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Vermillion & White Wealth Management Group Portfolio-Positionen
AUM
197 Mio. $
Umschlag
11,11 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,28 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,51 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,28 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,45 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
197 Mio. $
AUM-Wachstum
-1,11 Mio. $
(-0,56 %)
Kapitalfluss
+829.806 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
0,42 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,11 %
Position
72
Neu
3
Aufgestockt
15
Reduziert
23
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
2
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,7
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+3,32 Mio. $ |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+1,44 Mio. $ |
| 3 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+522.526 $ |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+339.267 $ |
| 5 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+249.980 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+2,18 Mio. $ |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+885.817 $ |
| 3 |
Chubb
CB
|
+524.740 $ |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+411.680 $ |
| 5 |
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
|
+376.110 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 94,62 % |
| 2 | Technologie | 3,13 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 0,89 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 0,54 % |
| 5 | Kommunikationsdienste | 0,28 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
870 Mrd. $
| 46,9 Mio. $ | 23,85 % |
61.230
-2.856
| -4 % | -2,18 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
2
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
164 Mio. $
| 21,2 Mio. $ | 10,76 % |
586.864
-10.593
| -2 % | -376.110 $ |
2024 Q4
7 Quartale
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,6 Mrd. $
| 16,7 Mio. $ | 8,48 % |
415.733
+8.185
| +2 % | +339.267 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18,3 Mrd. $
| 15,6 Mio. $ | 7,95 % |
377.282
-1.926
| -0,5 % | -81.562 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
5
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
250 Mio. $
| 13,1 Mio. $ | 6,66 % |
307.655
-245
| -0,1 % | -10.508 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,12 Mrd. $
| 9,11 Mio. $ | 4,64 % |
231.862
-22.694
| -9 % | -885.817 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
684 Mio. $
| 8,34 Mio. $ | 4,24 % |
180.041
+30.059
| +20 % | +1,44 Mio. $ |
2024 Q3
8 Quartale
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,39 Mrd. $
| 8,14 Mio. $ | 4,14 % |
175.086
+70.218
| +67 % | +3,32 Mio. $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
9
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
96,8 Mio. $
| 6,58 Mio. $ | 3,35 % |
270.083
+10.057
| +4 % | +249.980 $ |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
16,7 Mrd. $
| 5,97 Mio. $ | 3,04 % |
235.269
+3.512
| +2 % | +91.555 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
|
11
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
6,74 Mrd. $
| 4,62 Mio. $ | 2,35 % |
52.922
-4.309
| -8 % | -411.680 $ |
2025 Q3
4 Quartale
|
|
12
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
150 Mio. $
| 4,12 Mio. $ | 2,1 % |
206.319
+5.424
| +3 % | +114.468 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
12,1 Mrd. $
| 2,55 Mio. $ | 1,3 % |
93.335
+6.239
| +7 % | +174.434 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
14
Apple
AAPL
5,06 Bio. $
| 2,3 Mio. $ | 1,17 % |
6.900
+1
| +0 % | +321 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
15
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 2,1 Mio. $ | 1,07 % |
4.092
-5
| -0,1 % | -2.312 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
13 Mrd. $
| 1,86 Mio. $ | 0,95 % |
13.755
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
|
17
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
1,16 Mrd. $
| 1,83 Mio. $ | 0,93 % |
26.075
+6.833
| +36 % | +522.526 $ |
2026 Q1
2 Quartale
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
16,8 Mrd. $
| 1,69 Mio. $ | 0,86 % |
17.366
-63
| -0,4 % | -6.171 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
18,7 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,78 % |
18.268
| – | – |
2025 Q2
5 Quartale
|
|
20
Broadcom
AVGO
1,58 Bio. $
| 1 Mio. $ | 0,51 % |
2.848
| – | – |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
374 Mio. $
| 916.763 $ | 0,47 % |
39.409
| – | – |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
182 Mrd. $
| 908.862 $ | 0,46 % |
10.125
| – | – |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
23
Altria Group
MO
127 Mrd. $
| 898.108 $ | 0,46 % |
13.336
+99
| +0,7 % | +6.875 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
24
Amazon
AMZN
2,93 Bio. $
| 850.847 $ | 0,43 % |
3.415
-218
| -6 % | -55.389 $ |
2023 Q4
11 Quartale
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
251 Mio. $
| 771.521 $ | 0,39 % |
32.938
+51
| +0,2 % | +1.199 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von Vermillion & White Wealth Management Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Vermillion & White Wealth Management Group 72 Positionen im Wert von 197 Mio. $, ein Rückgang um 0,56 % gegenüber 198 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Vermillion & White Wealth Management Group für Q3 2026 weist 3 neu, 15 erhöht, 23 reduziert und 5 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Coca-Cola: 2.271 Aktien im Wert von 195.537 $. Der größte Verkauf betraf iShares Core S&P 500 ETF mit einem geschätzten Wert von 2,18 Mio. $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 95 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 95 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
- Der größte Kauf von Vermillion & White Wealth Management Group im Q3 2026 war Coca-Cola: 2.271 Aktien im Wert von 195.537 $.
- Vermillion & White Wealth Management Group hat seine Position in Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 3,32 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Vermillion & White Wealth Management Group im Q3 2026 entfiel auf iShares Core S&P 500 ETF und belief sich schätzungsweise auf 2,18 Mio. $.
- Vermillion & White Wealth Management Group hat seine Position in Chubb im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 524.740 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Vermillion & White Wealth Management Group machen im Q3 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 197 Mio. $ aus.
- Vermillion & White Wealth Management Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Vermillion & White Wealth Management Group sank gegenüber dem Vorquartal um 0,56 % auf 197 Mio. $.
Auf Grundlage der von Vermillion & White Wealth Management Group für Q3 2026 am 10. Nov. 2026 eingereichten 13F-Meldung .