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MCM
Mendel Capital Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.22億
売買回転率
7.84%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+15.07%
1年予想リターン
–
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.22億
運用資産残高の伸び率
+$2334万
(+12%)
資金フロー
-$166万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
-0.75%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
56.17%
保有額
102
新規
5
買い増し
46
減少
37
解消
3
平均保有期間
3.3
年
トップ10の平均保有期間
3.2
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.8
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$44.6万 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+$20.8万 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+$19.5万 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+$13.8万 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+$10.8万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+$72.6万 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+$71.8万 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+$47.1万 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+$42.6万 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+$30.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 67.5% |
| 2 | 情報技術 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | 生活必需品 | 5.3% |
| 5 | 資本財・サービス部門 | 5.2% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
$1209億
| $2771万 | 12.47% |
145,442
-2,755
| -2% | -$47.1万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
$251億
| $2138万 | 9.62% |
84,767
-1,341
| -2% | -$30.8万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
$1146億
| $1537万 | 6.92% |
484,713
-1,098
| -0.2% | -$3.48万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
$1.03兆
| $1519万 | 6.84% |
22,115
-127
| -0.6% | -$8.47万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
$1131億
| $1424万 | 6.41% |
60,179
-521
| -0.9% | -$12万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
6
Apple
AAPL
$5.01兆
| $748万 | 3.37% |
25,860
-49
| -0.2% | -$1.4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
7
Akre Focus ETF
AKRE
$51億
| $686万 | 3.09% |
128,936
-7,880
| -6% | -$42.6万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
8
Walmart Inc
WMT
$9426億
| $605万 | 2.72% |
53,450
+21
| +0% | +$2,607 |
2021 Q4
18四半期
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
$232億
| $569万 | 2.56% |
36,386
-2
| -0% | -$308 |
2021 Q4
18四半期
|
|
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
$2.65億
| $485万 | 2.18% |
46,649
-777
| -2% | -$7.61万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $440万 | 1.98% |
83,364
+799
| +1% | +$4.2万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
12
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $399万 | 1.8% |
10,694
-11
| -0.1% | -$4,451 |
2021 Q4
18四半期
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
$2278億
| $355万 | 1.6% |
49,864
+610
| +1% | +$4.25万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
$16.5億
| $331万 | 1.49% |
22,611
+290
| +1% | +$4万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $297万 | 1.34% |
9,065
-130
| -1% | -$4.04万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
$149億
| $294万 | 1.32% |
23,618
+895
| +4% | +$10.8万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
17
IBM
IBM
$2187億
| $272万 | 1.23% |
9,687
-55
| -0.6% | -$1.39万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
$1215億
| $245万 | 1.1% |
2,503
-14
| -0.6% | -$1.28万 |
2021 Q4
18四半期
|
|
19
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $232万 | 1.04% |
11,594
+204
| +2% | +$4.19万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
$213億
| $213万 | 0.96% |
58,861
-628
| -1% | -$2.08万 |
2023 Q1
13四半期
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $211万 | 0.95% |
8,308
-19
| -0.2% | -$4,428 |
2021 Q4
18四半期
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
$179億
| $207万 | 0.93% |
12,652
+3
| +0% | +$474 |
2021 Q4
18四半期
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
$627億
| $206万 | 0.93% |
1,516
-7
| -0.5% | -$8,626 |
2021 Q4
18四半期
|
|
24
AbbVie
ABBV
$5044億
| $200万 | 0.9% |
7,949
+10
| +0.1% | +$2,151 |
2021 Q4
18四半期
|
|
25
Amgen
AMGN
$2338億
| $189万 | 0.85% |
5,227
+7
| +0.1% | +$2,396 |
2021 Q4
18四半期
|
|
類似するファンド
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Mendel Capital Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Mendel Capital Managementは102銘柄を保有し、保有額は$2.22億でした。前四半期の$1.99億から12%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 56% を占めています。
Mendel Capital Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 5件、46件増加しました、37件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は2,721株、評価額は$41.1万でした。 最も大きな売却はS&P Globalで、推定額は$72.6万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち68%を占めています。前四半期の64%から上昇しており、次いで情報技術、金融です。
- Mendel Capital Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は2,721株、評価額は$41.1万でした。
- Mendel Capital Managementは2026年第2四半期にiShares MSCI EAFE Growth ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$10.8万でした。
- Mendel Capital Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はState Street Technology Select Sector SPDR ETFで、推定$47.1万相当を減らしました。
- Mendel Capital Managementは2026年第2四半期にS&P Globalの保有株をすべて売却し、売却額は推定$72.6万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Mendel Capital Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$2.22億のポートフォリオの56%を占めています。
- Mendel Capital Managementは2026年第2四半期に新たに5件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Mendel Capital Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で12%増加し、$2.22億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のMendel Capital Managementの 13F報告書 に基づいています。