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MAG
M3 Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$1.93億
週轉率
17.37%
1年估算報酬率
33.74%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.81%
1年估算報酬率
+33.74%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$1.93億
AUM 成長
+US$3060萬
(+19%)
資金流向
+US$496萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
2.57%
前10大持股比重
前十大持股占比
43.94%
持股
167
新
18
增持
81
減碼
47
已平倉
11
平均持有時間
1.7
年
前10名平均持有時間
2
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+US$117萬 |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+US$65.9萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+US$47.8萬 |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$36.3萬 |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+US$35.1萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+US$26.1萬 |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$25.5萬 |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+US$24.5萬 |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+US$24.1萬 |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+US$22.6萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 69.69% |
| 2 | 科技 | 13.52% |
| 3 | 通訊服務 | 4.37% |
| 4 | 非必需消費品 | 3.48% |
| 5 | 金融 | 3.13% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
US$1131億
| US$1573萬 | 8.16% |
66,470
+2,871
| +5% | +US$65.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$1071萬 | 5.55% |
15,596
+235
| +2% | +US$15.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747億
| US$1047萬 | 5.43% |
14,215
-40
| -0.3% | -US$2.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$980萬 | 5.08% |
26,477
+670
| +3% | +US$24萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
US$2273億
| US$936萬 | 4.85% |
108,637
+5,683
| +6% | +US$47.8萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
6
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$661萬 | 3.43% |
33,051
-854
| -3% | -US$17.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$632萬 | 3.28% |
8,435
+27
| +0.3% | +US$1.97萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$607萬 | 3.15% |
16,986
+88
| +0.5% | +US$3.17萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$487萬 | 2.53% |
16,837
-64
| -0.4% | -US$1.83萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061億
| US$479萬 | 2.49% |
6,419
+73
| +1% | +US$5.29萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
US$439億
| US$440萬 | 2.28% |
82,874
+1,728
| +2% | +US$9.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
US$1209億
| US$340萬 | 1.76% |
17,860
+284
| +2% | +US$4.85萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
US$155億
| US$327萬 | 1.69% |
93,884
+357
| +0.4% | +US$1.18萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
US$457億
| US$321萬 | 1.67% |
25,140
+86
| +0.3% | +US$1.07萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
US$516億
| US$306萬 | 1.59% |
57,128
+1,272
| +2% | +US$6.61萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$290萬 | 1.5% |
40,722
-97
| -0.2% | -US$6,757 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
US$339億
| US$271萬 | 1.4% |
30,774
+13,659
| +80% | +US$117萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
18
Dell
DELL
US$2872億
| US$242萬 | 1.26% |
5,609
+268
| +5% | +US$7.75萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
19
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$242萬 | 1.25% |
10,146
-187
| -2% | -US$4.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$230萬 | 1.19% |
26,902
+4,329
| +19% | +US$36.3萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
Broadcom
AVGO
US$1.57兆
| US$219萬 | 1.14% |
5,803
-291
| -5% | -US$11.7萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
22
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$218萬 | 1.13% |
5,854
-26
| -0.4% | -US$1.05萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
US$224億
| US$206萬 | 1.07% |
19,416
-4
| -0% | -US$409 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
US$458億
| US$198萬 | 1.03% |
12,477
+315
| +3% | +US$4.69萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
US$146億
| US$193萬 | 1% |
23,238
-91
| -0.4% | -US$7,600 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
LF
QAM
CFG
LWP
OCM
HC
WAM
CGA
M3 Advisory Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，M3 Advisory Group持有167個部位，價值US$1.93億，較前一季的US$1.62億增加19%。 其前十大持股占投資組合的44%。
M3 Advisory Group的2026年第2季申報資料顯示有新增18項、增加81檔、減碼47檔持股和已平倉11筆個持倉部位。 其最大的新持股是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共1,029股，價值US$37.6萬。 最大的一筆賣出是iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF，估計金額為US$26.1萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產70%，低於前一季的70%，其次為科技和通訊服務。
- M3 Advisory Group在2026年第2季最大筆買進的是Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF：共買進1,029股，價值US$37.6萬。
- M3 Advisory Group在2026年第2季增持Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF的幅度最大，估計增加US$117萬。
- M3 Advisory Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$17.6萬。
- M3 Advisory Group於2026年第2季完全出清iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF，估計賣出金額為US$26.1萬。
- 在2026年第2季，M3 Advisory Group的投資組合規模為US$1.93億，前十大持股占44%。
- M3 Advisory Group在2026年第2季新增了18個部位，並平倉11個部位。
- M3 Advisory Group的投資組合價值較前一季上升19%，達到US$1.93億。
根據M3 Advisory Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。