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 9,27 mi | 4,32% |
187.160
-50.105
| -21% | -US$ 2,49 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
3
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 7,05 mi | 3,28% |
20.086
-268
| -1% | -US$ 101 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6 mi | 2,79% |
11.690
+4.033
| +53% | +US$ 1,87 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
5
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 5,77 mi | 2,68% |
25.253
-5.079
| -17% | -US$ 1,09 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
6
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40 bi
| US$ 5,61 mi | 2,61% |
99.055
-25.993
| -21% | -US$ 1,51 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
7
State Street SPDR MSCI ACWI ex-US ETF
CWI
US$ 2,84 bi
| US$ 5,58 mi | 2,6% |
138.118
+2.974
| +2% | +US$ 121 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
| US$ 5,17 mi | 2,41% |
36.329
+739
| +2% | +US$ 102 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 43,9 bi
| US$ 4,89 mi | 2,28% |
79.536
+387
| +0,5% | +US$ 23,5 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
10
VanEck CLO ETF
CLOI
US$ 1,7 bi
| US$ 4,7 mi | 2,19% |
88.657
-46.733
| -35% | -US$ 2,47 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
11
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 4,48 mi | 2,08% |
57.539
-12.739
| -18% | -US$ 1,05 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
12
Affiliated Managers Group
AMG
US$ 9,9 bi
| US$ 4 mi | 1,86% |
10.933
+1
| +0% | +US$ 363 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,95 mi | 1,84% |
5.346
+72
| +1% | +US$ 51,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
14
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,2 bi
| US$ 3,87 mi | 1,8% |
67.320
-17.746
| -21% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
15
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
US$ 36 bi
| US$ 3,75 mi | 1,75% |
16.251
-86
| -0,5% | -US$ 21 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
16
State Street SPDR Portfolio Aggregate Bond ETF
SPAB
US$ 10 bi
| US$ 3,75 mi | 1,75% |
154.068
-40.002
| -21% | -US$ 1 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
17
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 3,75 mi | 1,75% |
48.545
-13.148
| -21% | -US$ 1,03 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
18
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
US$ 3,47 bi
| US$ 3,69 mi | 1,72% |
144.200
-69.011
| -32% | -US$ 1,76 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
|
19
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$ 242 mi
| US$ 3,62 mi | 1,68% |
142.375
-69.062
| -33% | -US$ 1,77 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
20
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$ 45,8 bi
| US$ 3,47 mi | 1,62% |
20.618
-84
| -0,4% | -US$ 14 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
21
Wabtec
WAB
US$ 48,4 bi
| US$ 3,28 mi | 1,53% |
11.419
+135
| +1% | +US$ 38,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
22
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 3,23 mi | 1,5% |
12.971
+6.991
| +117% | +US$ 1,78 mi |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
23
Phillips 66
PSX
US$ 117 bi
| US$ 3,15 mi | 1,47% |
12.338
-48
| -0,4% | -US$ 11 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
24
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 2,82 mi | 1,31% |
10.137
-967
| -9% | -US$ 284 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
25
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 2,64 mi | 1,23% |
2.937
+2
| +0,1% | +US$ 2,05 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de CWC Advisors no T3 2026
No T3 2026, CWC Advisors detinha 160 posições no valor de US$ 215 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CWC Advisors retirou um valor líquido de US$ 10,7 mi em T3 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August, uma posição estimada em US$ 270 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CWC Advisors abriu uma nova posição em GMO US Quality ETF no valor de US$ 268 mil.
- A maior compra de CWC Advisors no T3 2026 foi GMO US Quality ETF: 6.259 ações no valor de US$ 268 mil.
- CWC Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de CWC Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- CWC Advisors encerrou totalmente sua posição em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de CWC Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2026.
- CWC Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CWC Advisors caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CWC Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.