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MCM
Mendel Capital Management 投資組合持股
AUM
US$2.22億
週轉率
7.84%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+15.07%
1年估算報酬率
–
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.22億
AUM 成長
+US$2334萬
(+12%)
資金流向
-US$166萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.75%
前10大持股比重
前十大持股占比
56.17%
持股
102
新
5
增持
46
減碼
37
已平倉
3
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
3.2
年
前20名平均持有期間
2.8
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$44.6萬 |
| 2 |
iShares International Equity Factor ETF
INTF
|
+US$20.8萬 |
| 3 |
Caterpillar
CAT
|
+US$19.5萬 |
| 4 |
Americold
COLD
|
+US$13.8萬 |
| 5 |
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
|
+US$10.8萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
S&P Global
SPGI
|
+US$72.6萬 |
| 2 |
Berkshire Hathaway Class A
BRK.A
|
+US$71.8萬 |
| 3 |
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
|
+US$47.1萬 |
| 4 |
Akre Focus ETF
AKRE
|
+US$42.6萬 |
| 5 |
iShares US Technology ETF
IYW
|
+US$30.8萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 67.5% |
| 2 | 科技 | 8.93% |
| 3 | 金融 | 5.4% |
| 4 | 必需消費品 | 5.3% |
| 5 | 工業 | 5.2% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1226億
| US$2771萬 | 12.47% |
145,442
-2,755
| -2% | -US$47.1萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
2
iShares US Technology ETF
IYW
US$247億
| US$2138萬 | 9.62% |
84,767
-1,341
| -2% | -US$30.8萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1145億
| US$1537萬 | 6.92% |
484,713
-1,098
| -0.2% | -US$3.48萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
4
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.04兆
| US$1519萬 | 6.84% |
22,115
-127
| -0.6% | -US$8.47萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
5
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1128億
| US$1424萬 | 6.41% |
60,179
-521
| -0.9% | -US$12萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
6
Apple
AAPL
US$5兆
| US$748萬 | 3.37% |
25,860
-49
| -0.2% | -US$1.4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
7
Akre Focus ETF
AKRE
US$50.8億
| US$686萬 | 3.09% |
128,936
-7,880
| -6% | -US$42.6萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9417億
| US$605萬 | 2.72% |
53,450
+21
| +0% | +US$2,607 |
2021 Q4
18個季度
|
|
9
iShares Select Dividend ETF
DVY
US$229億
| US$569萬 | 2.56% |
36,386
-2
| -0% | -US$308 |
2021 Q4
18個季度
|
|
10
ProShares S&P Technology Dividend Aristocrats ETF
TDV
US$2.68億
| US$485萬 | 2.18% |
46,649
-777
| -2% | -US$7.61萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
11
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$255億
| US$440萬 | 1.98% |
83,364
+799
| +1% | +US$4.2萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.96兆
| US$399萬 | 1.8% |
10,694
-11
| -0.1% | -US$4,451 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2274億
| US$355萬 | 1.6% |
49,864
+610
| +1% | +US$4.25萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
14
Vanguard S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IVOG
US$16.6億
| US$331萬 | 1.49% |
22,611
+290
| +1% | +US$4萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
15
JPMorgan Chase
JPM
US$8857億
| US$297萬 | 1.34% |
9,065
-130
| -1% | -US$4.04萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
16
iShares MSCI EAFE Growth ETF
EFG
US$149億
| US$294萬 | 1.32% |
23,618
+895
| +4% | +US$10.8萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
17
IBM
IBM
US$2227億
| US$272萬 | 1.23% |
9,687
-55
| -0.6% | -US$1.39萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
18
Parker-Hannifin
PH
US$1219億
| US$245萬 | 1.1% |
2,503
-14
| -0.6% | -US$1.28萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
19
NVIDIA
NVDA
US$5.24兆
| US$232萬 | 1.04% |
11,594
+204
| +2% | +US$4.19萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
20
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$213萬 | 0.96% |
58,861
-628
| -1% | -US$2.08萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
21
Johnson & Johnson
JNJ
US$6116億
| US$211萬 | 0.95% |
8,308
-19
| -0.2% | -US$4,428 |
2021 Q4
18個季度
|
|
22
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
US$179億
| US$207萬 | 0.93% |
12,652
+3
| +0% | +US$474 |
2021 Q4
18個季度
|
|
23
W.W. Grainger
GWW
US$621億
| US$206萬 | 0.93% |
1,516
-7
| -0.5% | -US$8,626 |
2021 Q4
18個季度
|
|
24
AbbVie
ABBV
US$4995億
| US$200萬 | 0.9% |
7,949
+10
| +0.1% | +US$2,151 |
2021 Q4
18個季度
|
|
25
Amgen
AMGN
US$2297億
| US$189萬 | 0.85% |
5,227
+7
| +0.1% | +US$2,396 |
2021 Q4
18個季度
|
|
相似基金
CCA
MAMF
ACM
PWM
SPWG
TF
1CP
SA
Mendel Capital Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Mendel Capital Management持有102個部位，價值US$2.22億，較前一季的US$1.99億增加12%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Mendel Capital Management的2026年第2季申報資料顯示有新增5項、增加46檔、減碼37檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共2,721股，價值US$41.1萬。 最大的一筆賣出是S&P Global，估計金額為US$72.6萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的68%，較前一季的64%上升，其次為科技和金融。
- Mendel Capital Management在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進2,721股，價值US$41.1萬。
- Mendel Capital Management在2026年第2季增持iShares MSCI EAFE Growth ETF的幅度最大，估計增加US$10.8萬。
- Mendel Capital Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是State Street Technology Select Sector SPDR ETF，估計減持了US$47.1萬。
- Mendel Capital Management於2026年第2季完全出清S&P Global，估計賣出金額為US$72.6萬。
- 在2026年第2季，Mendel Capital Management的投資組合規模為US$2.22億，前十大持股占56%。
- Mendel Capital Management在2026年第2季新增了5個部位，並平倉3個部位。
- Mendel Capital Management的投資組合價值較前一季上升12%，達到US$2.22億。
根據Mendel Capital Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。