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SAM
Sequent Asset Management Ativos da carteira
AUM
US$ 237 mi
Giro
19,19%
Retorno est. (1 ano)
21,65%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+13,37%
Retorno est. (1 ano)
+21,65%
Retorno est. (3 anos)
+51,34%
Retorno est. (5 anos)
+74,58%
Retorno est. (10 anos)
+132,86%
AUM
US$ 237 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 28,2 mi
(+13%)
Fluxo de capital
-US$ 4,01 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-1,69%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
65,87%
Posição
99
Nova
9
Aumentada
24
Reduzida
24
Encerrada
10
Tempo médio de permanência
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
4,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
|
+US$ 1,38 mi |
| 2 |
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
|
+US$ 591 mil |
| 3 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$ 500 mil |
| 4 |
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
|
+US$ 325 mil |
| 5 |
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
|
+US$ 272 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Home Depot
HD
|
+US$ 1,06 mi |
| 2 |
Healthcare Realty
HR
|
+US$ 1,03 mi |
| 3 |
iShares S&P 100 ETF
OEF
|
+US$ 802 mil |
| 4 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 625 mil |
| 5 |
DNOW Inc
DNOW
|
+US$ 622 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 85,03% |
| 2 | Energia | 5,82% |
| 3 | Consumo discricionário | 2,31% |
| 4 | Industriais | 1,82% |
| 5 | Tecnologia | 1,73% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$ 121 bi
| US$ 25,8 mi | 10,88% |
135.446
-2.265
| -2% | -US$ 387 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 806 bi
| US$ 14,1 mi | 5,96% |
18.938
-187
| -1% | -US$ 136 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
3
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$ 55,6 bi
| US$ 12,3 mi | 5,21% |
103.748
-2.100
| -2% | -US$ 240 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
4
SLB Ltd
SLB
US$ 73,5 bi
| US$ 10,4 mi | 4,39% |
223.729
-10.000
| -4% | -US$ 536 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 7,91 mi | 3,34% |
11.516
-937
| -8% | -US$ 625 mil |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
6
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
US$ 24 bi
| US$ 5,86 mi | 2,47% |
60.752
+1.851
| +3% | +US$ 176 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
7
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 4,95 mi | 2,09% |
33.835
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
8
iShares Russell 2000 Growth ETF
IWO
US$ 13,4 bi
| US$ 4,81 mi | 2,03% |
12.209
| – | – |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
9
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 4,77 mi | 2,01% |
20.025
+30
| +0,2% | +US$ 7,53 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
10
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 3,7 mi | 1,56% |
3.475
+10
| +0,3% | +US$ 8,78 mil |
2019 Q4
26 trimestres
|
|
11
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
| US$ 3,62 mi | 1,53% |
15.964
-64
| -0,4% | -US$ 14,3 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
12
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$ 30,8 bi
| US$ 3,03 mi | 1,28% |
24.324
+4.191
| +21% | +US$ 500 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
13
Fidelity Blue Chip Growth ETF
FBCG
US$ 7,31 bi
| US$ 2,95 mi | 1,25% |
47.543
+668
| +1% | +US$ 39,7 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
14
VictoryShares Free Cash Flow ETF
VFLO
US$ 11,7 bi
| US$ 2,89 mi | 1,22% |
63.068
+3.493
| +6% | +US$ 152 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
15
Fidelity Quality Factor ETF
FQAL
US$ 1,43 bi
| US$ 2,6 mi | 1,1% |
31.938
-4
| -0% | -US$ 316 |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
16
iShares Russell Mid-Cap Value ETF
IWS
US$ 15,4 bi
| US$ 2,56 mi | 1,08% |
15.536
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
iShares S&P Small-Cap 600 Value ETF
IJS
US$ 7,51 bi
| US$ 2,52 mi | 1,06% |
18.402
| – | – |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
18
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
US$ 54,2 bi
| US$ 2,45 mi | 1,03% |
7.127
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
19
ExxonMobil
XOM
US$ 736 bi
| US$ 2,14 mi | 0,9% |
15.672
+410
| +3% | +US$ 61,4 mil |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
Entergy
ETR
US$ 50,2 bi
| US$ 2 mi | 0,85% |
17.444
| – | – |
2021 Q2
20 trimestres
|
|
21
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
US$ 11,6 bi
| US$ 1,72 mi | 0,72% |
30.560
+1.972
| +7% | +US$ 107 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
22
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 1,44 mi | 0,61% |
3.900
+5
| +0,1% | +US$ 1,79 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
23
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 1,41 mi | 0,59% |
17.335
+3.540
| +26% | +US$ 266 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
24
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
US$ 22 bi
| US$ 1,39 mi | 0,59% |
+11.860
| Nova | +US$ 1,38 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 High Beta ETF
SPHB
US$ 907 mi
| US$ 1,34 mi | 0,57% |
8.613
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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CPI
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BTIM
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BPW
Revisão da carteira de Sequent Asset Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Sequent Asset Management detinha 99 posições avaliadas em US$ 237 mi, alta de 13% em relação a US$ 209 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 66% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Sequent Asset Management mostra 9 novas, 24 aumentaram, 24 reduções e 10 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 ações no valor de US$ 1,39 mi. A maior venda foi de Home Depot, estimada em US$ 1,06 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 85% dos ativos, ante 82% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Energia e Consumo discricionário.
- A maior compra de Sequent Asset Management no T2 2026 foi State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF: 11.860 ações no valor de US$ 1,39 mi.
- Sequent Asset Management foi quem mais aumentou sua posição em Avantis US Small Cap Value ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 500 mil.
- A maior redução de Sequent Asset Management em T2 2026 foi em iShares S&P 100 ETF, com um corte estimado de US$ 802 mil.
- Sequent Asset Management encerrou totalmente sua posição em Home Depot no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,06 mi.
- As dez maiores posições de Sequent Asset Management representam 66% de sua carteira de US$ 237 mi no T2 2026.
- Sequent Asset Management abriu 9 novas posições e encerrou 10 em T2 2026.
- O valor da carteira de Sequent Asset Management subiu 13% em relação ao trimestre anterior, para US$ 237 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Sequent Asset Management referente a T2 2026, protocolado em 22 de jul. de 2026.