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BGWM

Bridge Generations Wealth Management Portfolio-Positionen

AUM 196 Mio. $ Umschlag 11,43 %
1-J.-Rendite (gesch.) 14,54 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,31 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+14,54 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
196 Mio. $
AUM-Wachstum
+21,8 Mio. $
Kapitalfluss
+9,22 Mio. $
Kapitalfluss %
4,7 %
Anteil der Top-10-Positionen
73,74 %
Position
35
Neu
3
Aufgestockt
16
Reduziert
4
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
1,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,3 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,2 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DFGX-Symbol
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
+1,97 Mio. $
2
STIP-Symbol
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
+1,79 Mio. $
3
MUB-Symbol
iShares National Muni Bond ETF
MUB
+1,45 Mio. $
4
SPTI-Symbol
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
+1,35 Mio. $
5
VCIT-Symbol
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
+1,03 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
TLH-Symbol
iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF
TLH
+970.569 $
2
DFGP-Symbol
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
+284.255 $
3
DFAC-Symbol
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
+220.547 $
4
NOW-Symbol
ServiceNow
NOW
+98.712 $
5
DFAX-Symbol
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
+5.584 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,54 %
2 Technologie 0,46 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
34,3 Mio. $ 17,46 %
772.256
-5.155
-0,7 % -220.547 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
2
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
21,8 Mio. $ 11,09 %
311.403
+903
+0,3 % +60.342 $
2024 Q4
6 Quartale
SPTI-Symbol
3
State Street SPDR Portfolio Intermediate Term Treasury ETF
SPTI
10,6 Mrd. $
20,1 Mio. $ 10,25 %
708.223
+47.306
+7 % +1,35 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
MUB-Symbol
4
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
14,8 Mio. $ 7,55 %
137.613
+13.603
+11 % +1,45 Mio. $
2024 Q4
6 Quartale
DFGR-Symbol
5
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
3,74 Mrd. $
10,7 Mio. $ 5,46 %
370.107
+10.421
+3 % +298.471 $
2024 Q4
6 Quartale
DFEM-Symbol
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,2 %
250.965
+2.565
+1 % +100.782 $
2024 Q4
6 Quartale
DFIC-Symbol
7
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
9,22 Mio. $ 4,7 %
247.440
+1.832
+0,7 % +68.716 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGP-Symbol
8
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
8,55 Mio. $ 4,36 %
156.964
-5.223
-3 % -284.255 $
2024 Q4
6 Quartale
DFGX-Symbol
9
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
1,84 Mrd. $
7,79 Mio. $ 3,97 %
145.346
+37.181
+34 % +1,97 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
DUHP-Symbol
10
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
7,27 Mio. $ 3,7 %
174.112
+7.464
+4 % +297.752 $
2024 Q4
6 Quartale
VCIT-Symbol
11
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
6,81 Mio. $ 3,47 %
82.421
+12.504
+18 % +1,03 Mio. $
2025 Q1
5 Quartale
STIP-Symbol
12
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
16,6 Mrd. $
6,29 Mio. $ 3,2 %
61.524
+17.326
+39 % +1,79 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,54 Mio. $ 2,82 %
162.388
+3.101
+2 % +104.991 $
2024 Q4
6 Quartale
DISV-Symbol
14
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
5,11 Mrd. $
5,13 Mio. $ 2,61 %
127.787
+2.761
+2 % +114.513 $
2024 Q4
6 Quartale
VTI-Symbol
15
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
4,65 Mio. $ 2,37 %
12.566
+376
+3 % +134.443 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAX-Symbol
16
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
3,29 Mio. $ 1,68 %
89.299
-152
-0,2 % -5.584 $
2024 Q4
6 Quartale
MUNI-Symbol
17
PIMCO Intermediate Municipal Bond Active Exchange-Traded Fund
MUNI
3,24 Mrd. $
3,15 Mio. $ 1,61 %
59.878
+13.081
+28 % +685.079 $
2025 Q1
5 Quartale
DFUV-Symbol
18
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,59 %
56.732
– –
2024 Q4
6 Quartale
JMUB-Symbol
19
JPMorgan Municipal ETF
JMUB
8,6 Mrd. $
2,64 Mio. $ 1,35 %
52.136
+9.535
+22 % +480.040 $
2025 Q1
5 Quartale
VEA-Symbol
20
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,93 %
25.677
+2.338
+10 % +162.856 $
2024 Q4
6 Quartale
SUB-Symbol
21
iShares Short-Term National Muni Bond ETF
SUB
12,3 Mrd. $
1,81 Mio. $ 0,92 %
17.025
– –
2024 Q4
6 Quartale
DFIV-Symbol
22
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,71 %
25.732
– –
2024 Q4
6 Quartale
VBR-Symbol
23
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
36 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,61 %
4.925
– –
2024 Q4
6 Quartale
NOW-Symbol
24
ServiceNow
NOW
147 Mrd. $
904.739 $ 0,46 %
9.113
-997
-10 % -98.712 $
2025 Q1
5 Quartale
DFSU-Symbol
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
2,36 Mrd. $
836.822 $ 0,43 %
17.946
– –
2024 Q4
6 Quartale
1
2

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RF
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RCM
Rings Capital Management Chicago, Illinois 197 Mio. $ AUM 10,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
APCM
Arbiter Partners Capital Management New York 197 Mio. $ AUM 47,99 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RM
Radcliff Management New York 197 Mio. $ AUM 46,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Bridge Generations Wealth Management für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Bridge Generations Wealth Management 35 Positionen im Wert von 196 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 174 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 74 % des Portfolios aus.

Bridge Generations Wealth Management investierte 9,22 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 16 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 Aktien im Wert von 213.543 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges konzentriert. Ein Quartal zuvor waren es 99 %. Danach folgt Technologie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF; sie wurde auf 284.255 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Bridge Generations Wealth Management im Q2 2026 war Fidelity Wise Origin Bitcoin Fund: 4.183 Aktien im Wert von 213.543 $.
  • Bridge Generations Wealth Management hat seine Position in Dimensional International Core Fixed Income ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,97 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Bridge Generations Wealth Management im Q2 2026 entfiel auf Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF und belief sich schätzungsweise auf 284.255 $.
  • Bridge Generations Wealth Management hat seine Position in iShares 10-20 Year Treasury Bond ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 970.569 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Bridge Generations Wealth Management machen im Q2 2026 74 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 196 Mio. $ aus.
  • Bridge Generations Wealth Management eröffnete 3 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Bridge Generations Wealth Management stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 196 Mio. $.

Auf Grundlage der von Bridge Generations Wealth Management für Q2 2026 am 20. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .