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PPW

PACK Private Wealth Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 9,68 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,47 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,4 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,47 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,76 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+23,7 Mio. $
Kapitalfluss
+944.079 $
Kapitalfluss %
0,39 %
Anteil der Top-10-Positionen
86,2 %
Position
62
Neu
5
Aufgestockt
8
Reduziert
6
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
3,8 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,8 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+290.396 $
2
CLFD-Symbol
Clearfield
CLFD
+275.003 $
3
DGII-Symbol
Digi International
DGII
+248.060 $
4
CAT-Symbol
Caterpillar
CAT
+242.459 $
5
ENB-Symbol
Enbridge
ENB
+209.059 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+519.932 $
2
OXY-Symbol
Occidental Petroleum
OXY
+259.350 $
3
VNQ-Symbol
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
+138.383 $
4
IJR-Symbol
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
+99.221 $
5
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+18.306 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 86,91 %
2 Industrie 6,66 %
3 Gesundheitswesen 2,17 %
4 Technologie 2,1 %
5 Kommunikationsdienste 0,72 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SSPY-Symbol
26
Syntax Stratified LargeCap ETF
SSPY
130 Mio. $
595.867 $ 0,25 %
6.132
– –
2024 Q4
6 Quartale
EEM-Symbol
27
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
29,1 Mrd. $
586.616 $ 0,24 %
8.575
– –
2021 Q4
18 Quartale
VIOO-Symbol
28
Vanguard S&P Small-Cap 600 ETF
VIOO
4 Mrd. $
535.581 $ 0,22 %
3.894
– –
2021 Q4
18 Quartale
MSFT-Symbol
29
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
531.554 $ 0,22 %
1.425
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWD-Symbol
30
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
83,6 Mrd. $
446.556 $ 0,18 %
1.842
– –
2021 Q4
18 Quartale
COPX-Symbol
31
Global X Copper Miners ETF NEW
COPX
6,87 Mrd. $
442.270 $ 0,18 %
5.746
– –
2025 Q2
4 Quartale
IWR-Symbol
32
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
421.643 $ 0,17 %
3.822
– –
2021 Q4
18 Quartale
XLE-Symbol
33
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
379.471 $ 0,16 %
7.145
+1.191
+20 % +68.098 $
2025 Q3
3 Quartale
DAL-Symbol
34
Delta Air Lines
DAL
49,6 Mrd. $
368.384 $ 0,15 %
3.933
-125
-3 % -9.436 $
2025 Q2
4 Quartale
FCG-Symbol
35
First Trust Natural Gas ETF
FCG
680 Mio. $
367.724 $ 0,15 %
13.819
+2.121
+18 % +62.301 $
2025 Q3
3 Quartale
EWW-Symbol
36
iShares MSCI Mexico ETF
EWW
1,48 Mrd. $
362.425 $ 0,15 %
4.815
– –
2025 Q1
5 Quartale
BOTZ-Symbol
37
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
3,11 Mrd. $
350.338 $ 0,15 %
9.234
– –
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
38
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
349.519 $ 0,14 %
7.217
– –
2021 Q4
18 Quartale
ONB-Symbol
39
Old National Bancorp
ONB
9,6 Mrd. $
338.720 $ 0,14 %
13.078
– –
2023 Q1
13 Quartale
LIT-Symbol
40
Global X Lithium & Battery Tech ETF
LIT
1,34 Mrd. $
335.743 $ 0,14 %
4.289
– –
2025 Q3
3 Quartale
EFA-Symbol
41
iShares MSCI EAFE ETF
EFA
76,9 Mrd. $
327.118 $ 0,14 %
3.149
– –
2021 Q4
18 Quartale
META-Symbol
42
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
323.358 $ 0,13 %
574
– –
2024 Q1
9 Quartale
VWOB-Symbol
43
Vanguard Emerging Markets Government Bond ETF
VWOB
6,15 Mrd. $
312.195 $ 0,13 %
4.643
– –
2022 Q4
14 Quartale
INDA-Symbol
44
iShares MSCI India ETF
INDA
5,9 Mrd. $
307.848 $ 0,13 %
6.233
– –
2021 Q4
18 Quartale
IBB-Symbol
45
iShares Biotechnology ETF
IBB
10,3 Mrd. $
306.967 $ 0,13 %
1.614
– –
2021 Q4
18 Quartale
DGII-Symbol
46
Digi International
DGII
2,65 Mrd. $
299.800 $ 0,12 %
+4.000
Neu +248.060 $
2026 Q2
0 Quartale
CLFD-Symbol
47
Clearfield
CLFD
400 Mio. $
298.425 $ 0,12 %
+7.500
Neu +275.003 $
2026 Q2
0 Quartale
CAT-Symbol
48
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
293.912 $ 0,12 %
+276
Neu +242.459 $
2026 Q2
0 Quartale
TSLA-Symbol
49
Tesla
TSLA
1,4 Bio. $
291.913 $ 0,12 %
694
– –
2025 Q2
4 Quartale
LLY-Symbol
50
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
268.672 $ 0,11 %
224
– –
2025 Q4
2 Quartale
1
2
3

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NIA
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TP
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ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)
UI
Unconventional Investor Portsmouth, New Hampshire 242 Mio. $ AUM 18,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von PACK Private Wealth für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt PACK Private Wealth 62 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 11 % gegenüber 218 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 86 % des Portfolios aus.

Die Meldung von PACK Private Wealth für Q2 2026 weist 5 neu, 8 erhöht, 6 reduziert und 1 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 519.932 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 87 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 87 % im Vorquartal. Es folgen Industrie und Gesundheitswesen.

  • Der größte Kauf von PACK Private Wealth im Q2 2026 war Clearfield: 7.500 Aktien im Wert von 298.425 $.
  • PACK Private Wealth hat seine Position in Vanguard FTSE Developed Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 290.396 $.
  • Der größte Positionsabbau von PACK Private Wealth im Q2 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 519.932 $.
  • PACK Private Wealth hat seine Position in Occidental Petroleum im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 259.350 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von PACK Private Wealth machen im Q2 2026 86 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • PACK Private Wealth eröffnete 5 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von PACK Private Wealth stieg gegenüber dem Vorquartal um 11 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von PACK Private Wealth für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .