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SCM
Sterneck Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.33억
회전율
19.01%
1년 추정 수익률
21.98%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+10.95%
1년 예상 수익률
+21.98%
3년 예상 수익률
+61.47%
5년 예상 수익률
+58.22%
10년 예상 수익률
+171.66%
AUM
US$2.33억
AUM 성장
+US$1071만
(+4.8%)
자금 흐름
-US$977만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-4.19%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
53.9%
보유액
121
신규
5
증가
22
축소
43
청산됨
18
평균 보유 기간
5.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
5.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
4.9
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+US$42.7만 |
| 2 |
Kemper
KMPR
|
+US$34.2만 |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+US$30만 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$26만 |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$21.9만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
|
+US$100만 |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+US$76.5만 |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$68.8만 |
| 4 |
IBM
IBM
|
+US$56.8만 |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+US$47만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 62.4% |
| 2 | 정보기술 | 14.32% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 8.31% |
| 4 | 금융 | 5.01% |
| 5 | 임의소비재 | 3.71% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$2389만 | 10.24% |
82,573
-2,675
| -3% | -US$76.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$2208만 | 9.46% |
103,752
-124
| -0.1% | -US$2.54만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
US$171억
| US$1318만 | 5.65% |
254,543
-5,710
| -2% | -US$29.2만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
US$4.59억
| US$1290만 | 5.53% |
91,995
-127
| -0.1% | -US$1.74만 |
2016 Q3
39개 분기
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
US$3.85억
| US$1223만 | 5.24% |
169,134
-3,070
| -2% | -US$22.7만 |
2017 Q2
36개 분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
US$140억
| US$921만 | 3.95% |
101,452
-731
| -0.7% | -US$6.43만 |
2018 Q1
33개 분기
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
US$146억
| US$844만 | 3.62% |
65,907
-360
| -0.5% | -US$4.44만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$813만 | 3.48% |
10,881
-39
| -0.4% | -US$2.83만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
US$79억
| US$802만 | 3.43% |
80,028
-915
| -1% | -US$9.15만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308억
| US$773만 | 3.31% |
61,958
-445
| -0.7% | -US$5.31만 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
US$36.8억
| US$700만 | 3% |
92,491
-776
| -0.8% | -US$5.68만 |
2018 Q4
30개 분기
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$699만 | 3% |
19,787
-157
| -0.8% | -US$5.61만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
US$269억
| US$580만 | 2.48% |
60,107
+2,085
| +4% | +US$19.2만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$574만 | 2.46% |
16,048
+55
| +0.3% | +US$1.98만 |
2015 Q4
42개 분기
|
|
|
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
US$2.03억
| US$571만 | 2.45% |
102,170
-20,773
| -17% | -US$100만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
US$2.42억
| US$528만 | 2.26% |
205,476
+3,647
| +2% | +US$9.36만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
17
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$494만 | 2.11% |
20,710
-848
| -4% | -US$21.3만 |
2020 Q3
23개 분기
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
US$43.9억
| US$401만 | 1.72% |
130,921
-282
| -0.2% | -US$8.66천 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$364만 | 1.56% |
6,457
-523
| -7% | -US$32만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
US$192억
| US$354만 | 1.52% |
39,650
+3,344
| +9% | +US$30만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
|
21
IBM
IBM
US$2187억
| US$310만 | 1.33% |
11,034
-2,256
| -17% | -US$56.8만 |
2013 Q4
50개 분기
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$289만 | 1.24% |
7,754
-1,101
| -12% | -US$44.5만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
US$63.3억
| US$280만 | 1.2% |
62,219
+701
| +1% | +US$3.17만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$265만 | 1.13% |
5,292
-541
| -9% | -US$26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
US$6.08억
| US$211만 | 0.9% |
153,735
+9,781
| +7% | +US$13.6만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
유사한 펀드
MDCM
MFG
LAM
AFWM
SICM
FFA
TAP
WB
Sterneck Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Sterneck Capital Management는 US$2.33억 상당의 121개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.23억에서 4.8% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 54%를 차지해요.
Sterneck Capital Management은(는) 2026년 2분기에 순 US$977만을 회수했으며, 18개 포지션을 청산하고 43개 보유 종목의 비중을 줄였어요. 가장 주목할 만한 포지션 청산은 NVIDIA으로, 추정 US$68.8만 규모의 보유분을 전량 매도했어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 62%로 가장 높아요. 한 분기 전 60%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
시장 흐름에 역행해, Sterneck Capital Management는 Kemper에 US$31.7만 규모의 신규 포지션을 구축했어요.
- Sterneck Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Kemper으로, US$31.7만 상당의 11,760주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Bluerock Private Real Estate Fund 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Sterneck Capital Management로, 추정 증가액은 US$42.7만 규모예요.
- Sterneck Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Tortoise AI Infrastructure ETF이며, 추정 감소액은 US$100만예요.
- Sterneck Capital Management는 2026년 2분기에 NVIDIA 보유분을 전량 매도해 추정 US$68.8만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Sterneck Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.33억 중 54%를 차지해요.
- Sterneck Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 5개를 편입하고 18개를 청산했어요.
- Sterneck Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 4.8% 상승해 US$2.33억에 이르렀어요.
2026년 7월 30일에 제출된 Sterneck Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.