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M3 Advisory Group

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
TSLA-Symbol
26
Tesla
TSLA
1,47 Bio. $
1,84 Mio. $ 0,95 %
4.368
+93
+2 % +36.988 $
2023 Q4
10 Quartale
XLY-Symbol
27
State Street Consumer Discretionary Select Sector SPDR ETF
XLY
22,1 Mrd. $
1,83 Mio. $ 0,95 %
15.580
+486
+3 % +56.728 $
2023 Q4
10 Quartale
MOAT-Symbol
28
VanEck Morningstar Wide Moat ETF
MOAT
11,8 Mrd. $
1,73 Mio. $ 0,9 %
16.624
+967
+6 % +97.759 $
2023 Q4
10 Quartale
IYW-Symbol
29
iShares US Technology ETF
IYW
24,3 Mrd. $
1,63 Mio. $ 0,85 %
6.462
-515
-7 % -118.291 $
2023 Q4
10 Quartale
VB-Symbol
30
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF
VB
77,7 Mrd. $
1,62 Mio. $ 0,84 %
5.360
+382
+8 % +109.476 $
2023 Q4
10 Quartale
MU-Symbol
31
Micron Technology
MU
993 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,81 %
1.346
-119
-8 % -89.237 $
2025 Q3
3 Quartale
XLB-Symbol
32
State Street Materials Select Sector SPDR ETF
XLB
8,12 Mrd. $
1,54 Mio. $ 0,8 %
30.217
+441
+1 % +22.619 $
2023 Q4
10 Quartale
JPM-Symbol
33
JPMorgan Chase
JPM
881 Mrd. $
1,4 Mio. $ 0,73 %
4.282
+67
+2 % +20.807 $
2023 Q4
10 Quartale
GOOG-Symbol
34
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,88 Bio. $
1,32 Mio. $ 0,69 %
3.749
-13
-0,3 % -4.646 $
2023 Q4
10 Quartale
XSD-Symbol
35
State Street SPDR S&P Semiconductor ETF
XSD
2,59 Mrd. $
1,26 Mio. $ 0,66 %
2.028
+11
+0,5 % +5.762 $
2023 Q4
10 Quartale
CWB-Symbol
36
State Street SPDR Bloomberg Convertible Securities ETF
CWB
5,2 Mrd. $
1,22 Mio. $ 0,63 %
11.355
+210
+2 % +21.766 $
2023 Q4
10 Quartale
VTV-Symbol
37
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
192 Mrd. $
1,2 Mio. $ 0,62 %
5.514
+1.081
+24 % +225.733 $
2024 Q1
9 Quartale
SPYV-Symbol
38
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
38,2 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
19.162
+749
+4 % +44.827 $
2023 Q4
10 Quartale
MDY-Symbol
39
State Street SPDR S&P MIDCAP 400 ETF Trust
MDY
25,5 Mrd. $
1,16 Mio. $ 0,6 %
1.653
+32
+2 % +21.429 $
2023 Q4
10 Quartale
LLY-Symbol
40
Eli Lilly
LLY
1,14 Bio. $
1,04 Mio. $ 0,54 %
867
+34
+4 % +34.739 $
2023 Q4
10 Quartale
SHY-Symbol
41
iShares 1-3 Year Treasury Bond ETF
SHY
27 Mrd. $
933.509 $ 0,48 %
11.369
– –
2023 Q4
10 Quartale
BAC-Symbol
42
Bank of America
BAC
354 Mrd. $
911.979 $ 0,47 %
16.005
+409
+3 % +21.752 $
2023 Q4
10 Quartale
XLU-Symbol
43
State Street Utilities Select Sector SPDR ETF
XLU
24,9 Mrd. $
853.723 $ 0,44 %
18.829
+1.047
+6 % +47.421 $
2023 Q4
10 Quartale
NOBL-Symbol
44
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
11,7 Mrd. $
799.331 $ 0,41 %
14.233
+629
+5 % +34.042 $
2023 Q4
10 Quartale
VTWO-Symbol
45
Vanguard Russell 2000 ETF
VTWO
16,4 Mrd. $
785.129 $ 0,41 %
6.466
+52
+0,8 % +5.904 $
2023 Q4
10 Quartale
JNJ-Symbol
46
Johnson & Johnson
JNJ
635 Mrd. $
771.497 $ 0,4 %
3.038
+35
+1 % +8.157 $
2023 Q4
10 Quartale
DIVZ-Symbol
47
Polen Dividend Income ETF
DIVZ
305 Mio. $
760.844 $ 0,39 %
20.355
+433
+2 % +16.218 $
2023 Q4
10 Quartale
SMH-Symbol
48
VanEck Semiconductor ETF
SMH
63,9 Mrd. $
756.879 $ 0,39 %
1.154
+34
+3 % +18.551 $
2024 Q3
7 Quartale
COST-Symbol
49
Costco
COST
445 Mrd. $
743.440 $ 0,39 %
795
-77
-9 % -76.720 $
2023 Q4
10 Quartale
BX-Symbol
50
Blackstone
BX
94,1 Mrd. $
726.439 $ 0,38 %
6.174
+115
+2 % +13.818 $
2023 Q4
10 Quartale
1
2
3 4 5

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Hurley Capital
Hurley Capital New York 193 Mio. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Channing Global Advisors
Channing Global Advisors Miami, Florida 193 Mio. $ AUM 43,71 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Mustard Seed Financial
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Anderson Financial Strategies
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Richmond Brothers
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .