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PACK Private Wealth 投資組合持股
AUM
US$2.41億
週轉率
9.68%
1年估算報酬率
24.47%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.4%
1年估算報酬率
+24.47%
3年估算報酬率
+52.76%
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.41億
AUM 成長
+US$2372萬
(+11%)
資金流向
+US$94.4萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.39%
前10大持股比重
前十大持股占比
86.2%
持股
62
新
5
增持
8
減碼
6
已平倉
1
平均持有時間
2.8
年
前10名平均持有時間
3.8
年
前20名平均持有期間
3.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$29萬 |
| 2 |
Clearfield
CLFD
|
+US$27.5萬 |
| 3 |
Digi International
DGII
|
+US$24.8萬 |
| 4 |
Caterpillar
CAT
|
+US$24.2萬 |
| 5 |
Enbridge
ENB
|
+US$20.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$52萬 |
| 2 |
Occidental Petroleum
OXY
|
+US$25.9萬 |
| 3 |
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
|
+US$13.8萬 |
| 4 |
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
|
+US$9.9萬 |
| 5 |
Apple
AAPL
|
+US$1.83萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 86.91% |
| 2 | 工業 | 6.66% |
| 3 | 醫療保健 | 2.17% |
| 4 | 資訊科技 | 2.1% |
| 5 | 通訊服務 | 0.72% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
US$1.31億
| US$59.6萬 | 0.25% |
6,132
| – | – |
2024 Q4
6個季度
|
|
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
US$287億
| US$58.7萬 | 0.24% |
8,575
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
US$40.9億
| US$53.6萬 | 0.22% |
3,894
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
29
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$53.2萬 | 0.22% |
1,425
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$844億
| US$44.7萬 | 0.18% |
1,842
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
31
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
US$63.7億
| US$44.2萬 | 0.18% |
5,746
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$572億
| US$42.2萬 | 0.17% |
3,822
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$462億
| US$37.9萬 | 0.16% |
7,145
+1,191
| +20% | +US$6.81萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
34
Delta Air Lines
DAL
US$517億
| US$36.8萬 | 0.15% |
3,933
-125
| -3% | -US$9,436 |
2025 Q2
4個季度
|
|
35
First Trust Natural Gas ETF
FCG
US$7.1億
| US$36.8萬 | 0.15% |
13,819
+2,121
| +18% | +US$6.23萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
US$15.2億
| US$36.2萬 | 0.15% |
4,815
| – | – |
2025 Q1
5個季度
|
|
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
US$31.3億
| US$35萬 | 0.15% |
9,234
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$837億
| US$35萬 | 0.14% |
7,217
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
39
Old National Bancorp
ONB
US$94.9億
| US$33.9萬 | 0.14% |
13,078
| – | – |
2023 Q1
13個季度
|
|
40
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
US$12.5億
| US$33.6萬 | 0.14% |
4,289
| – | – |
2025 Q3
3個季度
|
|
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
US$765億
| US$32.7萬 | 0.14% |
3,149
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
42
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.63兆
| US$32.3萬 | 0.13% |
574
| – | – |
2024 Q1
9個季度
|
|
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
US$61.5億
| US$31.2萬 | 0.13% |
4,643
| – | – |
2022 Q4
14個季度
|
|
44
iShares MSCI India ETF
INDA
US$57.2億
| US$30.8萬 | 0.13% |
6,233
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
45
iShares Biotechnology ETF
IBB
US$108億
| US$30.7萬 | 0.13% |
1,614
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
46
Digi International
DGII
US$29.1億
| US$30萬 | 0.12% |
+4,000
| 新 | +US$24.8萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
47
Clearfield
CLFD
US$3.96億
| US$29.8萬 | 0.12% |
+7,500
| 新 | +US$27.5萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
48
Caterpillar
CAT
US$3192億
| US$29.4萬 | 0.12% |
+276
| 新 | +US$24.2萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
49
Tesla
TSLA
US$1.56兆
| US$29.2萬 | 0.12% |
694
| – | – |
2025 Q2
4個季度
|
|
50
Eli Lilly
LLY
US$1.14兆
| US$26.9萬 | 0.11% |
224
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
相似基金
PACK Private Wealth的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，PACK Private Wealth持有62個部位，價值US$2.41億，較前一季的US$2.18億增加11%。 其前十大持股占投資組合的86%。
PACK Private Wealth的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加8檔、減碼6檔持股和已平倉1筆個持倉部位。 其最大的新持股是Clearfield：共7,500股，價值US$29.8萬。 最大的一筆賣出是iShares Core S&P 500 ETF，估計金額為US$52萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的87%，較前一季的87%上升，其次為工業和醫療保健。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大筆買進的是Clearfield：共買進7,500股，價值US$29.8萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季增持Vanguard FTSE Developed Markets ETF的幅度最大，估計增加US$29萬。
- PACK Private Wealth在2026年第2季最大幅度減持的標的是iShares Core S&P 500 ETF，估計減持了US$52萬。
- PACK Private Wealth於2026年第2季完全出清Occidental Petroleum，估計賣出金額為US$25.9萬。
- 在2026年第2季，PACK Private Wealth的投資組合規模為US$2.41億，前十大持股占86%。
- PACK Private Wealth在2026年第2季新增了5個部位，並平倉1個部位。
- PACK Private Wealth的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$2.41億。
根據PACK Private Wealth的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月12日提交。