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SAM
Sequent Asset Management 投資組合持股
AUM
US$2.37億
週轉率
19.19%
1年估算報酬率
21.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+13.37%
1年估算報酬率
+21.65%
3年估算報酬率
+51.34%
5年估算報酬率
+74.58%
10年估算報酬率
+132.86%
AUM
US$2.37億
AUM 成長
+US$2817萬
(+13%)
資金流向
-US$401萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-1.69%
前10大持股比重
前十大持股占比
65.87%
持股
99
新
9
增持
24
減碼
24
已平倉
10
平均持有時間
3.5
年
前10名平均持有時間
3.7
年
前20名平均持有期間
4.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$138萬 |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$59.1萬 |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$50萬 |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$32.5萬 |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$27.2萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$106萬 |
| 2 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$103萬 |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$80.2萬 |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$62.5萬 |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$62.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 85.03% |
| 2 | 能源 | 5.82% |
| 3 | 非必需消費品 | 2.31% |
| 4 | 工業 | 1.82% |
| 5 | 科技 | 1.73% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$2581萬 | 10.88% |
135,446
-2,265
| -2% | -US$38.7萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$1414萬 | 5.96% |
18,938
-187
| -1% | -US$13.6萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$556億
| US$1234萬 | 5.21% |
103,748
-2,100
| -2% | -US$24萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$735億
| US$1040萬 | 4.39% |
223,729
-10,000
| -4% | -US$53.6萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$791萬 | 3.34% |
11,516
-937
| -8% | -US$62.5萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$240億
| US$586萬 | 2.47% |
60,752
+1,851
| +3% | +US$17.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$188億
| US$495萬 | 2.09% |
33,835
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$134億
| US$481萬 | 2.03% |
12,209
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
9
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$477萬 | 2.01% |
20,025
+30
| +0.2% | +US$7,530 |
2019 Q4
26個季度
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$3359億
| US$370萬 | 1.56% |
3,475
+10
| +0.3% | +US$8,785 |
2019 Q4
26個季度
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$498億
| US$362萬 | 1.53% |
15,964
-64
| -0.4% | -US$1.43萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$308億
| US$303萬 | 1.28% |
24,324
+4,191
| +21% | +US$50萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$73.1億
| US$295萬 | 1.25% |
47,543
+668
| +1% | +US$3.97萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$117億
| US$289萬 | 1.22% |
63,068
+3,493
| +6% | +US$15.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$14.3億
| US$260萬 | 1.1% |
31,938
-4
| -0% | -US$316 |
2022 Q2
16個季度
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$154億
| US$256萬 | 1.08% |
15,536
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$75.1億
| US$252萬 | 1.06% |
18,402
| – | – |
2024 Q3
7個季度
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$542億
| US$245萬 | 1.03% |
7,127
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$214萬 | 0.9% |
15,672
+410
| +3% | +US$6.14萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
20
Entergy
ETR
US$502億
| US$200萬 | 0.85% |
17,444
| – | – |
2021 Q2
20個季度
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$116億
| US$172萬 | 0.72% |
30,560
+1,972
| +7% | +US$10.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$144萬 | 0.61% |
3,900
+5
| +0.1% | +US$1,788 |
2022 Q3
15個季度
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$141萬 | 0.59% |
17,335
+3,540
| +26% | +US$26.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$220億
| US$139萬 | 0.59% |
+11,860
| 新 | +US$138萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$9.07億
| US$134萬 | 0.57% |
8,613
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
相似基金
RF
CPI
GPWM
BTIM
NB
CFGF
T
BPW
Sequent Asset Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Sequent Asset Management持有99個部位，價值US$2.37億，較前一季的US$2.09億增加13%。 其前十大持股占投資組合的66%。
Sequent Asset Management的2026年第2季申報資料顯示有新增9項、增加24檔、減碼24檔持股和已平倉10筆個持倉部位。 其最大的新持股是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共11,860股，價值US$139萬。 最大的一筆賣出是Home Depot，估計金額為US$106萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的85%，較前一季的82%上升，其次為能源和非必需消費品。
- Sequent Asset Management在2026年第2季最大筆買進的是State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF：共買進11,860股，價值US$139萬。
- Sequent Asset Management在2026年第2季增持Avantis US Small Cap Value ETF的幅度最大，估計增加US$50萬。
- Sequent Asset Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares S&P 100 ETF，估計減持了US$80.2萬。
- Sequent Asset Management於2026年第2季完全出清Home Depot，估計賣出金額為US$106萬。
- 在2026年第2季，Sequent Asset Management的投資組合規模為US$2.37億，前十大持股占66%。
- Sequent Asset Management在2026年第2季新增了9個部位，並平倉10個部位。
- Sequent Asset Management的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$2.37億。
根據Sequent Asset Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。