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Two West Capital Advisors Portfolio-Positionen

AUM 201 Mio. $ Umschlag 14,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 9,67 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
-0,64 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+9,67 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
201 Mio. $
AUM-Wachstum
+136.196 $
Kapitalfluss
-1,32 Mio. $
Kapitalfluss %
-0,66 %
Anteil der Top-10-Positionen
63 %
Position
107
Neu
6
Aufgestockt
59
Reduziert
26
Geschlossen
9
Durchschnittliche Haltedauer
1,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IUSB-Symbol
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
+1,7 Mio. $
2
ACWX-Symbol
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
+1,45 Mio. $
3
CORO-Symbol
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
+986.458 $
4
BFLX-Symbol
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
+756.449 $
5
IVV-Symbol
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
+703.581 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
DFSV-Symbol
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
+3,61 Mio. $
2
DUHP-Symbol
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
+3,57 Mio. $
3
MBB-Symbol
iShares MBS ETF
MBB
+1,34 Mio. $
4
MTUM-Symbol
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
+1,21 Mio. $
5
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+542.693 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 96,34 %
2 Technologie 1,42 %
3 Finanzwesen 0,87 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 0,41 %
5 Kommunikationsdienste 0,33 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAU-Symbol
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
41,3 Mio. $ 20,51 %
786.944
-3.495
-0,4 % -183.572 $
2024 Q2
9 Quartale
BNDW-Symbol
2
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
17,9 Mio. $ 8,87 %
270.984
+3.433
+1 % +231.040 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAC-Symbol
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 7,65 %
345.100
+6.133
+2 % +276.040 $
2024 Q2
9 Quartale
DFAI-Symbol
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
18 Mrd. $
11,4 Mio. $ 5,68 %
274.535
-1.096
-0,4 % -46.413 $
2024 Q2
9 Quartale
IVV-Symbol
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,24 %
13.741
+922
+7 % +703.581 $
2024 Q2
9 Quartale
SCHP-Symbol
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
16,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 5,08 %
406.375
+23.158
+6 % +599.707 $
2024 Q2
9 Quartale
IUSB-Symbol
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
48,9 Mrd. $
7,3 Mio. $ 3,63 %
165.324
+37.569
+29 % +1,7 Mio. $
2024 Q2
9 Quartale
DFAE-Symbol
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
9,5 Mrd. $
5,47 Mio. $ 2,72 %
137.999
-1.991
-1 % -77.715 $
2024 Q2
9 Quartale
DFIC-Symbol
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,87 %
99.341
+1.645
+2 % +63.192 $
2024 Q2
9 Quartale
IVW-Symbol
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
76,7 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,75 %
24.809
+1.690
+7 % +234.289 $
2024 Q2
9 Quartale
DYNF-Symbol
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
41,8 Mrd. $
3,53 Mio. $ 1,75 %
50.840
+3.588
+8 % +246.780 $
2024 Q2
9 Quartale
IVE-Symbol
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
49,8 Mrd. $
2,88 Mio. $ 1,43 %
12.536
+1.055
+9 % +246.390 $
2024 Q2
9 Quartale
VUSB-Symbol
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,51 Mio. $ 1,25 %
50.581
+2.668
+6 % +132.463 $
2024 Q2
9 Quartale
DFGP-Symbol
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
2,37 Mio. $ 1,18 %
45.595
+2.679
+6 % +142.852 $
2024 Q2
9 Quartale
DGCB-Symbol
15
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
1,13 Mrd. $
2,04 Mio. $ 1,01 %
39.304
+3.274
+9 % +174.445 $
2024 Q2
9 Quartale
CORO-Symbol
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
12,9 Mrd. $
1,93 Mio. $ 0,96 %
52.862
+27.064
+105 % +986.458 $
2026 Q2
1 Quartal
BDYN-Symbol
17
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
3,03 Mrd. $
1,91 Mio. $ 0,95 %
68.350
+569
+0,8 % +15.890 $
2025 Q3
4 Quartale
MUB-Symbol
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
49,2 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,91 %
18.289
+812
+5 % +85.231 $
2024 Q4
7 Quartale
SCHG-Symbol
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
1,78 Mio. $ 0,89 %
49.654
+2.282
+5 % +79.996 $
2024 Q2
9 Quartale
GOVT-Symbol
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
42,1 Mrd. $
1,75 Mio. $ 0,87 %
80.033
+7.503
+10 % +168.052 $
2026 Q1
2 Quartale
BRK.B-Symbol
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
1,75 Mio. $ 0,87 %
3.477
-151
-4 % -76.183 $
2024 Q2
9 Quartale
EFG-Symbol
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
14,9 Mrd. $
1,65 Mio. $ 0,82 %
13.711
-1.376
-9 % -168.753 $
2024 Q2
9 Quartale
BLCR-Symbol
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
9,47 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,76 %
31.306
+9.927
+46 % +489.647 $
2026 Q1
2 Quartale
IGEB-Symbol
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
1,44 Mrd. $
1,49 Mio. $ 0,74 %
34.901
+6.664
+24 % +293.977 $
2024 Q2
9 Quartale
ACWX-Symbol
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
17,4 Mrd. $
1,44 Mio. $ 0,72 %
+18.938
Neu +1,45 Mio. $
2026 Q3
0 Quartale
1
2 3 4 5

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LG
LAM Group Lake Oswego, Oregon 201 Mio. $ AUM 22,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WLG
Williamson Legacy Group Carmel, Indiana 201 Mio. $ AUM 275,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
NIMC
Nierenberg Investment Management Company Camas, Washington 201 Mio. $ AUM 20,14 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCM
Sandler Capital Management New York 201 Mio. $ AUM 84,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CBT
CoreFirst Bank & Trust Topeka, Kansas 201 Mio. $ AUM 24,67 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SC
Scratch Capital Boise, Idaho 201 Mio. $ AUM 19,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HIA
Harvest Investment Advisors Tallahassee, Florida 202 Mio. $ AUM 30,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ES
Element Squared Minneapolis, Minnesota 201 Mio. $ AUM 27,42 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Two West Capital Advisors für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Two West Capital Advisors 107 Positionen im Wert von 201 Mio. $, ein Anstieg um 0,07 % gegenüber 201 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 63 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Two West Capital Advisors für Q3 2026 weist 6 neu, 59 erhöht, 26 reduziert und 9 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 18.938 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $. Der größte Verkauf betraf U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares mit einem geschätzten Wert von 3,61 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 96 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 97 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Two West Capital Advisors im Q3 2026 war iShares MSCI ACWI ex US ETF: 18.938 Aktien im Wert von 1,44 Mio. $.
  • Two West Capital Advisors hat seine Position in iShares Core Universal USD Bond ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Two West Capital Advisors im Q3 2026 entfiel auf iShares MBS ETF und belief sich schätzungsweise auf 1,34 Mio. $.
  • Two West Capital Advisors hat seine Position in U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,61 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Two West Capital Advisors machen im Q3 2026 63 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 201 Mio. $ aus.
  • Two West Capital Advisors eröffnete 6 neue Positionen und schloss 9 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Two West Capital Advisors stieg gegenüber dem Vorquartal um 0,07 % auf 201 Mio. $.

Auf Grundlage der von Two West Capital Advisors für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .