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MWM
MTC Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$2.23億
週轉率
7.14%
1年估算報酬率
12.82%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+7.77%
1年估算報酬率
+12.82%
3年估算報酬率
+30.46%
5年估算報酬率
+21.46%
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.23億
AUM 成長
+US$1240萬
(+5.9%)
資金流向
-US$293萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.31%
前10大持股比重
前十大持股占比
88.47%
持股
14
新
1
增持
–
減碼
13
已平倉
–
平均持有時間
3.8
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
|
+US$452萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
|
+US$438萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
|
+US$94.7萬 |
| 3 |
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
|
+US$49.1萬 |
| 4 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$30.8萬 |
| 5 |
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
|
+US$24.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core US Aggregate Bond ETF
AGG
US$1382億
| US$4428萬 | 19.86% |
447,318
-1,869
| -0.4% | -US$18.5萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$3710萬 | 16.64% |
49,682
-1,306
| -3% | -US$94.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$1901億
| US$3306萬 | 14.83% |
342,326
-5,110
| -1% | -US$49.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
4
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1333萬 | 5.98% |
254,281
-1,139
| -0.4% | -US$5.97萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
5
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
US$294億
| US$1323萬 | 5.93% |
121,283
-429
| -0.4% | -US$4.67萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
|
6
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$1214億
| US$1297萬 | 5.82% |
168,260
-3,301
| -2% | -US$24.2萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
7
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$1237萬 | 5.55% |
143,593
-3,665
| -2% | -US$30.8萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
8
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1905億
| US$1189萬 | 5.33% |
54,553
-1,046
| -2% | -US$21.8萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
9
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$1021億
| US$977萬 | 4.38% |
65,876
-1,536
| -2% | -US$21.1萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Goldman Sachs Equal Weight US Large Cap Equity ETF
GSEW
US$21.8億
| US$923萬 | 4.14% |
97,732
-1,821
| -2% | -US$16.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
11
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$417億
| US$874萬 | 3.92% |
92,448
-247
| -0.3% | -US$2.34萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1510億
| US$786萬 | 3.53% |
94,923
-2,095
| -2% | -US$16.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF
SPTS
US$71.5億
| US$456萬 | 2.05% |
157,262
-150,765
| -49% | -US$438萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
14
iShares Yield Optimized Bond ETF
BYLD
US$4.19億
| US$453萬 | 2.03% |
+199,896
| 新 | +US$452萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
BMA
ACMH
GAAM
CH
SAM
CIA
JCM
KL
MTC Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，MTC Wealth Management持有14個部位，價值US$2.23億，較前一季的US$2.11億增加5.9%。 其前十大持股占投資組合的88%。
MTC Wealth Management的2026年第2季申報資料顯示有新增1項和減碼13檔持股個持倉部位。 其最大的新持股是iShares Yield Optimized Bond ETF：共199,896股，價值US$453萬。 最大的一筆賣出是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計金額為US$438萬。
- MTC Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是iShares Yield Optimized Bond ETF：共買進199,896股，價值US$453萬。
- MTC Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street SPDR Portfolio Short Term Treasury ETF，估計減持了US$438萬。
- 在2026年第2季，MTC Wealth Management的投資組合規模為US$2.23億，前十大持股占88%。
- MTC Wealth Management在2026年第2季新增1個部位，並平倉0個部位。
- MTC Wealth Management的投資組合價值較前一季上升5.9%，達到US$2.23億。
根據MTC Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月31日提交。