¡Ya estamos en !
Descubre más
SAM
Sequent Asset Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 237 M
Rotación
19.19%
Rendimiento estimado a 1 año
21.65%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.37%
Rendimiento estimado a 1 año
+21.65%
Rendimiento estimado a 3 años
+51.34%
Rendimiento estimado a 5 años
+74.58%
Rendimiento estimado a 10 años
+132.86%
AUM
USD 237 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 28.2 M
(+13%)
Flujo de capital
-USD 4.01 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-1.69%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
65.87%
Posición
99
Nuevas
9
Aumentadas
24
Reducidas
24
Cerradas
10
Tiempo promedio de tenencia
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
4.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+USD 1.38 M |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+USD 591 k |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+USD 500 k |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+USD 325 k |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+USD 272 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+USD 1.06 M |
| 2 |
Healthcare Realty
HR
|
+USD 1.03 M |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+USD 802 k |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 625 k |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+USD 622 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 85.03% |
| 2 | Energía | 5.82% |
| 3 | Consumo discrecional | 2.31% |
| 4 | Industriales | 1.82% |
| 5 | Tecnología | 1.73% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 25.8 M | 10.88% |
135,446
-2,265
| -2% | -USD 387 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
USD 806 mil M
| USD 14.1 M | 5.96% |
18,938
-187
| -1% | -USD 136 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
USD 55.6 mil M
| USD 12.3 M | 5.21% |
103,748
-2,100
| -2% | -USD 240 k |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
USD 73.5 mil M
| USD 10.4 M | 4.39% |
223,729
-10,000
| -4% | -USD 536 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 7.91 M | 3.34% |
11,516
-937
| -8% | -USD 625 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
USD 24 mil M
| USD 5.86 M | 2.47% |
60,752
+1,851
| +3% | +USD 176 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 4.95 M | 2.09% |
33,835
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
USD 13.4 mil M
| USD 4.81 M | 2.03% |
12,209
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 4.77 M | 2.01% |
20,025
+30
| +0.2% | +USD 7.53 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 3.7 M | 1.56% |
3,475
+10
| +0.3% | +USD 8.78 k |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
USD 49.8 mil M
| USD 3.62 M | 1.53% |
15,964
-64
| -0.4% | -USD 14.3 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
USD 30.8 mil M
| USD 3.03 M | 1.28% |
24,324
+4,191
| +21% | +USD 500 k |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
USD 7314 M
| USD 2.95 M | 1.25% |
47,543
+668
| +1% | +USD 39.7 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
USD 11.7 mil M
| USD 2.89 M | 1.22% |
63,068
+3,493
| +6% | +USD 152 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
USD 1435 M
| USD 2.6 M | 1.1% |
31,938
-4
| -0% | -USD 316 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
USD 15.4 mil M
| USD 2.56 M | 1.08% |
15,536
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
USD 7507 M
| USD 2.52 M | 1.06% |
18,402
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
USD 54.2 mil M
| USD 2.45 M | 1.03% |
7,127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
USD 736 mil M
| USD 2.14 M | 0.9% |
15,672
+410
| +3% | +USD 61.4 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Entergy
ETR
USD 50.2 mil M
| USD 2 M | 0.85% |
17,444
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
USD 11.6 mil M
| USD 1.72 M | 0.72% |
30,560
+1,972
| +7% | +USD 107 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
USD 689 mil M
| USD 1.44 M | 0.61% |
3,900
+5
| +0.1% | +USD 1.79 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 1.41 M | 0.59% |
17,335
+3,540
| +26% | +USD 266 k |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
USD 22 mil M
| USD 1.39 M | 0.59% |
+11,860
| Nuevas | +USD 1.38 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
USD 907 M
| USD 1.34 M | 0.57% |
8,613
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fondos similares
RF
CPI
GPWM
BTIM
NB
CFGF
T
BPW
Revisión del portafolio de Sequent Asset Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Sequent Asset Management mantenía 99 posiciones por un valor de USD 237 M, un aumento de 13% frente a los USD 209 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 66% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Sequent Asset Management muestra 9 nuevos, Aumentaron 24, 24 reducidas y 10 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11,860 acciones con un valor de USD 1.39 M. La mayor venta fue Home Depot, por un valor estimado de USD 1.06 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 85% de los activos, frente a 82% un trimestre antes; le siguen Energía y Consumo discrecional.
- La mayor compra de Sequent Asset Management en T2 2026 fue State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11,860 acciones por un valor de USD 1.39 M.
- Sequent Asset Management fue quien más aumentó su posición en Avantis US Small Cap Value ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 500 k.
- La mayor reducción de Sequent Asset Management durante T2 2026 fue en iShares S&P 100 ETF, con un recorte estimado de USD 802 k.
- Sequent Asset Management cerró por completo su posición en Home Depot en T2 2026, con una venta estimada de USD 1.06 M.
- Las diez principales posiciones de Sequent Asset Management representan 66% de su cartera de USD 237 M en T2 2026.
- Sequent Asset Management abrió 9 posiciones nuevas y cerró 10 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Sequent Asset Management aumentó 13% respecto al trimestre anterior, hasta USD 237 M.
Según el Informe 13F de Sequent Asset Management correspondiente a T2 2026, presentado el 22 jul 2026.