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ACM

Alethea Capital Management Portfolio-Positionen

AUM 241 Mio. $ Umschlag 72,09 %
1-J.-Rendite (gesch.) 112,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+32,98 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+112,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+274,73 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+347,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+2.691,05 %
AUM
241 Mio. $
AUM-Wachstum
+46,5 Mio. $
Kapitalfluss
+716.398 $
Kapitalfluss %
0,3 %
Anteil der Top-10-Positionen
92,45 %
Position
43
Neu
29
Aufgestockt
2
Reduziert
4
Geschlossen
2
Durchschnittliche Haltedauer Aktien + Optionen
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Aktien + Optionen
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Aktien + Optionen
1 Jahr
Durchschnittliche Haltedauer Nur Aktien
0,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10 Nur Aktien
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20 Nur Aktien
1 Jahr

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
KURA-Symbol
Kura Oncology
KURA
+6,02 Mio. $
2
IMRX-Symbol
Immuneering
IMRX
+2,28 Mio. $
3
VTRS-Symbol
Viatris
VTRS
+1,21 Mio. $
4
PM-Symbol
Philip Morris
PM
+1,19 Mio. $
5
ADP-Symbol
Automatic Data Processing
ADP
+1,18 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+28,9 Mio. $
2
TLT-Symbol
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
+133.525 $
3
SPY-Symbol
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
+123.565 $
4
AXSM-Symbol
Axsome Therapeutics
AXSM
+77.638 $
5
HEDJ-Symbol
WisdomTree Europe Hedged Equity Fund
HEDJ
+14.745 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Gesundheitswesen 78,57 %
2 Sonstiges 13,25 %
3 Basiskonsumgüter 1,81 %
4 Energie 1,45 %
5 Technologie 1,06 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
AXSM-Symbol
1
Axsome Therapeutics
AXSM
8,23 Mrd. $
159 Mio. $ 65,78 %
648.756
-358
-0,1 % -77.638 $
2017 Q4
34 Quartale
BIL-Symbol
2
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
29,7 Mio. $ 12,32 %
324.526
-315.512
-49 % -28,9 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
KURA-Symbol
3
Kura Oncology
KURA
808 Mio. $
23,8 Mio. $ 9,85 %
2.167.938
+638.569
+42 % +6,02 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
IMRX-Symbol
4
Immuneering
IMRX
232 Mio. $
2,36 Mio. $ 0,98 %
472.935
+450.000
+1.962 % +2,28 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
TLT-Symbol
5
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
49,8 Mrd. $
1,84 Mio. $ 0,76 %
21.276
-1.555
-7 % -133.525 $
2021 Q4
18 Quartale
TEM-Symbol
6
Tempus AI
TEM
11,8 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,76 %
31.554
– –
2025 Q4
2 Quartale
VTRS-Symbol
7
Viatris
VTRS
21,4 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,52 %
+78.384
Neu +1,21 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
PM-Symbol
8
Philip Morris
PM
320 Mrd. $
1,24 Mio. $ 0,51 %
+6.834
Neu +1,19 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ADP-Symbol
9
Automatic Data Processing
ADP
114 Mrd. $
1,23 Mio. $ 0,51 %
+5.502
Neu +1,18 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
WMB-Symbol
10
Williams Companies
WMB
87,2 Mrd. $
1,14 Mio. $ 0,47 %
+15.301
Neu +1,13 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
DRI-Symbol
11
Darden Restaurants
DRI
24,5 Mrd. $
1,12 Mio. $ 0,46 %
+5.424
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BMY-Symbol
12
Bristol-Myers Squibb
BMY
122 Mrd. $
1,09 Mio. $ 0,45 %
+18.892
Neu +1,08 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ED-Symbol
13
Consolidated Edison
ED
41,5 Mrd. $
1,08 Mio. $ 0,45 %
+9.767
Neu +1,06 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CVX-Symbol
14
Chevron
CVX
441 Mrd. $
971.354 $ 0,4 %
+5.860
Neu +1,09 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
CMCSA-Symbol
15
Comcast
CMCSA
77,7 Mrd. $
939.848 $ 0,39 %
+38.283
Neu +987.985 $
2026 Q2
0 Quartale
ES-Symbol
16
Eversource Energy
ES
25,2 Mrd. $
933.367 $ 0,39 %
+12.915
Neu +894.384 $
2026 Q2
0 Quartale
WY-Symbol
17
Weyerhaeuser
WY
14,1 Mrd. $
912.114 $ 0,38 %
+38.100
Neu +925.388 $
2026 Q2
0 Quartale
LMT-Symbol
18
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
905.820 $ 0,38 %
+1.778
Neu +961.234 $
2026 Q2
0 Quartale
T-Symbol
19
AT&T
T
161 Mrd. $
893.122 $ 0,37 %
+43.146
Neu +1,07 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
STZ-Symbol
20
Constellation Brands
STZ
22,2 Mrd. $
846.780 $ 0,35 %
+6.088
Neu +904.988 $
2026 Q2
0 Quartale
BR-Symbol
21
Broadridge
BR
19,8 Mrd. $
839.777 $ 0,35 %
+6.132
Neu +926.076 $
2026 Q2
0 Quartale
PNC-Symbol
22
PNC Financial Services
PNC
86,7 Mrd. $
801.200 $ 0,33 %
+3.254
Neu +728.654 $
2026 Q2
0 Quartale
HRL-Symbol
23
Hormel Foods
HRL
11,2 Mrd. $
703.498 $ 0,29 %
+28.344
Neu +630.161 $
2026 Q2
0 Quartale
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
601.568 $ 0,25 %
+4.400
Neu +658.537 $
2026 Q2
0 Quartale
RNA-Symbol
25
Atrium Therapeutics
RNA
131 Mio. $
588.545 $ 0,24 %
43.758
– –
2026 Q1
1 Quartal
1
2

