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CWC Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
5.63%
Rendimiento estimado a 1 año
18.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+2.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+18.92%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
-USD 10.4 M
(-4.6%)
Flujo de capital
-USD 10.7 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-5%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
29.88%
Posición
160
Nuevas
8
Aumentadas
91
Reducidas
49
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
1.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.87 M |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+USD 1.78 M |
| 3 |
Apple
AAPL
|
+USD 1.49 M |
| 4 |
GMO US Quality ETF
QLTY
|
+USD 266 k |
| 5 |
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
|
+USD 265 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 2.49 M |
| 2 |
VanEck CLO ETF
CLOI
|
+USD 2.47 M |
| 3 |
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
|
+USD 1.95 M |
| 4 |
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
|
+USD 1.77 M |
| 5 |
VanEck IG Floating Rate ETF
FLTR
|
+USD 1.76 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 51.58% |
| 2 | Tecnología | 20.3% |
| 3 | Finanzas | 7.51% |
| 4 | Industriales | 6.41% |
| 5 | Salud | 3.87% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
UnitedHealth
UNH
USD 361 mil M
| USD 2.51 M | 1.17% |
6,840
-39
| -0.6% | -USD 15.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
27
Micron Technology
MU
USD 867 mil M
| USD 2.42 M | 1.13% |
2,274
+62
| +3% | +USD 58.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
USD 915 mil M
| USD 2.42 M | 1.12% |
7,301
+154
| +2% | +USD 53.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
29
Accenture
ACN
USD 149 mil M
| USD 2.07 M | 0.97% |
11,315
+120
| +1% | +USD 20.3 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
30
Qualcomm
QCOM
USD 185 mil M
| USD 2.05 M | 0.95% |
11,122
+73
| +0.7% | +USD 12.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
31
GE Aerospace
GE
USD 343 mil M
| USD 1.98 M | 0.92% |
6,332
+132
| +2% | +USD 45.7 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
32
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
USD 15.3 mil M
| USD 1.96 M | 0.91% |
24,344
+50
| +0.2% | +USD 4.22 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
33
Wells Fargo
WFC
USD 257 mil M
| USD 1.91 M | 0.89% |
23,876
+38
| +0.2% | +USD 3.29 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
USD 57 mil M
| USD 1.84 M | 0.86% |
22,009
+63
| +0.3% | +USD 5.34 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
|
35
Panagram BBB-B CLO ETF
CLOZ
USD 671 M
| USD 1.79 M | 0.84% |
68,207
-74,019
| -52% | -USD 1.95 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
36
Dejó de cotizar
Kenvue
KVUE
| USD 1.78 M | 0.83% |
100,737
+690
| +0.7% | +USD 13 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
37
State Street Communication Services Select Sector SPDR ETF
XLC
USD 22.5 mil M
| USD 1.68 M | 0.78% |
15,108
+50
| +0.3% | +USD 5.56 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
38
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.1 mil M
| USD 1.61 M | 0.75% |
53,552
-1,837
| -3% | -USD 55 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
39
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.8 mil M
| USD 1.57 M | 0.73% |
9,419
+1
| +0% | +USD 166 |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
40
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 3.63 B
| USD 1.54 M | 0.72% |
4,476
+151
| +3% | +USD 52.4 k |
2025 Q3
4 trimestres
|
|
41
BufferLABS US Equity Dynamic Buffer ETF
BFLB
USD 64.8 M
| USD 1.52 M | 0.71% |
27,352
+807
| +3% | +USD 44.5 k |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
42
VanEck Merk Gold Trust
OUNZ
USD 2503 M
| USD 1.48 M | 0.69% |
37,029
+1,326
| +4% | +USD 54.3 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
43
Johnson Controls International
JCI
USD 84.3 mil M
| USD 1.47 M | 0.69% |
9,914
-146
| -1% | -USD 21.1 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
44
Texas Instruments
TXN
USD 277 mil M
| USD 1.41 M | 0.66% |
5,045
+71
| +1% | +USD 19.6 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
45
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 8019 M
| USD 1.36 M | 0.64% |
29,361
+968
| +3% | +USD 45.9 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
46
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 119 mil M
| USD 1.35 M | 0.63% |
22,799
+716
| +3% | +USD 42.8 k |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
47
Walt Disney
DIS
USD 206 mil M
| USD 1.29 M | 0.6% |
12,295
+136
| +1% | +USD 13.9 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
48
CME Group
CME
USD 113 mil M
| USD 1.23 M | 0.57% |
4,697
+66
| +1% | +USD 17.4 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
49
Cisco
CSCO
USD 378 mil M
| USD 1.22 M | 0.57% |
11,364
+39
| +0.3% | +USD 4.39 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
50
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
USD 8421 M
| USD 1.13 M | 0.53% |
23,282
+58
| +0.2% | +USD 2.98 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
KCM
SF
Revisión del portafolio de CWC Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, CWC Advisors mantenía 160 posiciones valuadas en USD 215 M, un 4.6% menos que los USD 225 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 30% de la cartera.
CWC Advisors retiró un monto neto de USD 10.7 M en T3 2026, cerró 1 posición y redujo 49 tenencias. Su salida más destacada fue Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August, una posición estimada en USD 270 k que vendió por completo.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 52% de los activos, por debajo del 56% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Finanzas.
Contra la tendencia, CWC Advisors abrió una nueva posición en GMO US Quality ETF por valor de USD 268 k.
- La mayor compra de CWC Advisors en T3 2026 fue GMO US Quality ETF: 6,259 acciones por un valor de USD 268 k.
- CWC Advisors fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.87 M.
- La mayor reducción de CWC Advisors durante T3 2026 fue en Vanguard Ultra-Short Bond ETF, con un recorte estimado de USD 2.49 M.
- CWC Advisors cerró por completo su posición en Innovator Growth-100 Power Buffer ETF - August en T3 2026, con una venta estimada de USD 270 k.
- Las diez principales posiciones de CWC Advisors representan 30% de su cartera de USD 215 M en T3 2026.
- CWC Advisors abrió 8 posiciones nuevas y cerró 1 en T3 2026.
- El valor de la cartera de CWC Advisors cayó 4.6% frente al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de CWC Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 15 oct 2026.