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MAG

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VIG-Symbol
1
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
113 Mrd. $
15,7 Mio. $ 8,16 %
66.470
+2.871
+5 % +659.240 $
2023 Q4
10 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
10,7 Mio. $ 5,55 %
15.596
+235
+2 % +156.660 $
2023 Q4
10 Quartale
QQQ-Symbol
3
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
10,5 Mio. $ 5,43 %
14.215
-40
-0,3 % -27.521 $
2023 Q4
10 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
9,8 Mio. $ 5,08 %
26.477
+670
+3 % +239.566 $
2023 Q4
10 Quartale
VUG-Symbol
5
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
227 Mrd. $
9,36 Mio. $ 4,85 %
108.637
+5.683
+6 % +478.184 $
2023 Q4
10 Quartale
NVDA-Symbol
6
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,61 Mio. $ 3,43 %
33.051
-854
-3 % -175.587 $
2023 Q4
10 Quartale
IVV-Symbol
7
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
880 Mrd. $
6,32 Mio. $ 3,28 %
8.435
+27
+0,3 % +19.661 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOGL-Symbol
8
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
6,07 Mio. $ 3,15 %
16.986
+88
+0,5 % +31.677 $
2023 Q4
10 Quartale
AAPL-Symbol
9
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,87 Mio. $ 2,53 %
16.837
-64
-0,4 % -18.306 $
2023 Q4
10 Quartale
SPY-Symbol
10
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
4,79 Mio. $ 2,49 %
6.419
+73
+1 % +52.926 $
2023 Q4
10 Quartale
XLE-Symbol
11
State Street Energy Select Sector SPDR ETF
XLE
43,9 Mrd. $
4,4 Mio. $ 2,28 %
82.874
+1.728
+2 % +98.802 $
2023 Q4
10 Quartale
XLK-Symbol
12
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
3,4 Mio. $ 1,76 %
17.860
+284
+2 % +48.525 $
2023 Q4
10 Quartale
SCHV-Symbol
13
Schwab US Large-Cap Value ETF
SCHV
15,5 Mrd. $
3,27 Mio. $ 1,69 %
93.884
+357
+0,4 % +11.760 $
2023 Q4
10 Quartale
VONG-Symbol
14
Vanguard Russell 1000 Growth ETF
VONG
45,7 Mrd. $
3,21 Mio. $ 1,67 %
25.140
+86
+0,3 % +10.672 $
2023 Q4
10 Quartale
XLF-Symbol
15
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,06 Mio. $ 1,59 %
57.128
+1.272
+2 % +66.111 $
2023 Q4
10 Quartale
VEA-Symbol
16
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
2,9 Mio. $ 1,5 %
40.722
-97
-0,2 % -6.757 $
2023 Q4
10 Quartale
MGK-Symbol
17
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
33,9 Mrd. $
2,71 Mio. $ 1,4 %
30.774
+13.659
+80 % +1,17 Mio. $
2024 Q2
8 Quartale
DELL-Symbol
18
Dell
DELL
287 Mrd. $
2,42 Mio. $ 1,26 %
5.609
+268
+5 % +77.514 $
2023 Q4
10 Quartale
AMZN-Symbol
19
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
2,42 Mio. $ 1,25 %
10.146
-187
-2 % -46.939 $
2023 Q4
10 Quartale
VXUS-Symbol
20
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
2,3 Mio. $ 1,19 %
26.902
+4.329
+19 % +362.513 $
2023 Q4
10 Quartale
AVGO-Symbol
21
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
2,19 Mio. $ 1,14 %
5.803
-291
-5 % -116.678 $
2023 Q4
10 Quartale
MSFT-Symbol
22
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
2,18 Mio. $ 1,13 %
5.854
-26
-0,4 % -10.520 $
2023 Q4
10 Quartale
VONV-Symbol
23
Vanguard Russell 1000 Value ETF
VONV
22,4 Mrd. $
2,06 Mio. $ 1,07 %
19.416
-4
-0 % -409 $
2023 Q4
10 Quartale
XLV-Symbol
24
State Street Health Care Select Sector SPDR ETF
XLV
45,8 Mrd. $
1,98 Mio. $ 1,03 %
12.477
+315
+3 % +46.862 $
2023 Q4
10 Quartale
XLP-Symbol
25
State Street Consumer Staples Select Sector SPDR ETF
XLP
14,6 Mrd. $
1,93 Mio. $ 1 %
23.238
-91
-0,4 % -7.600 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2 3 4 5

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LWP
LeClair Wealth Partners Dublin, Ohio 193 Mio. $ AUM 25,63 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HC
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CGA
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .