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Cassady Wealth & Retirement Planning Posiciones de la cartera
AUM
USD 215 M
Rotación
4.76%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.11%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 215 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 21.9 M
(+11%)
Flujo de capital
+USD 15.3 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
7.1%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37.03%
Posición
105
Nuevas
4
Aumentadas
50
Reducidas
39
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
0.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
|
+USD 5.1 M |
| 2 |
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
|
+USD 1.85 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 571 k |
| 4 |
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
|
+USD 533 k |
| 5 |
Capital Group Growth ETF
CGGR
|
+USD 502 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund
VTEB
|
+USD 255 k |
| 2 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+USD 227 k |
| 3 |
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
|
+USD 100 k |
| 4 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+USD 92.3 k |
| 5 |
iShares National Muni Bond ETF
MUB
|
+USD 64.1 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 98.34% |
| 2 | Tecnología | 1.1% |
| 3 | Consumo discrecional | 0.16% |
| 4 | Servicios públicos | 0.15% |
| 5 | Finanzas | 0.13% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 116 mil M
| USD 14.2 M | 6.63% |
141,516
+2,384
| +2% | +USD 240 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
2
Capital Group Dividend Value ETF
CGDV
USD 38.3 mil M
| USD 9.7 M | 4.53% |
197,506
+11,316
| +6% | +USD 533 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
3
Innovator US Equity Power Buffer ETF April
PAPR
USD 961 M
| USD 8.85 M | 4.12% |
209,705
-346
| -0.2% | -USD 14.4 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 226 mil M
| USD 8.4 M | 3.9% |
117,852
+8,198
| +7% | +USD 571 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
Innovator US Equity Power Buffer ETF February
PFEB
USD 888 M
| USD 8.29 M | 3.86% |
192,620
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
6
Innovator US Equity Power Buffer ETF June
PJUN
USD 877 M
| USD 7.01 M | 3.26% |
162,215
+118,607
| +272% | +USD 5.1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
7
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.3 mil M
| USD 6.36 M | 2.96% |
187,984
-1,799
| -0.9% | -USD 59.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
8
Innovator US Equity Power Buffer ETF March
PMAR
USD 745 M
| USD 5.86 M | 2.73% |
122,750
-57
| -0% | -USD 2.68 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
9
Franklin International Low Volatility High Dividend Index ETF
LVHI
USD 6140 M
| USD 5.47 M | 2.54% |
134,757
+2,268
| +2% | +USD 92.6 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
10
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 63.9 mil M
| USD 5.4 M | 2.51% |
8,229
+469
| +6% | +USD 256 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
11
Innovator US Equity Power Buffer ETF May
PMAY
USD 810 M
| USD 5.3 M | 2.47% |
128,436
+45,242
| +54% | +USD 1.85 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
Amplify CWP Enhanced Dividend Income ETF
DIVO
USD 7947 M
| USD 5.3 M | 2.46% |
115,977
+10,305
| +10% | +USD 472 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Pacer Metaurus US Large Cap Dividend Multiplier 400 ETF
QDPL
USD 1813 M
| USD 4.85 M | 2.26% |
107,611
+10,754
| +11% | +USD 477 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
14
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 164 mil M
| USD 4.84 M | 2.25% |
65,977
+3,308
| +5% | +USD 243 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
15
Virtus Terranova US Quality Momentum ETF
JOET
USD 236 M
| USD 4.47 M | 2.08% |
96,521
+11,470
| +13% | +USD 500 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
TCW Transform Systems ETF
PWRD
USD 1321 M
| USD 4.46 M | 2.07% |
36,280
+3,945
| +12% | +USD 440 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
17
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.3 mil M
| USD 4.35 M | 2.02% |
92,081
+11,101
| +14% | +USD 502 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
18
Capital Group Core Balanced ETF
CGBL
USD 7713 M
| USD 4.19 M | 1.95% |
110,393
+2,871
| +3% | +USD 106 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
19
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
USD 15.6 mil M
| USD 3.72 M | 1.73% |
106,955
-3,045
| -3% | -USD 100 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
20
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
USD 10.3 mil M
| USD 3.7 M | 1.72% |
23,412
+2,271
| +11% | +USD 307 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
21
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 224 mil M
| USD 3.66 M | 1.7% |
42,525
+3,542
| +9% | +USD 298 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Innovator US Equity Power Buffer ETF December
PDEC
USD 986 M
| USD 3.57 M | 1.66% |
77,697
-242
| -0.3% | -USD 10.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
23
Innovator US Equity Power Buffer ETF November
PNOV
USD 826 M
| USD 3.54 M | 1.65% |
79,786
-85
| -0.1% | -USD 3.69 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
24
Invesco S&P MidCap Quality ETF
XMHQ
USD 5500 M
| USD 3.42 M | 1.59% |
30,315
+890
| +3% | +USD 96.9 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Pacer US Small Cap Cash Cows 100 ETF
CALF
USD 3810 M
| USD 3.37 M | 1.57% |
66,527
+6,563
| +11% | +USD 317 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
Fondos similares
CWMA
Revisión del portafolio de Cassady Wealth & Retirement Planning en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Cassady Wealth & Retirement Planning mantenía 105 posiciones por un valor de USD 215 M, un aumento de 11% frente a los USD 193 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
Cassady Wealth & Retirement Planning destinó USD 15.3 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 50 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March: 11,530 acciones con un valor de USD 228 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 98% de los activos, frente a 98% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Consumo discrecional.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, por un valor estimado de USD 255 k.
- La mayor compra de Cassady Wealth & Retirement Planning en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - March: 11,530 acciones por un valor de USD 228 k.
- Cassady Wealth & Retirement Planning fue quien más aumentó su posición en Innovator US Equity Power Buffer ETF June durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 5.1 M.
- La mayor reducción de Cassady Wealth & Retirement Planning durante T2 2026 fue en Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund, con un recorte estimado de USD 255 k.
- Cassady Wealth & Retirement Planning cerró por completo su posición en Vanguard Real Estate ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 227 k.
- Las diez principales posiciones de Cassady Wealth & Retirement Planning representan 37% de su cartera de USD 215 M en T2 2026.
- Cassady Wealth & Retirement Planning abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Cassady Wealth & Retirement Planning aumentó 11% respecto al trimestre anterior, hasta USD 215 M.
Según el Informe 13F de Cassady Wealth & Retirement Planning correspondiente a T2 2026, presentado el 27 jul 2026.