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CWA
Cura Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.34億
週轉率
17.81%
1年估算報酬率
5.19%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.16%
1年估算報酬率
+5.19%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.34億
AUM 成長
+US$1082萬
(+4.8%)
資金流向
-US$24.7萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.11%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.81%
持股
146
新
20
增持
53
減碼
34
已平倉
6
平均持有時間
股票＋選擇權
1
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
0.9
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
1.1
年
平均持有時間 僅限股票
1
年
前10名平均持有時間 僅限股票
0.9
年
前20名平均持有期間 僅限股票
1.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$37.6萬 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.5萬 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$29萬 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$25.8萬 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$25.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$176萬 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$142萬 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$111萬 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$66.9萬 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$25.9萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 醫療保健 | 41.96% |
| 2 | 其他 | 24.14% |
| 3 | 金融 | 14.47% |
| 4 | 科技 | 7.61% |
| 5 | 不動產 | 4.67% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$5044億
| US$7294萬 | 31.14% |
289,872
-3,111
| -1% | -US$66.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
US$28.5億
| US$2239萬 | 9.56% |
2,132,461
-132,473
| -6% | -US$142萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815億
| US$2069萬 | 8.83% |
227,985
-1,642
| -0.7% | -US$15萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813億
| US$638萬 | 2.72% |
40,637
+377
| +0.9% | +US$5.75萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87億
| US$517萬 | 2.21% |
512,823
-101,095
| -16% | -US$111萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$432萬 | 1.84% |
14,936
+342
| +2% | +US$9.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91億
| US$406萬 | 1.73% |
902,153
-3,448
| -0.4% | -US$1.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4億
| US$384萬 | 1.64% |
39,096
+1,300
| +3% | +US$15.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$382萬 | 1.63% |
10,315
+537
| +5% | +US$19.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5億
| US$355萬 | 1.51% |
302,000
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149億
| US$312萬 | 1.33% |
31,041
+1,532
| +5% | +US$15.4萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5億
| US$312萬 | 1.33% |
269,000
-1,000
| -0.4% | -US$1.14萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2億
| US$295萬 | 1.26% |
275,833
-161,400
| -37% | -US$176萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
GPMT
14
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2448萬
| US$270萬 | 1.15% |
180,123
-10,385
| -5% | -US$14.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55億
| US$253萬 | 1.08% |
254,149
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$247萬 | 1.06% |
6,626
+580
| +10% | +US$23.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127億
| US$228萬 | 0.97% |
44,035
+1,185
| +3% | +US$6.22萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$196萬 | 0.84% |
9,816
+1,101
| +13% | +US$22.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$193萬 | 0.82% |
2,577
-2
| -0.1% | -US$1,456 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$172萬 | 0.74% |
20,155
+4,496
| +29% | +US$37.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
21
Accenture
ACN
US$1406億
| US$172萬 | 0.74% |
13,840
-330
| -2% | -US$5.73萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$171萬 | 0.73% |
2,486
+212
| +9% | +US$14.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$170萬 | 0.73% |
7,143
+473
| +7% | +US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$161萬 | 0.69% |
4,499
+52
| +1% | +US$1.87萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5億
| US$155萬 | 0.66% |
120,200
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
NAC
ACM
RCAP
ONSWM
NCMW
RCM
CI
PPA
Cura Wealth Advisors的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Cura Wealth Advisors持有146個部位，價值US$2.34億，較前一季的US$2.23億增加4.8%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Cura Wealth Advisors的2026年第2季申報資料顯示有新增20項、增加53檔、減碼34檔持股和已平倉6筆個持倉部位。 其最大的新持股是Micron Technology：共460股，價值US$53.1萬。 最大的一筆賣出是Apollo Commercial Real Estate，估計金額為US$176萬。
按類股來看，投資組合最集中於醫療保健，占資產的42%，較前一季的41%上升，其次為其他和金融。
- Cura Wealth Advisors在2026年第2季最大筆買進的是Micron Technology：共買進460股，價值US$53.1萬。
- Cura Wealth Advisors在2026年第2季增持Vanguard Total International Stock ETF的幅度最大，估計增加US$37.6萬。
- Cura Wealth Advisors在2026年第2季最大幅度減持的標的是Apollo Commercial Real Estate，估計減持了US$176萬。
- Cura Wealth Advisors於2026年第2季完全出清Medtronic，估計賣出金額為US$21.2萬。
- 在2026年第2季，Cura Wealth Advisors的投資組合規模為US$2.34億，前十大持股占63%。
- Cura Wealth Advisors在2026年第2季新增了20個部位，並平倉6個部位。
- Cura Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升4.8%，達到US$2.34億。
根據Cura Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月6日提交。