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BA
Ballew Advisors Ativos da carteira
AUM
US$ 201 mi
Giro
20,55%
Retorno est. (1 ano)
10,31%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,23%
Retorno est. (1 ano)
+10,31%
Retorno est. (3 anos)
+67,96%
Retorno est. (5 anos)
+67,29%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 201 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 7,76 mi
(+4%)
Fluxo de capital
+US$ 6,34 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,15%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
51,68%
Posição
146
Nova
17
Aumentada
44
Reduzida
43
Encerrada
13
Tempo médio de permanência
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,7
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$ 3,3 mi |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+US$ 2,4 mi |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+US$ 1,45 mi |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+US$ 1,42 mi |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+US$ 1,17 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+US$ 1,95 mi |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+US$ 1,12 mi |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+US$ 864 mil |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+US$ 650 mil |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+US$ 644 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 84% |
| 2 | Tecnologia | 4,35% |
| 3 | Financeiro | 3,46% |
| 4 | Consumo discricionário | 2,1% |
| 5 | Industriais | 1,53% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 38,5 mi | 19,14% |
49.824
-1.132
| -2% | -US$ 864 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$ 25,7 bi
| US$ 14,9 mi | 7,42% |
312.266
+7.546
| +2% | +US$ 351 mil |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
US$ 3,67 bi
| US$ 12,1 mi | 6,03% |
325.499
+37.468
| +13% | +US$ 1,45 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
US$ 102 bi
| US$ 7,22 mi | 3,59% |
52.121
-382
| -0,7% | -US$ 55,3 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 6,07 mi | 3,02% |
115.076
+22.000
| +24% | +US$ 1,17 mi |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
US$ 41,7 bi
| US$ 5,84 mi | 2,9% |
65.561
+8.663
| +15% | +US$ 801 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 5,77 mi | 2,87% |
72.866
+10.134
| +16% | +US$ 820 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
US$ 49,8 bi
| US$ 5,49 mi | 2,73% |
70.820
+14.132
| +25% | +US$ 1,17 mi |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
US$ 3,56 bi
| US$ 4,58 mi | 2,28% |
94.337
+49.177
| +109% | +US$ 2,4 mi |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 3,46 mi | 1,72% |
+4.612
| Nova | +US$ 3,3 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
US$ 4,35 bi
| US$ 3,39 mi | 1,69% |
29.378
+518
| +2% | +US$ 58,8 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
US$ 65,3 bi
| US$ 3,37 mi | 1,68% |
14.924
+9
| +0,1% | +US$ 2,26 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,17 mi | 1,58% |
9.514
-157
| -2% | -US$ 50,4 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
US$ 18,8 bi
| US$ 3,14 mi | 1,56% |
22.243
+133
| +0,6% | +US$ 18,7 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
US$ 25,1 bi
| US$ 2,99 mi | 1,48% |
11.076
-462
| -4% | -US$ 115 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
US$ 121 bi
| US$ 2,97 mi | 1,48% |
40.516
-1.383
| -3% | -US$ 104 mil |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 2,37 mi | 1,18% |
10.134
-212
| -2% | -US$ 45,5 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
US$ 4,18 bi
| US$ 1,9 mi | 0,94% |
21.921
+333
| +2% | +US$ 29 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
US$ 9,23 bi
| US$ 1,87 mi | 0,93% |
27.841
+51
| +0,2% | +US$ 3,55 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 1,83 mi | 0,91% |
30.029
-11
| -0% | -US$ 689 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
| US$ 1,64 mi | 0,82% |
32.000
+27.670
| +639% | +US$ 1,42 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
US$ 1,79 bi
| US$ 1,59 mi | 0,79% |
23.960
-1.731
| -7% | -US$ 111 mil |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$ 1,14 tri
| US$ 1,57 mi | 0,78% |
3.114
-10
| -0,3% | -US$ 5,04 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 1,56 mi | 0,77% |
4.208
-1.452
| -26% | -US$ 520 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
US$ 11 bi
| US$ 1,56 mi | 0,77% |
37.731
-736
| -2% | -US$ 31,8 mil |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Ballew Advisors no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Ballew Advisors detinha 146 posições avaliadas em US$ 201 mi, alta de 4% em relação a US$ 194 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 52% da carteira.
Ballew Advisors alocou US$ 6,34 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 17 novas posições e aumentando 44 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Invesco QQQ Trust: 4.612 ações no valor de US$ 3,46 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 84% dos ativos, ante 81% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
Entre as reduções, a maior foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- A maior compra de Ballew Advisors no T3 2026 foi Invesco QQQ Trust: 4.612 ações no valor de US$ 3,46 mi.
- Ballew Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Janus Henderson Short Duration Income ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 2,4 mi.
- A maior redução de Ballew Advisors em T3 2026 foi em Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, com um corte estimado de US$ 1,12 mi.
- Ballew Advisors encerrou totalmente sua posição em Valero Energy no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,95 mi.
- As dez maiores posições de Ballew Advisors representam 52% de sua carteira de US$ 201 mi no T3 2026.
- Ballew Advisors abriu 17 novas posições e encerrou 13 em T3 2026.
- O valor da carteira de Ballew Advisors subiu 4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 201 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Ballew Advisors referente a T3 2026, protocolado em 5 de out. de 2026.