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PPW
PACK Private Wealth Ativos da carteira
AUM
US$ 241 mi
Giro
9,68%
Retorno est. (1 ano)
24,47%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,4%
Retorno est. (1 ano)
+24,47%
Retorno est. (3 anos)
+52,76%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 241 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 23,7 mi
(+11%)
Fluxo de capital
+US$ 944 mil
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
86,2%
Posição
62
Nova
5
Aumentada
8
Reduzida
6
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,8
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
3,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,8
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 290 mil |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+US$ 275 mil |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+US$ 248 mil |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$ 242 mil |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$ 209 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 520 mil |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$ 259 mil |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$ 138 mil |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$ 99,2 mil |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$ 18,3 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 86,91% |
| 2 | Bens industriais | 6,66% |
| 3 | Saúde | 2,17% |
| 4 | Tecnologia | 2,1% |
| 5 | Serviços de comunicação | 0,72% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$ 131 mi
| US$ 596 mil | 0,25% |
6.132
| – | – |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$ 29,3 bi
| US$ 587 mil | 0,24% |
8.575
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$ 4,05 bi
| US$ 536 mil | 0,22% |
3.894
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$ 3,95 tri
| US$ 532 mil | 0,22% |
1.425
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 84,3 bi
| US$ 447 mil | 0,18% |
1.842
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
31
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$ 6,78 bi
| US$ 442 mil | 0,18% |
5.746
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,9 bi
| US$ 422 mil | 0,17% |
3.822
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$ 44,5 bi
| US$ 379 mil | 0,16% |
7.145
+1.191
| +20% | +US$ 68,1 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
US$ 50,4 bi
| US$ 368 mil | 0,15% |
3.933
-125
| -3% | -US$ 9,44 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
35
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$ 682 mi
| US$ 368 mil | 0,15% |
13.819
+2.121
| +18% | +US$ 62,3 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$ 1,49 bi
| US$ 362 mil | 0,15% |
4.815
| – | – |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$ 3,16 bi
| US$ 350 mil | 0,15% |
9.234
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,5 bi
| US$ 350 mil | 0,14% |
7.217
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
39
Old National Bancorp
ONB
US$ 9,7 bi
| US$ 339 mil | 0,14% |
13.078
| – | – |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
40
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$ 1,31 bi
| US$ 336 mil | 0,14% |
4.289
| – | – |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$ 77 bi
| US$ 327 mil | 0,14% |
3.149
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,77 tri
| US$ 323 mil | 0,13% |
574
| – | – |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$ 6,13 bi
| US$ 312 mil | 0,13% |
4.643
| – | – |
2022 Q4
14 trimestres
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
US$ 5,88 bi
| US$ 308 mil | 0,13% |
6.233
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
45
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$ 10,9 bi
| US$ 307 mil | 0,13% |
1.614
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
46
Digi International
DGII
US$ 2,84 bi
| US$ 300 mil | 0,12% |
+4.000
| Nova | +US$ 248 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
47
Clearfield
CLFD
US$ 398 mi
| US$ 298 mil | 0,12% |
+7.500
| Nova | +US$ 275 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$ 333 bi
| US$ 294 mil | 0,12% |
+276
| Nova | +US$ 242 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
49
Tesla
TSLA
US$ 1,48 tri
| US$ 292 mil | 0,12% |
694
| – | – |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 269 mil | 0,11% |
224
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de PACK Private Wealth no T2 2026
No fechamento de T2 2026, PACK Private Wealth detinha 62 posições avaliadas em US$ 241 mi, alta de 11% em relação a US$ 218 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 86% da carteira.
O relatório de T2 2026 de PACK Private Wealth mostra 5 novas, 8 aumentaram, 6 reduções e 1 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Clearfield: 7.500 ações no valor de US$ 298 mil. A maior venda foi de iShares Core S&P 500 ETF, estimada em US$ 520 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 87% dos ativos, ante 87% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Bens industriais e Saúde.
- A maior compra de PACK Private Wealth no T2 2026 foi Clearfield: 7.500 ações no valor de US$ 298 mil.
- PACK Private Wealth foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard FTSE Developed Markets ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 290 mil.
- A maior redução de PACK Private Wealth em T2 2026 foi em iShares Core S&P 500 ETF, com um corte estimado de US$ 520 mil.
- PACK Private Wealth encerrou totalmente sua posição em Occidental Petroleum no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 259 mil.
- As dez maiores posições de PACK Private Wealth representam 86% de sua carteira de US$ 241 mi no T2 2026.
- PACK Private Wealth abriu 5 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de PACK Private Wealth subiu 11% em relação ao trimestre anterior, para US$ 241 mi.
Com base no formulário declaração 13F de PACK Private Wealth referente a T2 2026, protocolado em 12 de ago. de 2026.