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BA
Ballew Advisors Posiciones de la cartera
AUM
USD 201 M
Rotación
20.55%
Rendimiento estimado a 1 año
10.31%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.23%
Rendimiento estimado a 1 año
+10.31%
Rendimiento estimado a 3 años
+67.96%
Rendimiento estimado a 5 años
+67.29%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 201 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 7.76 M
(+4%)
Flujo de capital
+USD 6.34 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.15%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
51.68%
Posición
146
Nuevas
17
Aumentadas
44
Reducidas
43
Cerradas
13
Tiempo promedio de tenencia
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
2.7
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+USD 3.3 M |
| 2 |
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
|
+USD 2.4 M |
| 3 |
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
|
+USD 1.45 M |
| 4 |
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
|
+USD 1.42 M |
| 5 |
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
|
+USD 1.17 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Valero Energy
VLO
|
+USD 1.95 M |
| 2 |
Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF
IVOL
|
+USD 1.12 M |
| 3 |
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
|
+USD 864 k |
| 4 |
ConocoPhillips
COP
|
+USD 650 k |
| 5 |
Meta Platforms (Facebook)
META
|
+USD 644 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 84% |
| 2 | Tecnología | 4.35% |
| 3 | Finanzas | 3.46% |
| 4 | Consumo discrecional | 2.1% |
| 5 | Industriales | 1.53% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
USD 880 mil M
| USD 38.5 M | 19.14% |
49,824
-1,132
| -2% | -USD 864 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
2
Capital Group Growth ETF
CGGR
USD 25.7 mil M
| USD 14.9 M | 7.42% |
312,266
+7,546
| +2% | +USD 351 k |
2022 Q4
15 trimestres
|
|
|
3
State Street DoubleLine Total Return Tactical ETF
TOTL
USD 3673 M
| USD 12.1 M | 6.03% |
325,499
+37,468
| +13% | +USD 1.45 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
4
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
USD 102 mil M
| USD 7.22 M | 3.59% |
52,121
-382
| -0.7% | -USD 55.3 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
5
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 6.07 M | 3.02% |
115,076
+22,000
| +24% | +USD 1.17 M |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
6
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
USD 41.7 mil M
| USD 5.84 M | 2.9% |
65,561
+8,663
| +15% | +USD 801 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
7
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 5.77 M | 2.87% |
72,866
+10,134
| +16% | +USD 820 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
8
iShares 20+ Year Treasury Bond ETF
TLT
USD 49.8 mil M
| USD 5.49 M | 2.73% |
70,820
+14,132
| +25% | +USD 1.17 M |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
|
9
Janus Henderson Short Duration Income ETF
VNLA
USD 3558 M
| USD 4.58 M | 2.28% |
94,337
+49,177
| +109% | +USD 2.4 M |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
|
10
Invesco QQQ Trust
QQQ
USD 475 mil M
| USD 3.46 M | 1.72% |
+4,612
| Nuevas | +USD 3.3 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
11
First Trust NASDAQ Technology Dividend Index Fund
TDIV
USD 4347 M
| USD 3.39 M | 1.69% |
29,378
+518
| +2% | +USD 58.8 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
12
Arthur J. Gallagher & Co
AJG
USD 65.3 mil M
| USD 3.37 M | 1.68% |
14,924
+9
| +0.1% | +USD 2.26 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
13
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 3.17 M | 1.58% |
9,514
-157
| -2% | -USD 50.4 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
14
iShares Russell Mid-Cap Growth ETF
IWP
USD 18.8 mil M
| USD 3.14 M | 1.56% |
22,243
+133
| +0.6% | +USD 18.7 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
15
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 2.99 M | 1.48% |
11,076
-462
| -4% | -USD 115 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
16
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
USD 121 mil M
| USD 2.97 M | 1.48% |
40,516
-1,383
| -3% | -USD 104 k |
2018 Q1
34 trimestres
|
|
17
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.37 M | 1.18% |
10,134
-212
| -2% | -USD 45.5 k |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
18
Global X Silver Miners ETF NEW
SIL
USD 4179 M
| USD 1.9 M | 0.94% |
21,921
+333
| +2% | +USD 29 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
19
iShare MSCI Eurozone ETF
EZU
USD 9235 M
| USD 1.87 M | 0.93% |
27,841
+51
| +0.2% | +USD 3.55 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
20
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
| USD 1.83 M | 0.91% |
30,029
-11
| -0% | -USD 689 |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
|
21
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
USD 14.4 mil M
| USD 1.64 M | 0.82% |
32,000
+27,670
| +639% | +USD 1.42 M |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
22
iShares US Energy ETF
IYE
USD 1787 M
| USD 1.59 M | 0.79% |
23,960
-1,731
| -7% | -USD 111 k |
2017 Q4
35 trimestres
|
|
23
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 1.57 M | 0.78% |
3,114
-10
| -0.3% | -USD 5.04 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
24
Tesla
TSLA
USD 1.4 B
| USD 1.56 M | 0.77% |
4,208
-1,452
| -26% | -USD 520 k |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
First Trust SMID Cap Rising Dividend Achievers ETF
SDVY
USD 11 mil M
| USD 1.56 M | 0.77% |
37,731
-736
| -2% | -USD 31.8 k |
2024 Q3
8 trimestres
|
|
Fondos similares
LG
WLG
NIMC
SCM
CBT
SC
HIA
ES
Revisión del portafolio de Ballew Advisors en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Ballew Advisors mantenía 146 posiciones por un valor de USD 201 M, un aumento de 4% frente a los USD 194 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 52% de la cartera.
Ballew Advisors destinó USD 6.34 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 17 nuevas posiciones y aumentó 44 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Invesco QQQ Trust: 4,612 acciones con un valor de USD 3.46 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 84% de los activos, frente a 81% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
La mayor reducción de posición fue en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, por un valor estimado de USD 1.12 M.
- La mayor compra de Ballew Advisors en T3 2026 fue Invesco QQQ Trust: 4,612 acciones por un valor de USD 3.46 M.
- Ballew Advisors fue quien más aumentó su posición en Janus Henderson Short Duration Income ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 2.4 M.
- La mayor reducción de Ballew Advisors durante T3 2026 fue en Quadratic Interest Rate Volatility and Inflation Hedge ETF, con un recorte estimado de USD 1.12 M.
- Ballew Advisors cerró por completo su posición en Valero Energy en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.95 M.
- Las diez principales posiciones de Ballew Advisors representan 52% de su cartera de USD 201 M en T3 2026.
- Ballew Advisors abrió 17 posiciones nuevas y cerró 13 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Ballew Advisors aumentó 4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 201 M.
Según el Informe 13F de Ballew Advisors correspondiente a T3 2026, presentado el 5 oct 2026.