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CWC Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 215 mi
Giro
5,63%
Retorno est. (1 ano)
18,92%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+2,22%
Retorno est. (1 ano)
+18,92%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 215 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 10,4 mi
(-4,6%)
Fluxo de capital
-US$ 10,7 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-5%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
29,88%
Posição
160
Nova
8
Aumentada
91
Reduzida
49
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 1,87 mi |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$ 1,78 mi |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+US$ 266 mil |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+US$ 265 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 2,49 mi |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+US$ 2,47 mi |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+US$ 1,95 mi |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+US$ 1,77 mi |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+US$ 1,76 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 51,58% |
| 2 | Tecnologia | 20,3% |
| 3 | Financeiro | 7,51% |
| 4 | Bens industriais | 6,41% |
| 5 | Saúde | 3,87% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 2,51 mi | 1,17% |
6.840
-39
| -0,6% | -US$ 15,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
US$ 859 bi
| US$ 2,42 mi | 1,13% |
2.274
+62
| +3% | +US$ 58,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 914 bi
| US$ 2,42 mi | 1,12% |
7.301
+154
| +2% | +US$ 53,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Accenture
ACN
US$ 149 bi
| US$ 2,07 mi | 0,97% |
11.315
+120
| +1% | +US$ 20,3 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Qualcomm
QCOM
US$ 182 bi
| US$ 2,05 mi | 0,95% |
11.122
+73
| +0,7% | +US$ 12,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
GE Aerospace
GE
US$ 343 bi
| US$ 1,98 mi | 0,92% |
6.332
+132
| +2% | +US$ 45,7 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$ 15,2 bi
| US$ 1,96 mi | 0,91% |
24.344
+50
| +0,2% | +US$ 4,22 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Wells Fargo
WFC
US$ 257 bi
| US$ 1,91 mi | 0,89% |
23.876
+38
| +0,2% | +US$ 3,29 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
US$ 57 bi
| US$ 1,84 mi | 0,86% |
22.009
+63
| +0,3% | +US$ 5,34 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
35
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
US$ 671 mi
| US$ 1,79 mi | 0,84% |
68.207
-74.019
| -52% | -US$ 1,95 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Deslistada
Kenvue
KVUE
| US$ 1,78 mi | 0,83% |
100.737
+690
| +0,7% | +US$ 13 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
US$ 22,4 bi
| US$ 1,68 mi | 0,78% |
15.108
+50
| +0,3% | +US$ 5,56 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 72,8 bi
| US$ 1,61 mi | 0,75% |
53.552
-1.837
| -3% | -US$ 55 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$ 17,7 bi
| US$ 1,57 mi | 0,73% |
9.419
+1
| +0% | +US$ 166 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,62 tri
| US$ 1,54 mi | 0,72% |
4.476
+151
| +3% | +US$ 52,4 mil |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
US$ 64,8 mi
| US$ 1,52 mi | 0,71% |
27.352
+807
| +3% | +US$ 44,5 mil |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
US$ 2,5 bi
| US$ 1,48 mi | 0,69% |
37.029
+1.326
| +4% | +US$ 54,3 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Johnson Controls International
JCI
US$ 83,7 bi
| US$ 1,47 mi | 0,69% |
9.914
-146
| -1% | -US$ 21,1 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Texas Instruments
TXN
US$ 274 bi
| US$ 1,41 mi | 0,66% |
5.045
+71
| +1% | +US$ 19,6 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
US$ 8 bi
| US$ 1,36 mi | 0,64% |
29.361
+968
| +3% | +US$ 45,9 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 119 bi
| US$ 1,35 mi | 0,63% |
22.799
+716
| +3% | +US$ 42,8 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
US$ 206 bi
| US$ 1,29 mi | 0,6% |
12.295
+136
| +1% | +US$ 13,9 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
US$ 114 bi
| US$ 1,23 mi | 0,57% |
4.697
+66
| +1% | +US$ 17,4 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
US$ 378 bi
| US$ 1,22 mi | 0,57% |
11.364
+39
| +0,3% | +US$ 4,39 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
US$ 8,4 bi
| US$ 1,13 mi | 0,53% |
23.282
+58
| +0,2% | +US$ 2,98 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
KCM
SF
Revisão da carteira de CWC Advisors no T3 2026
No T3 2026, CWC Advisors detinha 160 posições no valor de US$ 215 mi, uma queda de 4,6% em relação a US$ 225 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 30% da carteira.
CWC Advisors retirou um valor líquido de US$ 10,7 mi em T3 2026, encerrando 1 posição e reduzindo 49 participações. Sua saída mais significativa foi Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August, uma posição estimada em US$ 270 mil, vendida por completo.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 52% dos ativos, abaixo dos 56% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Financeiro.
Na contramão da tendência, CWC Advisors abriu uma nova posição em GMO US Quality ETF no valor de US$ 268 mil.
- A maior compra de CWC Advisors no T3 2026 foi GMO US Quality ETF: 6.259 ações no valor de US$ 268 mil.
- CWC Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Microsoft no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,87 mi.
- A maior redução de CWC Advisors em T3 2026 foi em Vanguard Ultra-Short Bond ETF, com um corte estimado de US$ 2,49 mi.
- CWC Advisors encerrou totalmente sua posição em Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 270 mil.
- As dez maiores posições de CWC Advisors representam 30% de sua carteira de US$ 215 mi no T3 2026.
- CWC Advisors abriu 8 novas posições e encerrou 1 em T3 2026.
- O valor da carteira de CWC Advisors caiu 4,6% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 215 mi.
Com base no formulário declaração 13F de CWC Advisors referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.