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MCM
Mendel Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 222 M
Rotación
7.84%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+15.07%
Rendimiento estimado a 1 año
–
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 222 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 23.3 M
(+12%)
Flujo de capital
-USD 1.66 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.75%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
56.17%
Posición
102
Nuevas
5
Aumentadas
46
Reducidas
37
Cerradas
3
Tiempo promedio de tenencia
3.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
3.2
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
2.8
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 446 k |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+USD 208 k |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+USD 195 k |
| 4 |
Americold
COLD
|
+USD 138 k |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+USD 108 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+USD 726 k |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+USD 718 k |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+USD 471 k |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+USD 426 k |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+USD 308 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 67.5% |
| 2 | Tecnología | 8.93% |
| 3 | Finanzas | 5.4% |
| 4 | Productos básicos de consumo | 5.3% |
| 5 | Industriales | 5.2% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
USD 121 mil M
| USD 27.7 M | 12.47% |
145,442
-2,755
| -2% | -USD 471 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
USD 25.1 mil M
| USD 21.4 M | 9.62% |
84,767
-1,341
| -2% | -USD 308 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
| USD 15.4 M | 6.92% |
484,713
-1,098
| -0.2% | -USD 34.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
USD 1.03 B
| USD 15.2 M | 6.84% |
22,115
-127
| -0.6% | -USD 84.7 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
USD 113 mil M
| USD 14.2 M | 6.41% |
60,179
-521
| -0.9% | -USD 120 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 7.48 M | 3.37% |
25,860
-49
| -0.2% | -USD 14 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
7
Akre Focus ETF
AKRE
USD 5100 M
| USD 6.86 M | 3.09% |
128,936
-7,880
| -6% | -USD 426 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 6.05 M | 2.72% |
53,450
+21
| +0% | +USD 2.61 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
USD 23.2 mil M
| USD 5.69 M | 2.56% |
36,386
-2
| -0% | -USD 308 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
USD 265 M
| USD 4.85 M | 2.18% |
46,649
-777
| -2% | -USD 76.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
USD 25.6 mil M
| USD 4.4 M | 1.98% |
83,364
+799
| +1% | +USD 42 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 3.99 M | 1.8% |
10,694
-11
| -0.1% | -USD 4.45 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
USD 228 mil M
| USD 3.55 M | 1.6% |
49,864
+610
| +1% | +USD 42.5 k |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
USD 1655 M
| USD 3.31 M | 1.49% |
22,611
+290
| +1% | +USD 40 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 2.97 M | 1.34% |
9,065
-130
| -1% | -USD 40.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
USD 14.9 mil M
| USD 2.94 M | 1.32% |
23,618
+895
| +4% | +USD 108 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
17
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 2.72 M | 1.23% |
9,687
-55
| -0.6% | -USD 13.9 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
USD 121 mil M
| USD 2.45 M | 1.1% |
2,503
-14
| -0.6% | -USD 12.8 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
19
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 2.32 M | 1.04% |
11,594
+204
| +2% | +USD 41.9 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
| USD 2.13 M | 0.96% |
58,861
-628
| -1% | -USD 20.8 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 2.11 M | 0.95% |
8,308
-19
| -0.2% | -USD 4.43 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
USD 17.9 mil M
| USD 2.07 M | 0.93% |
12,652
+3
| +0% | +USD 474 |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
USD 62.7 mil M
| USD 2.06 M | 0.93% |
1,516
-7
| -0.5% | -USD 8.63 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
24
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 2 M | 0.9% |
7,949
+10
| +0.1% | +USD 2.15 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
25
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 1.89 M | 0.85% |
5,227
+7
| +0.1% | +USD 2.4 k |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
Fondos similares
CCA
MAMF
ACM
PWM
SPWG
TF
1CP
SA
Revisión del portafolio de Mendel Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Mendel Capital Management mantenía 102 posiciones por un valor de USD 222 M, un aumento de 12% frente a los USD 199 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Mendel Capital Management muestra 5 nuevos, Aumentaron 46, 37 reducidas y 3 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 2,721 acciones con un valor de USD 411 k. La mayor venta fue S&P Global, por un valor estimado de USD 726 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 68% de los activos, frente a 64% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Mendel Capital Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 2,721 acciones por un valor de USD 411 k.
- Mendel Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares MSCI EAFE Growth ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 108 k.
- La mayor reducción de Mendel Capital Management durante T2 2026 fue en State Street Technology Select Sector SPDR ETF, con un recorte estimado de USD 471 k.
- Mendel Capital Management cerró por completo su posición en S&P Global en T2 2026, con una venta estimada de USD 726 k.
- Las diez principales posiciones de Mendel Capital Management representan 56% de su cartera de USD 222 M en T2 2026.
- Mendel Capital Management abrió 5 posiciones nuevas y cerró 3 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Mendel Capital Management aumentó 12% respecto al trimestre anterior, hasta USD 222 M.
Según el Informe 13F de Mendel Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.