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TWCA
Two West Capital Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
14.02%
推定1年リターン
9.67%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
-0.64%
1年予想リターン
+9.67%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$13.6万
(+0.07%)
資金フロー
-$132万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.66%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
63%
保有額
107
新規
6
買い増し
59
減少
26
解消
9
平均保有期間
1.5
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.5
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
|
+$170万 |
| 2 |
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
|
+$145万 |
| 3 |
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
|
+$98.6万 |
| 4 |
iShares Flexible Equity Active ETF
BFLX
|
+$75.6万 |
| 5 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$70.4万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
|
+$361万 |
| 2 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+$357万 |
| 3 |
iShares MBS ETF
MBB
|
+$134万 |
| 4 |
iShares MSCI USA Momentum Factor ETF
MTUM
|
+$121万 |
| 5 |
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
|
+$54.3万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 96.34% |
| 2 | 情報技術 | 1.42% |
| 3 | 金融 | 0.87% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 0.41% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 0.33% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
$129億
| $4129万 | 20.51% |
786,944
-3,495
| -0.4% | -$18.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
2
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
$19.1億
| $1785万 | 8.87% |
270,984
+3,433
| +1% | +$23.1万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
3
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
$488億
| $1541万 | 7.65% |
345,100
+6,133
| +2% | +$27.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
4
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
$180億
| $1143万 | 5.68% |
274,535
-1,096
| -0.4% | -$4.64万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
5
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $1055万 | 5.24% |
13,741
+922
| +7% | +$70.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
6
Schwab US TIPS ETF
SCHP
$164億
| $1022万 | 5.08% |
406,375
+23,158
| +6% | +$60万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
7
iShares Core Universal USD Bond ETF
IUSB
$489億
| $730万 | 3.63% |
165,324
+37,569
| +29% | +$170万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
8
Dimensional Emerging Core Equity Market ETF
DFAE
$95.1億
| $547万 | 2.72% |
137,999
-1,991
| -1% | -$7.77万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
9
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
$152億
| $376万 | 1.87% |
99,341
+1,645
| +2% | +$6.32万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
10
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
$767億
| $353万 | 1.75% |
24,809
+1,690
| +7% | +$23.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
11
BlackRock US Equity Factor Rotation ETF
DYNF
$418億
| $353万 | 1.75% |
50,840
+3,588
| +8% | +$24.7万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
12
iShares S&P 500 Value ETF
IVE
$498億
| $288万 | 1.43% |
12,536
+1,055
| +9% | +$24.6万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
13
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
$99億
| $251万 | 1.25% |
50,581
+2,668
| +6% | +$13.2万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
14
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
$36.5億
| $237万 | 1.18% |
45,595
+2,679
| +6% | +$14.3万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
15
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
$11.3億
| $204万 | 1.01% |
39,304
+3,274
| +9% | +$17.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
16
iShares International Country Rotation Active ETF
CORO
$129億
| $193万 | 0.96% |
52,862
+27,064
| +105% | +$98.6万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
17
iShares Dynamic Equity Active ETF
BDYN
$30.3億
| $191万 | 0.95% |
68,350
+569
| +0.8% | +$1.59万 |
2025 Q3
4四半期
|
|
18
iShares National Muni Bond ETF
MUB
$492億
| $183万 | 0.91% |
18,289
+812
| +5% | +$8.52万 |
2024 Q4
7四半期
|
|
19
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
$628億
| $178万 | 0.89% |
49,654
+2,282
| +5% | +$8万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
20
iShares US Treasury Bond ETF
GOVT
$421億
| $175万 | 0.87% |
80,033
+7,503
| +10% | +$16.8万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
21
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $175万 | 0.87% |
3,477
-151
| -4% | -$7.62万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
22
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $165万 | 0.82% |
13,711
-1,376
| -9% | -$16.9万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
23
BlackRock Large Cap Core ETF
BLCR
$94.7億
| $154万 | 0.76% |
31,306
+9,927
| +46% | +$49万 |
2026 Q1
2四半期
|
|
24
iShares Investment Grade Systematic Bond ETF
IGEB
$14.4億
| $149万 | 0.74% |
34,901
+6,664
| +24% | +$29.4万 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
25
iShares MSCI ACWI ex US ETF
ACWX
$174億
| $144万 | 0.72% |
+18,938
| 新規 | +$145万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
類似するファンド
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Two West Capital Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Two West Capital Advisorsは107銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$2.01億から0.07%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Two West Capital Advisorsの2026年第3四半期の報告書には、新規 6件、59件増加しました、26件減少、9件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、保有株数は18,938株、評価額は$144万でした。 最も大きな売却はU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesで、推定額は$361万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の96%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の97%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
- Two West Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はiShares MSCI ACWI ex US ETFで、株数は18,938株、評価額は$144万でした。
- Two West Capital Advisorsは2026年第3四半期にiShares Core Universal USD Bond ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$170万でした。
- Two West Capital Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares MBS ETFで、推定$134万相当を減らしました。
- Two West Capital Advisorsは2026年第3四半期にU.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Sharesの保有株をすべて売却し、売却額は推定$361万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Two West Capital Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの63%を占めています。
- Two West Capital Advisorsは2026年第3四半期に新たに6件のポジションを取り、9件のポジションを解消しました。
- Two West Capital Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で0.07%増加し、$2.01億となりました。
2026年10月15日に提出された、2026年第3四半期分のTwo West Capital Advisorsの 13F報告書 に基づいています。