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MWM
MTC Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 223 M
Rotación
7.14%
Rendimiento estimado a 1 año
12.82%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+7.77%
Rendimiento estimado a 1 año
+12.82%
Rendimiento estimado a 3 años
+30.46%
Rendimiento estimado a 5 años
+21.46%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 223 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 12.4 M
(+5.9%)
Flujo de capital
-USD 2.93 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.31%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
88.47%
Posición
14
Nuevas
1
Aumentadas
–
Reducidas
13
Cerradas
–
Tiempo promedio de tenencia
3.8
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+USD 4.52 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+USD 4.38 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+USD 947 k |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+USD 491 k |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+USD 308 k |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+USD 242 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
USD 138 mil M
| USD 44.3 M | 19.86% |
447,318
-1,869
| -0.4% | -USD 185 k |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 37.1 M | 16.64% |
49,682
-1,306
| -3% | -USD 947 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
USD 190 mil M
| USD 33.1 M | 14.83% |
342,326
-5,110
| -1% | -USD 491 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
| USD 13.3 M | 5.98% |
254,281
-1,139
| -0.4% | -USD 59.7 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
USD 29.4 mil M
| USD 13.2 M | 5.93% |
121,283
-429
| -0.4% | -USD 46.7 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 13 M | 5.82% |
168,260
-3,301
| -2% | -USD 242 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
USD 227 mil M
| USD 12.4 M | 5.55% |
143,593
-3,665
| -2% | -USD 308 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 191 mil M
| USD 11.9 M | 5.33% |
54,553
-1,046
| -2% | -USD 218 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 9.8 M | 4.38% |
65,876
-1,536
| -2% | -USD 211 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
USD 2180 M
| USD 9.23 M | 4.14% |
97,732
-1,821
| -2% | -USD 166 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 8.74 M | 3.92% |
92,448
-247
| -0.3% | -USD 23.4 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
USD 151 mil M
| USD 7.86 M | 3.53% |
94,923
-2,095
| -2% | -USD 167 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
USD 7151 M
| USD 4.56 M | 2.05% |
157,262
-150,765
| -49% | -USD 4.38 M |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
USD 419 M
| USD 4.53 M | 2.03% |
+199,896
| Nuevas | +USD 4.52 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
BMA
ACMH
GAAM
CH
SAM
CIA
JCM
KL
Revisión del portafolio de MTC Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, MTC Wealth Management mantenía 14 posiciones por un valor de USD 223 M, un aumento de 5.9% frente a los USD 211 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 88% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de MTC Wealth Management muestra 1 nuevos y 13 reducidas posiciones. Su mayor nueva posición fue iShares Yield Optimized Bond ETF: 199,896 acciones con un valor de USD 4.53 M. La mayor venta fue State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, por un valor estimado de USD 4.38 M.
- La mayor compra de MTC Wealth Management en T2 2026 fue iShares Yield Optimized Bond ETF: 199,896 acciones por un valor de USD 4.53 M.
- La mayor reducción de MTC Wealth Management durante T2 2026 fue en State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF, con un recorte estimado de USD 4.38 M.
- Las diez principales posiciones de MTC Wealth Management representan 88% de su cartera de USD 223 M en T2 2026.
- MTC Wealth Management abrió 1 nueva posición y cerró 0 posiciones en T2 2026.
- El valor de la cartera de MTC Wealth Management aumentó 5.9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 223 M.
Según el Informe 13F de MTC Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 31 jul 2026.