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CWA
Cura Wealth Advisors 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.34억
회전율
17.81%
1년 추정 수익률
5.19%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+8.16%
1년 예상 수익률
+5.19%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.34억
AUM 성장
+US$1082만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$24.7만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-0.11%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
62.81%
보유액
146
신규
20
증가
53
축소
34
청산됨
6
평균 보유 기간
주식 + 옵션
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간
주식 + 옵션
1.1
년
평균 보유 기간 주식만
1
연도
상위 10개 평균 보유 기간 주식만
0.9
년
상위 20개 평균 보유 기간 주식만
1.1
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$37.6만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$34.5만 |
| 3 |
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
|
+US$29만 |
| 4 |
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
|
+US$25.8만 |
| 5 |
Rubrik
RBRK
|
+US$25.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Apollo Commercial Real Estate
ARI
|
+US$176만 |
| 2 |
FS KKR Capital
FSK
|
+US$142만 |
| 3 |
MidCap Financial Investment
MFIC
|
+US$111만 |
| 4 |
AbbVie
ABBV
|
+US$66.9만 |
| 5 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$25.9만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 41.96% |
| 2 | 기타 | 24.14% |
| 3 | 금융 | 14.47% |
| 4 | 정보기술 | 7.61% |
| 5 | 부동산 | 4.67% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$7294만 | 31.14% |
289,872
-3,111
| -1% | -US$66.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
2
FS KKR Capital
FSK
US$28.5억
| US$2239만 | 9.56% |
2,132,461
-132,473
| -6% | -US$142만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Abbott
ABT
US$1815억
| US$2069만 | 8.83% |
227,985
-1,642
| -0.7% | -US$15만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
4
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$813억
| US$638만 | 2.72% |
40,637
+377
| +0.9% | +US$5.75만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
5
MidCap Financial Investment
MFIC
US$6.87억
| US$517만 | 2.21% |
512,823
-101,095
| -16% | -US$111만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$432만 | 1.84% |
14,936
+342
| +2% | +US$9.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
7
Ares Commercial Real Estate
ACRE
US$1.91억
| US$406만 | 1.73% |
902,153
-3,448
| -0.4% | -US$1.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
VanEck Junior Gold Miners ETF
GDXJ
US$81.4억
| US$384만 | 1.64% |
39,096
+1,300
| +3% | +US$15.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$382만 | 1.63% |
10,315
+537
| +5% | +US$19.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
US$30.5억
| US$355만 | 1.51% |
302,000
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1149억
| US$312만 | 1.33% |
31,041
+1,532
| +5% | +US$15.4만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
12
BlackRock MuniYield Quality Fund
MQY
US$15.5억
| US$312만 | 1.33% |
269,000
-1,000
| -0.4% | -US$1.14만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
13
Apollo Commercial Real Estate
ARI
US$8.2억
| US$295만 | 1.26% |
275,833
-161,400
| -37% | -US$176만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
GPMT
14
Granite Point Mortgage Trust
GPMT
US$2448만
| US$270만 | 1.15% |
180,123
-10,385
| -5% | -US$14.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
Eaton Vance Municipal Bond Fund
EIM
US$4.55억
| US$253만 | 1.08% |
254,149
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
16
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$247만 | 1.06% |
6,626
+580
| +10% | +US$23.5만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Alerian MLP ETF
AMLP
US$127억
| US$228만 | 0.97% |
44,035
+1,185
| +3% | +US$6.22만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$196만 | 0.84% |
9,816
+1,101
| +13% | +US$22.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
19
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798억
| US$193만 | 0.82% |
2,577
-2
| -0.1% | -US$1.46천 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$172만 | 0.74% |
20,155
+4,496
| +29% | +US$37.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
21
Accenture
ACN
US$1406억
| US$172만 | 0.74% |
13,840
-330
| -2% | -US$5.73만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
22
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$171만 | 0.73% |
2,486
+212
| +9% | +US$14.1만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$170만 | 0.73% |
7,143
+473
| +7% | +US$11.9만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$161만 | 0.69% |
4,499
+52
| +1% | +US$1.87만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
25
Golub Capital BDC
GBDC
US$31.5억
| US$155만 | 0.66% |
120,200
| – | – |
2024 Q4
6개 분기
|
|
유사한 펀드
NAC
ACM
RCAP
ONSWM
NCMW
RCM
CI
PPA
Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Cura Wealth Advisors는 US$2.34억 상당의 146개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 63%를 차지해요.
Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 53개 증가, 34개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 460주를 보유했으며 가치는 US$53.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Apollo Commercial Real Estate으로, 추정 금액은 US$176만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 42%로 가장 높아요. 한 분기 전 41%에서 상승했으며, 다음으로는 기타와 금융 순이에요.
- Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$53.1만 상당의 460주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard Total International Stock ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Cura Wealth Advisors로, 추정 증가액은 US$37.6만 규모예요.
- Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Apollo Commercial Real Estate이며, 추정 감소액은 US$176만예요.
- Cura Wealth Advisors는 2026년 2분기에 Medtronic 보유분을 전량 매도해 추정 US$21.2만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.34억 중 63%를 차지해요.
- Cura Wealth Advisors는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Cura Wealth Advisors의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$2.34억에 이르렀어요.
2026년 8월 6일에 제출된 Cura Wealth Advisors의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.