Ähnliche Fonds

NIA
NIA Impact Advisors Berkeley, California 241 Mio. $ AUM 44,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PPW
PACK Private Wealth Wayzata, Minnesota 241 Mio. $ AUM 24,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWWM
Curry Webb Wealth Management Indianapolis, Indiana 241 Mio. $ AUM
PFA
Peak Financial Advisors Denver, Colorado 242 Mio. $ AUM 19,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TP
Thayer Partners Wyndmoor, Pennsylvania 242 Mio. $ AUM
RA
Riverstone Advisors New Braunfels, Texas 241 Mio. $ AUM 38,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
FA
Financial Avengers Oakland, California 241 Mio. $ AUM 23,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ACP
Arcus Capital Partners Atlanta, Georgia 242 Mio. $ AUM 20,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Alethea Capital Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Alethea Capital Management 43 Positionen im Wert von 241 Mio. $, ein Anstieg um 24 % gegenüber 195 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 92 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Alethea Capital Management für Q2 2026 weist 29 neu, 2 erhöht, 4 reduziert und 2 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Viatris: 78.384 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $. Der größte Verkauf betraf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF mit einem geschätzten Wert von 28,9 Mio. $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 79 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Gesundheitswesen gewichtet, gegenüber 64 % im Vorquartal. Es folgen Sonstiges und Basiskonsumgüter.

  • Der größte Kauf von Alethea Capital Management im Q2 2026 war Viatris: 78.384 Aktien im Wert von 1,24 Mio. $.
  • Alethea Capital Management hat seine Position in Kura Oncology in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 6,02 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Alethea Capital Management im Q2 2026 entfiel auf State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF und belief sich schätzungsweise auf 28,9 Mio. $.
  • Alethea Capital Management hat seine Position in State Street SPDR S&P 500 ETF Trust im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 123.565 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Alethea Capital Management machen im Q2 2026 92 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 241 Mio. $ aus.
  • Alethea Capital Management eröffnete 29 neue Positionen und schloss 2 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Alethea Capital Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 24 % auf 241 Mio. $.

Auf Grundlage der von Alethea Capital Management für Q2 2026 am 14. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .