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Two West Capital Advisors 投資組合持股
AUM
US$2.01億
週轉率
14.02%
1年估算報酬率
9.67%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.64%
1年估算報酬率
+9.67%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.01億
AUM 成長
+US$13.6萬
(+0.07%)
資金流向
-US$132萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.66%
前10大持股比重
前十大持股占比
63%
持股
107
新
6
增持
59
減碼
26
已平倉
9
平均持有時間
1.5
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+US$170萬 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+US$145萬 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+US$98.6萬 |
| 4 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+US$75.6萬 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$70.4萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+US$361萬 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$357萬 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+US$134萬 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+US$121萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+US$54.3萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 96.34% |
| 2 | 資訊科技 | 1.42% |
| 3 | 金融 | 0.87% |
| 4 | 非必需消費品 | 0.41% |
| 5 | 通訊服務 | 0.33% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$130億
| US$4129萬 | 20.51% |
786,944
-3,495
| -0.4% | -US$18.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
2
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$1785萬 | 8.87% |
270,984
+3,433
| +1% | +US$23.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$494億
| US$1541萬 | 7.65% |
345,100
+6,133
| +2% | +US$27.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
US$181億
| US$1143萬 | 5.68% |
274,535
-1,096
| -0.4% | -US$4.64萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8916億
| US$1055萬 | 5.24% |
13,741
+922
| +7% | +US$70.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
US$163億
| US$1022萬 | 5.08% |
406,375
+23,158
| +6% | +US$60萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
US$492億
| US$730萬 | 3.63% |
165,324
+37,569
| +29% | +US$170萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
US$96.1億
| US$547萬 | 2.72% |
137,999
-1,991
| -1% | -US$7.77萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$376萬 | 1.87% |
99,341
+1,645
| +2% | +US$6.32萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
US$780億
| US$353萬 | 1.75% |
24,809
+1,690
| +7% | +US$23.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
US$425億
| US$353萬 | 1.75% |
50,840
+3,588
| +8% | +US$24.7萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
US$504億
| US$288萬 | 1.43% |
12,536
+1,055
| +9% | +US$24.6萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$251萬 | 1.25% |
50,581
+2,668
| +6% | +US$13.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.4億
| US$237萬 | 1.18% |
45,595
+2,679
| +6% | +US$14.3萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
15
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$204萬 | 1.01% |
39,304
+3,274
| +9% | +US$17.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
US$130億
| US$193萬 | 0.96% |
52,862
+27,064
| +105% | +US$98.6萬 |
2026 Q2
1季度
|
|
17
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
US$30.6億
| US$191萬 | 0.95% |
68,350
+569
| +0.8% | +US$1.59萬 |
2025 Q3
4個季度
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
US$509億
| US$183萬 | 0.91% |
18,289
+812
| +5% | +US$8.52萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$642億
| US$178萬 | 0.89% |
49,654
+2,282
| +5% | +US$8萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
US$422億
| US$175萬 | 0.87% |
80,033
+7,503
| +10% | +US$16.8萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.15兆
| US$175萬 | 0.87% |
3,477
-151
| -4% | -US$7.62萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$151億
| US$165萬 | 0.82% |
13,711
-1,376
| -9% | -US$16.9萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
US$96.2億
| US$154萬 | 0.76% |
31,306
+9,927
| +46% | +US$49萬 |
2026 Q1
2個季度
|
|
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
US$14.4億
| US$149萬 | 0.74% |
34,901
+6,664
| +24% | +US$29.4萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
US$177億
| US$144萬 | 0.72% |
+18,938
| 新 | +US$145萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
相似基金
HIA
Two West Capital Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Two West Capital Advisors持有107個部位，價值US$2.01億，較前一季的US$2.01億增加0.07%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Two West Capital Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增6項、增加59檔、減碼26檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共18,938股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計金額為US$361萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產96%，低於前一季的97%，其次為資訊科技和金融。
- Two West Capital Advisors在2026年第3季最大筆買進的是iShares MSCI ACWI ex US ETF：共買進18,938股，價值US$144萬。
- Two West Capital Advisors在2026年第3季增持iShares Core Universal USD Bond ETF的幅度最大，估計增加US$170萬。
- Two West Capital Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是iShares MBS ETF，估計減持了US$134萬。
- Two West Capital Advisors於2026年第3季完全出清U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares，估計賣出金額為US$361萬。
- 在2026年第3季，Two West Capital Advisors的投資組合規模為US$2.01億，前十大持股占63%。
- Two West Capital Advisors在2026年第3季新增了6個部位，並平倉9個部位。
- Two West Capital Advisors的投資組合價值較前一季上升0.07%，達到US$2.01億。
根據Two West Capital Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。