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MA
Menlo Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.28億
週轉率
18.18%
1年估算報酬率
36.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.2%
1年估算報酬率
+36.65%
3年估算報酬率
+107.81%
5年估算報酬率
+129.54%
10年估算報酬率
+454.97%
AUM
US$2.28億
AUM 成長
+US$534萬
(+2.4%)
資金流向
-US$94.2萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.41%
前10大持股比重
前十大持股占比
68.32%
持股
33
新
3
增持
3
減碼
15
已平倉
3
平均持有時間
股票＋選擇權
6.2
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
6.1
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
6.4
年
平均持有時間 僅限股票
6.2
年
前10名平均持有時間 僅限股票
6.1
年
前20名平均持有期間 僅限股票
6.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
CF Industries
CF
|
+US$570萬 |
| 2 |
Caris Life Sciences
CAI
|
+US$538萬 |
| 3 |
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
|
+US$122萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Abbott
ABT
|
+US$6.6萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
VanEck Gold Miners ETF
GDX
|
+US$547萬 |
| 2 |
Royce Value Trust
RVT
|
+US$290萬 |
| 3 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$188萬 |
| 4 |
Alphabet (Google) Class C
GOOG
|
+US$131萬 |
| 5 |
Howard Hughes
HHH
|
+US$93.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 31.43% |
| 2 | 通訊服務 | 19.09% |
| 3 | 科技 | 15.51% |
| 4 | 金融 | 12.94% |
| 5 | 醫療保健 | 12.38% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14兆
| US$2531萬 | 11.1% |
50,575
-132
| -0.3% | -US$6.35萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
2
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12兆
| US$2485萬 | 10.9% |
70,325
-3,668
| -5% | -US$131萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
|
3
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$1866萬 | 8.19% |
52,230
-5,225
| -9% | -US$188萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
4
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413億
| US$1744萬 | 7.65% |
47,353
-340
| -0.7% | -US$14.1萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$1363萬 | 5.98% |
47,097
-60
| -0.1% | -US$1.72萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
6
Alpha Architect US Quantitative Value ETF
QVAL
US$6.4億
| US$1333萬 | 5.85% |
240,365
-1,000
| -0.4% | -US$5.46萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
|
7
VanEck Gold Miners ETF
GDX
US$263億
| US$1252萬 | 5.49% |
165,992
-61,874
| -27% | -US$547萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
8
Cisco
CSCO
US$4234億
| US$1057萬 | 4.64% |
90,019
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$980萬 | 4.3% |
26,282
-105
| -0.4% | -US$4.25萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$959萬 | 4.21% |
38,102
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
11
Global X MLP & Energy Infrastructure ETF
MLPX
US$35.8億
| US$854萬 | 3.74% |
115,872
+16,620
| +17% | +US$122萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$805萬 | 3.53% |
19,140
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
Royalty Pharma
RPRX
US$271億
| US$712萬 | 3.12% |
126,940
-700
| -0.5% | -US$3.64萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
Matthews Emerging Markets ex China Active ETF
MEMX
US$5323萬
| US$630萬 | 2.76% |
126,030
-10
| -0% | -US$464 |
2024 Q3
7個季度
|
|
|
15
Abbott
ABT
US$1815億
| US$616萬 | 2.7% |
67,919
+723
| +1% | +US$6.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Lockheed Martin
LMT
US$1274億
| US$595萬 | 2.61% |
11,686
-1
| -0% | -US$541 |
2023 Q1
13個季度
|
|
|
17
Caris Life Sciences
CAI
US$86.4億
| US$536萬 | 2.35% |
+300,518
| 新 | +US$538萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
18
CF Industries
CF
US$183億
| US$524萬 | 2.3% |
+48,375
| 新 | +US$570萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
19
Sprott Physical Silver Trust
PSLV
US$117億
| US$475萬 | 2.08% |
251,710
-250
| -0.1% | -US$5,886 |
2025 Q2
4個季度
|
|
20
Sprott Uranium Miners ETF
URNM
US$16.9億
| US$456萬 | 2% |
86,674
+370
| +0.4% | +US$2.29萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
21
KKR & Co
KKR
US$774億
| US$419萬 | 1.84% |
45,675
-705
| -2% | -US$6.84萬 |
2019 Q2
28個季度
|
|
22
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$246萬 | 1.08% |
25,755
-1,605
| -6% | -US$15.2萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
23
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$126萬 | 0.55% |
23,846
| – | – |
2024 Q2
8個季度
|
|
24
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$57.7萬 | 0.25% |
500
-670
| -57% | -US$50.2萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$42.8萬 | 0.19% |
2,244
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
相似基金
BIA
ACM
MHFA
CS
SPFA
BCM
TVWM
DCC
Menlo Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Menlo Advisors持有33個部位，價值US$2.28億，較前一季的US$2.23億增加2.4%。 其前十大持股占投資組合的68%。
Menlo Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增3項、增加3檔、減碼15檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是CF Industries：共48,375股，價值US$524萬。 最大的一筆賣出是VanEck Gold Miners ETF，估計金額為US$547萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產31%，低於前一季的36%，其次為通訊服務和科技。
- Menlo Advisors在2026年第2季最大筆買進的是CF Industries：共買進48,375股，價值US$524萬。
- Menlo Advisors在2026年第2季增持Global X MLP & Energy Infrastructure ETF的幅度最大，估計增加US$122萬。
- Menlo Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是VanEck Gold Miners ETF，估計減持了US$547萬。
- Menlo Advisors於2026年第2季完全出清Royce Value Trust，估計賣出金額為US$290萬。
- 在2026年第2季，Menlo Advisors的投資組合規模為US$2.28億，前十大持股占68%。
- Menlo Advisors在2026年第2季新增了3個部位，並平倉3個部位。
- Menlo Advisors的投資組合價值較前一季上升2.4%，達到US$2.28億。
根據Menlo Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年9月10日提交。