¡Ya estamos en ! Descubre más
CWA

Cura Wealth Advisors Posiciones de la cartera

AUM USD 234 M Rotación 17.81%
Rendimiento estimado a 1 año 5.19%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+8.16%
Rendimiento estimado a 1 año
+5.19%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 234 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.8 M
Flujo de capital
-USD 247 k
Flujo de capital %
-0.11%
10 principales posiciones (%)
62.81%
Posición
146
Nuevas
20
Aumentadas
53
Reducidas
34
Cerradas
6
Tiempo promedio de tenencia Acciones + opciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Acciones + opciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Acciones + opciones
1.1 años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
1 año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
0.9 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
1.1 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 376 k
2
icono de MU
Micron Technology
MU
+USD 345 k
3
icono de PYLD
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+USD 290 k
4
icono de XLU
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+USD 258 k
5
icono de RBRK
Rubrik
RBRK
+USD 257 k

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de ARI
Apollo Commercial Real Estate
ARI
+USD 1.76 M
2
icono de FSK
FS KKR Capital
FSK
+USD 1.42 M
3
icono de MFIC
MidCap Financial Investment
MFIC
+USD 1.11 M
4
icono de ABBV
AbbVie
ABBV
+USD 669 k
5
icono de RSP
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+USD 259 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Atención médica 41.96%
2 Varios 24.14%
3 Finanzas 14.47%
4 Tecnología 7.61%
5 Bienes raíces 4.67%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de ABBV
1
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
USD 72.9 M 31.14%
289,872
-3,111
-1% -USD 669 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de FSK
2
FS KKR Capital
FSK
USD 2855 M
USD 22.4 M 9.56%
2,132,461
-132,473
-6% -USD 1.42 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de ABT
3
Abbott
ABT
USD 181 mil M
USD 20.7 M 8.83%
227,985
-1,642
-0.7% -USD 150 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de VT
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 81.3 mil M
USD 6.38 M 2.72%
40,637
+377
+0.9% +USD 57.5 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de MFIC
5
MidCap Financial Investment
MFIC
USD 687 M
USD 5.17 M 2.21%
512,823
-101,095
-16% -USD 1.11 M
2024 Q4
6 trimestres
icono de AAPL
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 4.32 M 1.84%
14,936
+342
+2% +USD 97.8 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ACRE
7
Ares Commercial Real Estate
ACRE
USD 191 M
USD 4.06 M 1.73%
902,153
-3,448
-0.4% -USD 17 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GDXJ
8
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
USD 8143 M
USD 3.84 M 1.64%
39,096
+1,300
+3% +USD 151 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VTI
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
USD 3.82 M 1.63%
10,315
+537
+5% +USD 192 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NEA
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
USD 3045 M
USD 3.55 M 1.51%
302,000
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de SGOV
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
USD 3.12 M 1.33%
31,041
+1,532
+5% +USD 154 k
2025 Q1
5 trimestres
icono de MQY
12
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
USD 1549 M
USD 3.12 M 1.33%
269,000
-1,000
-0.4% -USD 11.4 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ARI
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
USD 820 M
USD 2.95 M 1.26%
275,833
-161,400
-37% -USD 1.76 M
2024 Q4
6 trimestres
GPMT
14
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
USD 24.5 M
USD 2.7 M 1.15%
180,123
-10,385
-5% -USD 149 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de EIM
15
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
USD 455 M
USD 2.53 M 1.08%
254,149
– –
2024 Q4
6 trimestres
icono de MSFT
16
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 2.47 M 1.06%
6,626
+580
+10% +USD 235 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMLP
17
Alerian MLP ETF
AMLP
USD 12.7 mil M
USD 2.28 M 0.97%
44,035
+1,185
+3% +USD 62.2 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de NVDA
18
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
USD 1.96 M 0.84%
9,816
+1,101
+13% +USD 226 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de IVV
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
USD 1.93 M 0.82%
2,577
-2
-0.1% -USD 1.46 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VXUS
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
USD 161 mil M
USD 1.72 M 0.74%
20,155
+4,496
+29% +USD 376 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de ACN
21
Accenture
ACN
USD 141 mil M
USD 1.72 M 0.74%
13,840
-330
-2% -USD 57.3 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de VOO
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
USD 1.71 M 0.73%
2,486
+212
+9% +USD 141 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de AMZN
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
USD 1.7 M 0.73%
7,143
+473
+7% +USD 119 k
2024 Q4
6 trimestres
icono de GOOGL
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
USD 1.61 M 0.69%
4,499
+52
+1% +USD 18.7 k
2025 Q3
3 trimestres
icono de GBDC
25
Golub Capital BDC
GBDC
USD 3147 M
USD 1.55 M 0.66%
120,200
– –
2024 Q4
6 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

NAC
NI Acquisitions Company Lemoyne, Pennsylvania AUM de USD 234 M
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong AUM de USD 234 M 640.82% Rendimiento estimado a 1 año
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado AUM de USD 234 M 136.89% Rendimiento estimado a 1 año
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina AUM de USD 234 M 31.73% Rendimiento estimado a 1 año
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington AUM de USD 235 M 26.11% Rendimiento estimado a 1 año
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin AUM de USD 234 M 22.66% Rendimiento estimado a 1 año
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina AUM de USD 234 M 59.79% Rendimiento estimado a 1 año
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore AUM de USD 234 M 16.76% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Cura Wealth Advisors en T2 2026

Al cierre de T2 2026, Cura Wealth Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 234 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 63% de la cartera.

El reporte de T2 2026 de Cura Wealth Advisors muestra 20 nuevos, Aumentaron 53, 34 reducidas y 6 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Micron Technology: 460 acciones con un valor de USD 531 k. La mayor venta fue Apollo Commercial Real Estate, por un valor estimado de USD 1.76 M.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Atención médica, con 42% de los activos, frente a 41% un trimestre antes; le siguen Varios y Finanzas.

  • La mayor compra de Cura Wealth Advisors en T2 2026 fue Micron Technology: 460 acciones por un valor de USD 531 k.
  • Cura Wealth Advisors fue quien más aumentó su posición en Vanguard Total International Stock ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 376 k.
  • La mayor reducción de Cura Wealth Advisors durante T2 2026 fue en Apollo Commercial Real Estate, con un recorte estimado de USD 1.76 M.
  • Cura Wealth Advisors cerró por completo su posición en Medtronic en T2 2026, con una venta estimada de USD 212 k.
  • Las diez principales posiciones de Cura Wealth Advisors representan 63% de su cartera de USD 234 M en T2 2026.
  • Cura Wealth Advisors abrió 20 posiciones nuevas y cerró 6 en T2 2026.
  • El valor de la cartera de Cura Wealth Advisors aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 234 M.

Según el Informe 13F de Cura Wealth Advisors correspondiente a T2 2026, presentado el 6 ago 2026.