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CWA

Cura Wealth Advisors Portfolio-Positionen

AUM 234 Mio. $ Umschlag 17,81 %
1-J.-Rendite (gesch.) 5,19 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+8,16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+5,19 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
234 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,8 Mio. $
Kapitalfluss
-246.992 $
Kapitalfluss %
-0,11 %
Anteil der Top-10-Positionen
62,81 %
Position
146
Neu
20
Aufgestockt
53
Reduziert
34
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
1 Jahr
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+376.497 $
2
MU-Symbol
Micron Technology
MU
+344.950 $
3
PYLD-Symbol
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
+290.150 $
4
XLU-Symbol
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
+258.254 $
5
RBRK-Symbol
Rubrik
RBRK
+257.217 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
ARI-Symbol
Apollo Commercial Real Estate
ARI
+1,76 Mio. $
2
FSK-Symbol
FS KKR Capital
FSK
+1,42 Mio. $
3
MFIC-Symbol
MidCap Financial Investment
MFIC
+1,11 Mio. $
4
ABBV-Symbol
AbbVie
ABBV
+669.319 $
5
RSP-Symbol
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
+258.876 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 41,96 %
2 Sonstiges 24,14 %
3 Finanzwesen 14,47 %
4 Technologie 7,61 %
5 Immobilien 4,67 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ABBV-Symbol
1
AbbVie
ABBV
504 Mrd. $
72,9 Mio. $ 31,14 %
289.872
-3.111
-1 % -669.319 $
2024 Q4
6 Quartale
FSK-Symbol
2
FS KKR Capital
FSK
2,85 Mrd. $
22,4 Mio. $ 9,56 %
2.132.461
-132.473
-6 % -1,42 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
ABT-Symbol
3
Abbott
ABT
181 Mrd. $
20,7 Mio. $ 8,83 %
227.985
-1.642
-0,7 % -149.872 $
2025 Q3
3 Quartale
VT-Symbol
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
6,38 Mio. $ 2,72 %
40.637
+377
+0,9 % +57.520 $
2024 Q4
6 Quartale
MFIC-Symbol
5
MidCap Financial Investment
MFIC
687 Mio. $
5,17 Mio. $ 2,21 %
512.823
-101.095
-16 % -1,11 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
6
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,32 Mio. $ 1,84 %
14.936
+342
+2 % +97.824 $
2024 Q4
6 Quartale
ACRE-Symbol
7
Ares Commercial Real Estate
ACRE
191 Mio. $
4,06 Mio. $ 1,73 %
902.153
-3.448
-0,4 % -17.014 $
2024 Q4
6 Quartale
GDXJ-Symbol
8
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
8,14 Mrd. $
3,84 Mio. $ 1,64 %
39.096
+1.300
+3 % +150.736 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
3,82 Mio. $ 1,63 %
10.315
+537
+5 % +192.010 $
2024 Q4
6 Quartale
NEA-Symbol
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
3,55 Mio. $ 1,51 %
302.000
– –
2024 Q4
6 Quartale
SGOV-Symbol
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
115 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,33 %
31.041
+1.532
+5 % +154.023 $
2025 Q1
5 Quartale
MQY-Symbol
12
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
1,55 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,33 %
269.000
-1.000
-0,4 % -11.383 $
2024 Q4
6 Quartale
ARI-Symbol
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
820 Mio. $
2,95 Mio. $ 1,26 %
275.833
-161.400
-37 % -1,76 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
GPMT
14
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
24,5 Mio. $
2,7 Mio. $ 1,15 %
180.123
-10.385
-5 % -149.209 $
2024 Q4
6 Quartale
EIM-Symbol
15
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
455 Mio. $
2,53 Mio. $ 1,08 %
254.149
– –
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
16
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,47 Mio. $ 1,06 %
6.626
+580
+10 % +234.668 $
2024 Q4
6 Quartale
AMLP-Symbol
17
Alerian MLP ETF
AMLP
12,7 Mrd. $
2,28 Mio. $ 0,97 %
44.035
+1.185
+3 % +62.202 $
2024 Q4
6 Quartale
NVDA-Symbol
18
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
1,96 Mio. $ 0,84 %
9.816
+1.101
+13 % +226.372 $
2024 Q4
6 Quartale
IVV-Symbol
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,82 %
2.577
-2
-0,1 % -1.456 $
2024 Q4
6 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,74 %
20.155
+4.496
+29 % +376.497 $
2024 Q4
6 Quartale
ACN-Symbol
21
Accenture
ACN
141 Mrd. $
1,72 Mio. $ 0,74 %
13.840
-330
-2 % -57.290 $
2024 Q4
6 Quartale
VOO-Symbol
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
1,71 Mio. $ 0,73 %
2.486
+212
+9 % +141.327 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
23
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
1,7 Mio. $ 0,73 %
7.143
+473
+7 % +118.727 $
2024 Q4
6 Quartale
GOOGL-Symbol
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
1,61 Mio. $ 0,69 %
4.499
+52
+1 % +18.718 $
2025 Q3
3 Quartale
GBDC-Symbol
25
Golub Capital BDC
GBDC
3,15 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,66 %
120.200
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

NAC
NI Acquisitions Company Lemoyne, Pennsylvania 234 Mio. $ AUM
ACM
Ariose Capital Management Central, Hong Kong, Hong Kong 234 Mio. $ AUM 640,82 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCAP
Resolute Capital Asset Partners Denver, Colorado 234 Mio. $ AUM 136,89 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ONSWM
Old North State Wealth Management Wilmington, North Carolina 234 Mio. $ AUM 31,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NCMW
Northern Capital Management (Washington) Spokane, Washington 235 Mio. $ AUM 26,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RCM
Richardson Capital Management Menomonee Falls, Wisconsin 234 Mio. $ AUM 22,66 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CI
Carroll Investors Mt Pleasant, South Carolina 234 Mio. $ AUM 59,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPA
Pilgrim Partners Asia Singapore 234 Mio. $ AUM 16,76 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Cura Wealth Advisors für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Cura Wealth Advisors 146 Positionen im Wert von 234 Mio. $, ein Anstieg um 4,8 % gegenüber 223 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Cura Wealth Advisors für Q2 2026 weist 20 neu, 53 erhöht, 34 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Micron Technology: 460 Aktien im Wert von 530.948 $. Der größte Verkauf betraf Apollo Commercial Real Estate mit einem geschätzten Wert von 1,76 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 42 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 41 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Cura Wealth Advisors im Q2 2026 war Micron Technology: 460 Aktien im Wert von 530.948 $.
  • Cura Wealth Advisors hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 376.497 $.
  • Der größte Positionsabbau von Cura Wealth Advisors im Q2 2026 entfiel auf Apollo Commercial Real Estate und belief sich schätzungsweise auf 1,76 Mio. $.
  • Cura Wealth Advisors hat seine Position in Medtronic im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 211.686 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Cura Wealth Advisors machen im Q2 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 234 Mio. $ aus.
  • Cura Wealth Advisors eröffnete 20 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Cura Wealth Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,8 % auf 234 Mio. $.

Auf Grundlage der von Cura Wealth Advisors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .