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Vermillion & White Wealth Management Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$1.97억
회전율
11.11%
1년 추정 수익률
11.28%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.51%
1년 예상 수익률
+11.28%
3년 예상 수익률
+52.45%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$1.97억
AUM 성장
-US$111만
(-0.56%)
자금 흐름
+US$83만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.42%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.11%
보유액
72
신규
3
증가
15
축소
23
청산됨
5
평균 보유 기간
2
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.7
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.7
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$332만 |
| 2 |
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
|
+US$144만 |
| 3 |
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
|
+US$52.3만 |
| 4 |
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
|
+US$33.9만 |
| 5 |
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
|
+US$25만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$218만 |
| 2 |
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
|
+US$88.6만 |
| 3 |
Chubb
CB
|
+US$52.5만 |
| 4 |
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
|
+US$41.2만 |
| 5 |
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
|
+US$37.6만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 94.62% |
| 2 | 정보기술 | 3.13% |
| 3 | 필수소비재 | 0.89% |
| 4 | 임의소비재 | 0.54% |
| 5 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.28% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8759억
| US$4689만 | 23.85% |
61,230
-2,856
| -4% | -US$218만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
2
Astoria US Quality Growth Kings ETF
GQQQ
US$1.66억
| US$2115만 | 10.76% |
586,864
-10,593
| -2% | -US$37.6만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
|
3
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$116억
| US$1668만 | 8.48% |
415,733
+8,185
| +2% | +US$33.9만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$183억
| US$1563만 | 7.95% |
377,282
-1,926
| -0.5% | -US$8.16만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
5
Astoria US Quality Kings ETF
ROE
US$2.51억
| US$1310만 | 6.66% |
307,655
-245
| -0.1% | -US$1.05만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
6
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$91.6억
| US$911만 | 4.64% |
231,862
-22,694
| -9% | -US$88.6만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
7
DoubleLine Mortgage ETF
DMBS
US$6.78억
| US$834만 | 4.24% |
180,041
+30,059
| +20% | +US$144만 |
2024 Q3
8개 분기
|
|
|
8
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.6억
| US$814만 | 4.14% |
175,086
+70,218
| +67% | +US$332만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
9
EA Astoria Beacon Dynamic Core US Fixed Income ETF
AGGA
US$9647만
| US$658만 | 3.35% |
270,083
+10,057
| +4% | +US$25만 |
2025 Q2
5개 분기
|
|
10
PIMCO Multi Sector Bond Active ETF
PYLD
US$169억
| US$597만 | 3.04% |
235,269
+3,512
| +2% | +US$9.16만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
|
11
Invesco KBW Bank ETF
KBWB
US$67.7억
| US$462만 | 2.35% |
52,922
-4,309
| -8% | -US$41.2만 |
2025 Q3
4개 분기
|
|
12
AXS Astoria Inflation Sensitive ETF
PPI
US$1.5억
| US$412만 | 2.1% |
206,319
+5,424
| +3% | +US$11.4만 |
2024 Q2
9개 분기
|
|
13
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury Index ETF
SPTI
US$120억
| US$255만 | 1.3% |
93,335
+6,239
| +7% | +US$17.4만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
14
Apple
AAPL
US$5.18조
| US$230만 | 1.17% |
6,900
+1
| +0% | +US$321 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.89조
| US$210만 | 1.07% |
4,092
-5
| -0.1% | -US$2.31천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
16
Vanguard ESG US Stock ETF
ESGV
US$130억
| US$186만 | 0.95% |
13,755
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
|
17
Virtus Reaves Utilities ETF
UTES
US$11.5억
| US$183만 | 0.93% |
26,075
+6,833
| +36% | +US$52.3만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
18
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$175억
| US$169만 | 0.86% |
17,366
-63
| -0.4% | -US$6.17천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
19
Invesco S&P 500 Quality ETF
SPHQ
US$188억
| US$154만 | 0.78% |
18,268
| – | – |
2025 Q2
5개 분기
|
|
20
Broadcom
AVGO
US$1.66조
| US$100만 | 0.51% |
2,848
| – | – |
2025 Q1
6개 분기
|
|
21
Invesco BulletShares 2027 Municipal Bond ETF
BSMR
US$3.74억
| US$91.7만 | 0.47% |
39,409
| – | – |
2024 Q1
10개 분기
|
|
22
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1847억
| US$90.9만 | 0.46% |
10,125
| – | – |
2023 Q4
11개 분기
|
|
23
Altria Group
MO
US$1308억
| US$89.8만 | 0.46% |
13,336
+99
| +0.7% | +US$6.88천 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.88조
| US$85.1만 | 0.43% |
3,415
-218
| -6% | -US$5.54만 |
2023 Q4
11개 분기
|
|
25
Invesco BulletShares 2026 Municipal Bond ETF
BSMQ
US$2.35억
| US$77.2만 | 0.39% |
32,938
+51
| +0.2% | +US$1.2천 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
유사한 펀드
Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Vermillion & White Wealth Management Group의 보유 포지션은 72개, 총액은 US$1.97억였으며 전 분기 US$1.98억보다 0.56% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 15개 증가, 23개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Coca-Cola 주식으로, 2,271주를 보유했으며 가치는 US$19.6만 규모였어요. 가장 큰 매도 종목은 iShares Core S&P 500 ETF 주식으로, 추정 금액은 US$218만 규모예요.
섹터별로 보면 포트폴리오에서 자산 비중이 가장 높은 분야는 기타 섹터로, 한 분기 전 95%에서 95% 수준으로 줄었어요. 그다음은 정보기술, 필수소비재 순이에요.
- Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Coca-Cola 주식으로, US$19.6만 상당의 2,271주를 매수했어요.
- Vermillion & White Wealth Management Group 측이 2026년 3분기에 Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$332만 규모예요.
- Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 iShares Core S&P 500 ETF이며, 추정 감소액은 US$218만예요.
- Vermillion & White Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 Chubb 보유분을 전량 매도해 추정 US$52.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$1.97억 중 77% 비중을 차지해요.
- Vermillion & White Wealth Management Group 측은 2026년 3분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Vermillion & White Wealth Management Group의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 0.56% 하락해 US$1.97억 규모가 됐어요.
2026년 11월 10일에 제출된 Vermillion & White Wealth Management Group의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.