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Pettee Investors Portfolio-Positionen
AUM
203 Mio. $
Umschlag
6,72 %
1-J.-Rendite (gesch.)
42,15 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+24,84 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+42,15 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+96,12 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+123,53 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+358,5 %
AUM
203 Mio. $
AUM-Wachstum
+9,02 Mio. $
(+4,6 %)
Kapitalfluss
-681.987 $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
-0,34 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
40,36 %
Position
119
Neu
4
Aufgestockt
10
Reduziert
23
Geschlossen
4
Durchschnittliche Haltedauer
6,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+498.753 $ |
| 2 |
Powell Industries
POWL
|
+257.736 $ |
| 3 |
Broadcom
AVGO
|
+253.805 $ |
| 4 |
CACI
CACI
|
+242.525 $ |
| 5 |
Nasdaq
NDAQ
|
+234.638 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+866.639 $ |
| 2 |
Walmart Inc
WMT
|
+556.904 $ |
| 3 |
WIX.com
WIX
|
+473.908 $ |
| 4 |
Salesforce
CRM
|
+221.192 $ |
| 5 |
Paychex
PAYX
|
+210.733 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Technologie | 23,99 % |
| 2 | Finanzwesen | 15,98 % |
| 3 | Industrie | 14,81 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 13,89 % |
| 5 | Nicht-Basiskonsumgüter | 8,73 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
JPMorgan Chase
JPM
890 Mrd. $
| 14,8 Mio. $ | 7,28 % |
45.187
+79
| +0,2 % | +24.533 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
2
Johnson & Johnson
JNJ
621 Mrd. $
| 10,6 Mio. $ | 5,2 % |
41.619
-205
| -0,5 % | -47.777 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
3
Apple
AAPL
5,02 Bio. $
| 8,61 Mio. $ | 4,23 % |
29.742
-106
| -0,4 % | -30.320 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
4
United Rentals
URI
66,5 Mrd. $
| 7,91 Mio. $ | 3,89 % |
6.986
| – | – |
2019 Q4
26 Quartale
|
|
5
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,05 Bio. $
| 7,54 Mio. $ | 3,71 % |
21.335
| – | – |
2015 Q4
42 Quartale
|
|
6
Seagate
STX
158 Mrd. $
| 7,43 Mio. $ | 3,65 % |
7.695
-30
| -0,4 % | -22.884 $ |
2024 Q3
7 Quartale
|
|
7
Hoya Capital Housing ETF
HOMZ
31,7 Mio. $
| 7,35 Mio. $ | 3,62 % |
153.817
| – | – |
2019 Q1
29 Quartale
|
|
8
Microsoft
MSFT
3,96 Bio. $
| 7,07 Mio. $ | 3,48 % |
18.962
-50
| -0,3 % | -20.230 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
9
Intel
INTC
491 Mrd. $
| 5,56 Mio. $ | 2,73 % |
39.794
-8.570
| -18 % | -866.639 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
|
10
Amazon
AMZN
2,83 Bio. $
| 5,19 Mio. $ | 2,55 % |
21.766
+1.987
| +10 % | +498.753 $ |
2018 Q1
33 Quartale
|
|
11
IBM
IBM
237 Mrd. $
| 4,65 Mio. $ | 2,29 % |
16.545
+19
| +0,1 % | +4.787 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
12
Goldman Sachs
GS
263 Mrd. $
| 3,78 Mio. $ | 1,86 % |
3.735
| – | – |
2020 Q4
22 Quartale
|
|
13
D.R. Horton
DHI
38,9 Mrd. $
| 3,47 Mio. $ | 1,71 % |
21.330
-125
| -0,6 % | -18.655 $ |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
14
NVIDIA
NVDA
5,36 Bio. $
| 3,46 Mio. $ | 1,7 % |
17.310
| – | – |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
15
American Express
AXP
219 Mrd. $
| 3,18 Mio. $ | 1,57 % |
9.404
+261
| +3 % | +83.566 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
16
AbbVie
ABBV
503 Mrd. $
| 3,11 Mio. $ | 1,53 % |
12.370
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
17
ExxonMobil
XOM
732 Mrd. $
| 3,03 Mio. $ | 1,49 % |
22.168
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
18
GE Aerospace
GE
307 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,35 % |
7.361
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
19
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
| 2,75 Mio. $ | 1,35 % |
23.379
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
20
Hubbell
HUBB
24,3 Mrd. $
| 2,74 Mio. $ | 1,35 % |
5.241
| – | – |
2020 Q2
24 Quartale
|
|
21
Applied Materials
AMAT
325 Mrd. $
| 2,71 Mio. $ | 1,33 % |
3.748
-43
| -1 % | -19.840 $ |
2017 Q3
35 Quartale
|
|
|
22
Walmart Inc
WMT
935 Mrd. $
| 2,67 Mio. $ | 1,32 % |
23.601
-4.486
| -16 % | -556.904 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
23
Labcorp
LH
26,3 Mrd. $
| 2,66 Mio. $ | 1,31 % |
9.500
+775
| +9 % | +203.733 $ |
2020 Q3
23 Quartale
|
|
24
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 2,59 Mio. $ | 1,27 % |
11.623
+700
| +6 % | +155.687 $ |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
25
Chevron
CVX
445 Mrd. $
| 2,45 Mio. $ | 1,21 % |
14.806
| – | – |
2013 Q4
50 Quartale
|
|
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TPC
Portfolio-Rückblick von Pettee Investors für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Pettee Investors 119 Positionen im Wert von 203 Mio. $, ein Anstieg um 4,6 % gegenüber 194 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 40 % des Portfolios aus.
Die Meldung von Pettee Investors für Q2 2026 weist 4 neu, 10 erhöht, 23 reduziert und 4 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Powell Industries: 950 Aktien im Wert von 272.042 $. Der größte Verkauf betraf Intel mit einem geschätzten Wert von 866.639 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 22 % im Vorquartal. Es folgen Finanzwesen und Industrie.
- Der größte Kauf von Pettee Investors im Q2 2026 war Powell Industries: 950 Aktien im Wert von 272.042 $.
- Pettee Investors hat seine Position in Amazon in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 498.753 $.
- Der größte Positionsabbau von Pettee Investors im Q2 2026 entfiel auf Intel und belief sich schätzungsweise auf 866.639 $.
- Pettee Investors hat seine Position in WIX.com im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 473.908 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Pettee Investors machen im Q2 2026 40 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 203 Mio. $ aus.
- Pettee Investors eröffnete 4 neue Positionen und schloss 4 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Pettee Investors stieg gegenüber dem Vorquartal um 4,6 % auf 203 Mio. $.
Auf Grundlage der von Pettee Investors für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .