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BA
Ballew Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.01億
売買回転率
20.55%
推定1年リターン
10.31%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+0.23%
1年予想リターン
+10.31%
3年間の予想リターン
+67.96%
5年予想リターン
+67.29%
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.01億
運用資産残高の伸び率
+$776万
(+4%)
資金フロー
+$634万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.15%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
51.68%
保有額
146
新規
17
買い増し
44
減少
43
解消
13
平均保有期間
3.4
年
トップ10の平均保有期間
2.7
年
上位20銘柄の平均保有期間
3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+$330万 |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+$240万 |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+$145万 |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+$142万 |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+$117万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+$195万 |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+$112万 |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+$86.4万 |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+$65万 |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+$64.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 84% |
| 2 | 情報技術 | 4.35% |
| 3 | 金融 | 3.46% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 2.1% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 1.53% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $3852万 | 19.14% |
49,824
-1,132
| -2% | -$86.4万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
$257億
| $1493万 | 7.42% |
312,266
+7,546
| +2% | +$35.1万 |
2022 Q4
15四半期
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
$36.7億
| $1214万 | 6.03% |
325,499
+37,468
| +13% | +$145万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
$1021億
| $722万 | 3.59% |
52,121
-382
| -0.7% | -$5.53万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $607万 | 3.02% |
115,076
+22,000
| +24% | +$117万 |
2025 Q2
5四半期
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
$417億
| $584万 | 2.9% |
65,561
+8,663
| +15% | +$80.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $577万 | 2.87% |
72,866
+10,134
| +16% | +$82万 |
2025 Q1
6四半期
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
$498億
| $549万 | 2.73% |
70,820
+14,132
| +25% | +$117万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
$35.6億
| $458万 | 2.28% |
94,337
+49,177
| +109% | +$240万 |
2022 Q2
17四半期
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
$4747億
| $346万 | 1.72% |
+4,612
| 新規 | +$330万 |
2026 Q3
0四半期
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
$43.5億
| $339万 | 1.69% |
29,378
+518
| +2% | +$5.88万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
$653億
| $337万 | 1.68% |
14,924
+9
| +0.1% | +$2,257 |
2020 Q1
26四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $317万 | 1.58% |
9,514
-157
| -2% | -$5.04万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
$188億
| $314万 | 1.56% |
22,243
+133
| +0.6% | +$1.87万 |
2020 Q1
26四半期
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $299万 | 1.48% |
11,076
-462
| -4% | -$11.5万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
$1214億
| $297万 | 1.48% |
40,516
-1,383
| -3% | -$10.4万 |
2018 Q1
34四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $237万 | 1.18% |
10,134
-212
| -2% | -$4.55万 |
2023 Q4
11四半期
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
$41.8億
| $190万 | 0.94% |
21,921
+333
| +2% | +$2.9万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
$92.3億
| $187万 | 0.93% |
27,841
+51
| +0.2% | +$3,547 |
2017 Q4
35四半期
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
$103億
| $183万 | 0.91% |
30,029
-11
| -0% | -$689 |
2024 Q2
9四半期
|
|
|
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
$144億
| $164万 | 0.82% |
32,000
+27,670
| +639% | +$142万 |
2026 Q2
1四半期
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
$17.9億
| $159万 | 0.79% |
23,960
-1,731
| -7% | -$11.1万 |
2017 Q4
35四半期
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $157万 | 0.78% |
3,114
-10
| -0.3% | -$5,045 |
2020 Q3
24四半期
|
|
24
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $156万 | 0.77% |
4,208
-1,452
| -26% | -$52万 |
2021 Q4
19四半期
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
$110億
| $156万 | 0.77% |
37,731
-736
| -2% | -$3.18万 |
2024 Q3
8四半期
|
|
類似するファンド
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Ballew Advisorsの2026年第3四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第3四半期時点で、Ballew Advisorsは146銘柄を保有し、保有額は$2.01億でした。前四半期の$1.94億から4%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 52% を占めています。
Ballew Advisorsは2026年第3四半期に純新規資金として$634万を投じ、新たに17銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち44銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はInvesco QQQ Trustで、保有株数は4,612株、評価額は$346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち84%を占めています。前四半期の81%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、推定$112万相当を売却しました。
- Ballew Advisorsが2026年第3四半期に最も多く買い付けた銘柄はInvesco QQQ Trustで、株数は4,612株、評価額は$346万でした。
- Ballew Advisorsは2026年第3四半期にJanus Henderson Short Duration Income ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$240万でした。
- Ballew Advisorsが2026年第3四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はQuadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETFで、推定$112万相当を減らしました。
- Ballew Advisorsは2026年第3四半期にValero Energyの保有株をすべて売却し、売却額は推定$195万でした。
- 2026年第3四半期時点で、Ballew Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.01億のポートフォリオの52%を占めています。
- Ballew Advisorsは2026年第3四半期に新たに17件のポジションを取り、13件のポジションを解消しました。
- Ballew Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で4%増加し、$2.01億となりました。
2026年10月5日に提出された、2026年第3四半期分のBallew Advisorsの 13F報告書 に基づいています。