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PPW

PACK Private Wealth Ativos da carteira

AUM US$ 241 mi Giro 9,68%
Retorno est. (1 ano) 24,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+24,47%
Retorno est. (3 anos)
+52,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
Fluxo de capital
+US$ 944 mil
Fluxo de capital (%)
0,39%
10 maiores posições (%)
86,2%
Posição
62
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de VEA
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+US$ 290 mil
2
ícone de CLFD
Clearfield
CLFD
+US$ 275 mil
3
ícone de DGII
Digi International
DGII
+US$ 248 mil
4
ícone de CAT
Caterpillar
CAT
+US$ 242 mil
5
ícone de ENB
Enbridge
ENB
+US$ 209 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de IVV
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+US$ 520 mil
2
ícone de OXY
Occidental Petroleum
OXY
+US$ 259 mil
3
ícone de VNQ
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+US$ 138 mil
4
ícone de IJR
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+US$ 99,2 mil
5
ícone de AAPL
Apple
AAPL
+US$ 18,3 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 86,91%
2 Industriais 6,66%
3 Saúde 2,17%
4 Tecnologia 2,1%
5 Serviços de comunicação 0,72%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de VEA
1
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
US$ 53 mi 21,97%
744.441
+4.169
+0,6% +US$ 290 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IVV
2
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
US$ 43,1 mi 17,85%
57.560
-714
-1% -US$ 520 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VWO
3
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
US$ 30,4 mi 12,59%
509.140
+2.394
+0,5% +US$ 141 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJH
4
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
US$ 24,9 mi 10,32%
323.292
+1.874
+0,6% +US$ 138 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IJR
5
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
US$ 16,4 mi 6,77%
110.295
-723
-0,7% -US$ 99,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GGG
6
Graco
GGG
US$ 13,3 bi
US$ 11,6 mi 4,81%
153.713
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GNR
7
State Street SPDR S&P Global Natural Resources ETF
GNR
US$ 5,27 bi
US$ 10,8 mi 4,48%
160.639
+454
+0,3% +US$ 33,2 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VNQ
8
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
US$ 36,8 bi
US$ 9,7 mi 4,01%
100.455
-1.448
-1% -US$ 138 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IEFA
9
iShares Core MSCI EAFE ETF
IEFA
US$ 190 bi
US$ 4,22 mi 1,75%
43.743
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de UNH
10
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
US$ 3,98 mi 1,65%
9.566
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de VOO
11
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
US$ 3,34 mi 1,38%
4.859
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AAPL
12
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
US$ 2,77 mi 1,15%
9.565
-64
-0,7% -US$ 18,3 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GTLS
13
Deslistada
Chart Industries
GTLS
US$ 2,34 mi 0,97%
11.215
– –
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVW
14
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$ 76,7 bi
US$ 2,17 mi 0,9%
15.797
-60
-0,4% -US$ 7,92 mil
2021 Q4
18 trimestres
ícone de GOOG
15
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
US$ 1,41 mi 0,58%
3.978
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWP
16
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
US$ 1,32 mi 0,55%
9.031
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de CHRW
17
C.H. Robinson
CHRW
US$ 16,3 bi
US$ 1,25 mi 0,52%
6.620
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IVE
18
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$ 49,8 bi
US$ 1,18 mi 0,49%
5.205
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AVGO
19
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
US$ 1,18 mi 0,49%
3.114
+6
+0,2% +US$ 2,41 mil
2025 Q3
3 trimestres
ícone de IVOO
20
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
US$ 3,75 bi
US$ 1,06 mi 0,44%
8.099
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de AMZN
21
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
US$ 1 mi 0,41%
4.196
+331
+9% +US$ 83,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RPRX
22
Royalty Pharma
RPRX
US$ 27,1 bi
US$ 976 mil 0,4%
17.414
– –
2023 Q2
12 trimestres
ícone de IWB
23
iShares Russell 1000 ETF
IWB
US$ 48,7 bi
US$ 726 mil 0,3%
1.772
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de IWF
24
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 124 bi
US$ 619 mil 0,26%
4.984
– –
2021 Q4
18 trimestres
ícone de BRK.B
25
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
US$ 613 mil 0,25%
1.225
– –
2021 Q4
18 trimestres
1
2 3

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Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana AUM de US$ 241 mi
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Peak Financial Advisors Denver, Colorado AUM de US$ 242 mi 19,63% Retorno est. (1 ano)
ACM
Alethea Capital Management Mercer Island, Washington AUM de US$ 241 mi 112,74% Retorno est. (1 ano)
NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California AUM de US$ 241 mi 44,09% Retorno est. (1 ano)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania AUM de US$ 242 mi
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia AUM de US$ 242 mi 20,33% Retorno est. (1 ano)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire AUM de US$ 242 mi 18,7% Retorno est. (1 ano)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas AUM de US$ 241 mi 38,63% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de PACK Private Wealth no T2 2026

No fechamento de T2 2026, PACK Private Wealth detinha 62 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 11% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.

O relatório de T2 2026 de PACK Private Wealth mostra 5 novas, 8 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clearfield: 7.500 ações no valor de US$ 298 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 520 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.

  • A maior compra de PACK Private Wealth no T2 2026 foi Clearfield: 7.500 ações no valor de US$ 298 mil.
  • PACK Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 290 mil.
  • A maior redução de PACK Private Wealth em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 520 mil.
  • PACK Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 259 mil.
  • As dez maiores posições de PACK Private Wealth representam 86% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
  • PACK Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
  • O valor da carteira de PACK Private Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.

Com base no formulário declaração 13F de PACK Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.