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SCM
Sterneck Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 233 M
Rotación
19.01%
Rendimiento estimado a 1 año
21.98%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+10.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.98%
Rendimiento estimado a 3 años
+61.47%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.22%
Rendimiento estimado a 10 años
+171.66%
AUM
USD 233 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.7 M
(+4.8%)
Flujo de capital
-USD 9.8 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-4.19%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
53.9%
Posición
121
Nuevas
5
Aumentadas
22
Reducidas
43
Cerradas
18
Tiempo promedio de tenencia
5.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
5.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.9
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Bluerock Private Real Estate Fund
BPRE
|
+USD 427 k |
| 2 |
Kemper
KMPR
|
+USD 342 k |
| 3 |
Avantis International Equity ETF
AVDE
|
+USD 300 k |
| 4 |
Intel
INTC
|
+USD 260 k |
| 5 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 219 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
|
+USD 1 M |
| 2 |
Apple
AAPL
|
+USD 765 k |
| 3 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 688 k |
| 4 |
IBM
IBM
|
+USD 568 k |
| 5 |
Honeywell
HON
|
+USD 470 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 62.4% |
| 2 | Tecnología | 14.32% |
| 3 | Servicios de comunicación | 8.31% |
| 4 | Finanzas | 5.01% |
| 5 | Consumo discrecional | 3.71% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 23.9 M | 10.24% |
82,573
-2,675
| -3% | -USD 765 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 98.9 mil M
| USD 22.1 M | 9.46% |
103,752
-124
| -0.1% | -USD 25.4 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio Emerging Markets ETF
SPEM
USD 17.1 mil M
| USD 13.2 M | 5.65% |
254,543
-5,710
| -2% | -USD 292 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
4
JPMorgan Diversified Return US Equity ETF
JPUS
USD 459 M
| USD 12.9 M | 5.53% |
91,995
-127
| -0.1% | -USD 17.4 k |
2016 Q3
39 trimestres
|
|
5
JPMorgan Diversified Return International Equity ETF
JPIN
USD 385 M
| USD 12.2 M | 5.24% |
169,134
-3,070
| -2% | -USD 227 k |
2017 Q2
36 trimestres
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF
SPTM
USD 14 mil M
| USD 9.21 M | 3.95% |
101,452
-731
| -0.7% | -USD 64.3 k |
2018 Q1
33 trimestres
|
|
7
Avantis US Equity ETF
AVUS
USD 14.6 mil M
| USD 8.44 M | 3.62% |
65,907
-360
| -0.5% | -USD 44.4 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 814 mil M
| USD 8.13 M | 3.48% |
10,881
-39
| -0.4% | -USD 28.3 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
9
Goldman Sachs Access Treasury 0-1 Year ETF
GBIL
USD 7922 M
| USD 8.02 M | 3.43% |
80,028
-915
| -1% | -USD 91.5 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
10
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 7.73 M | 3.31% |
61,958
-445
| -0.7% | -USD 53.1 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
11
iShares US Equity Factor ETF
LRGF
USD 3678 M
| USD 7 M | 3% |
92,491
-776
| -0.8% | -USD 56.8 k |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
12
Alphabet (Google) Class C
GOOG
USD 4.12 B
| USD 6.99 M | 3% |
19,787
-157
| -0.8% | -USD 56.1 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
13
Avantis Emerging Markets Equity ETF
AVEM
USD 26.9 mil M
| USD 5.8 M | 2.48% |
60,107
+2,085
| +4% | +USD 192 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 5.74 M | 2.46% |
16,048
+55
| +0.3% | +USD 19.8 k |
2015 Q4
42 trimestres
|
|
|
15
Tortoise AI Infrastructure ETF
TCAI
USD 203 M
| USD 5.71 M | 2.45% |
102,170
-20,773
| -17% | -USD 1 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
16
Regan Floating Rate MBS ETF
MBSF
USD 242 M
| USD 5.28 M | 2.26% |
205,476
+3,647
| +2% | +USD 93.6 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
17
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.94 M | 2.11% |
20,710
-848
| -4% | -USD 213 k |
2020 Q3
23 trimestres
|
|
18
iMGP DBi Managed Futures Strategy ETF
DBMF
USD 4386 M
| USD 4.01 M | 1.72% |
130,921
-282
| -0.2% | -USD 8.66 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
19
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 3.64 M | 1.56% |
6,457
-523
| -7% | -USD 320 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
|
20
Avantis International Equity ETF
AVDE
USD 19.2 mil M
| USD 3.54 M | 1.52% |
39,650
+3,344
| +9% | +USD 300 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
|
21
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.1 M | 1.33% |
11,034
-2,256
| -17% | -USD 568 k |
2013 Q4
50 trimestres
|
|
22
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 2.89 M | 1.24% |
7,754
-1,101
| -12% | -USD 445 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Janus Henderson Mortgage-Backed Securities ETF
JMBS
USD 6329 M
| USD 2.8 M | 1.2% |
62,219
+701
| +1% | +USD 31.7 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
24
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 2.65 M | 1.13% |
5,292
-541
| -9% | -USD 260 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Invesco Financial Preferred ETF
PGF
USD 608 M
| USD 2.11 M | 0.9% |
153,735
+9,781
| +7% | +USD 136 k |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
MDCM
MFG
LAM
AFWM
SICM
FFA
TAP
WB
Revisión del portafolio de Sterneck Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sterneck Capital Management mantenía 121 posiciones por un valor de USD 233 M, un aumento de 4.8% frente a los USD 223 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 54% de la cartera.
Sterneck Capital Management registró retiros netos por USD 9.8 M en T2 2026, cerró 18 posiciones y redujo 43 tenencias. Su salida más destacada fue NVIDIA, una posición estimada en USD 688 k que vendió por completo.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 62% de los activos, frente a 60% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
Contra la tendencia, Sterneck Capital Management abrió una nueva posición en Kemper por valor de USD 317 k.
- La mayor compra de Sterneck Capital Management en T2 2026 fue Kemper: 11,760 acciones por un valor de USD 317 k.
- Sterneck Capital Management fue quien más aumentó su posición en Bluerock Private Real Estate Fund durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 427 k.
- La mayor reducción de Sterneck Capital Management durante T2 2026 fue en Tortoise AI Infrastructure ETF, con un recorte estimado de USD 1 M.
- Sterneck Capital Management cerró por completo su posición en NVIDIA en T2 2026, con una venta estimada de USD 688 k.
- Las diez principales posiciones de Sterneck Capital Management representan 54% de su cartera de USD 233 M en T2 2026.
- Sterneck Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 18 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sterneck Capital Management aumentó 4.8% respecto al trimestre anterior, hasta USD 233 M.
Según el Informe 13F de Sterneck Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 30 jul 2026.