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M3 Advisory Group

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
PANW-Symbol
51
Palo Alto Networks
PANW
258 Mrd. $
715.460 $ 0,37 %
2.098
-57
-3 % -13.047 $
2024 Q2
8 Quartale
META-Symbol
52
Meta Platforms (Facebook)
META
1,55 Bio. $
712.994 $ 0,37 %
1.266
-158
-11 % -96.614 $
2023 Q4
10 Quartale
AMD-Symbol
53
Advanced Micro Devices
AMD
660 Mrd. $
686.055 $ 0,36 %
1.181
-32
-3 % -13.120 $
2025 Q4
2 Quartale
CRWD-Symbol
54
CrowdStrike
CRWD
222 Mrd. $
683.684 $ 0,35 %
3.584
-232
-6 % -32.961 $
2024 Q1
9 Quartale
WMT-Symbol
55
Walmart Inc
WMT
1,01 Bio. $
678.397 $ 0,35 %
5.990
-160
-3 % -19.863 $
2023 Q4
10 Quartale
BRK.B-Symbol
56
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,23 Bio. $
677.594 $ 0,35 %
1.354
+28
+2 % +13.461 $
2023 Q4
10 Quartale
ABBV-Symbol
57
AbbVie
ABBV
509 Mrd. $
657.485 $ 0,34 %
2.613
+174
+7 % +37.435 $
2023 Q4
10 Quartale
VWO-Symbol
58
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
115 Mrd. $
606.175 $ 0,31 %
10.155
-203
-2 % -11.931 $
2023 Q4
10 Quartale
BKNG-Symbol
59
Booking.com
BKNG
127 Mrd. $
599.356 $ 0,31 %
3.363
-12
-0,4 % -2.047 $
2023 Q4
10 Quartale
CSCO-Symbol
60
Cisco
CSCO
377 Mrd. $
597.709 $ 0,31 %
5.089
+194
+4 % +20.288 $
2024 Q1
9 Quartale
VXF-Symbol
61
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29 Mrd. $
586.629 $ 0,3 %
2.383
-63
-3 % -14.437 $
2023 Q4
10 Quartale
SDY-Symbol
62
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
24,2 Mrd. $
568.131 $ 0,29 %
3.733
+37
+1 % +5.512 $
2023 Q4
10 Quartale
XOM-Symbol
63
ExxonMobil
XOM
674 Mrd. $
566.294 $ 0,29 %
4.142
+200
+5 % +29.933 $
2024 Q2
8 Quartale
IYJ-Symbol
64
iShares US Industrials ETF
IYJ
1,78 Mrd. $
562.360 $ 0,29 %
3.374
-241
-7 % -37.943 $
2023 Q4
10 Quartale
WFC-Symbol
65
Wells Fargo
WFC
255 Mrd. $
555.140 $ 0,29 %
6.718
+335
+5 % +26.922 $
2023 Q4
10 Quartale
LQD-Symbol
66
iShares iBoxx $ Investment Grade Corporate Bond ETF
LQD
30,8 Mrd. $
552.440 $ 0,29 %
5.065
– –
2023 Q4
10 Quartale
IWB-Symbol
67
iShares Russell 1000 ETF
IWB
46,6 Mrd. $
549.544 $ 0,29 %
1.342
+2
+0,1 % +793 $
2025 Q2
4 Quartale
RTX-Symbol
68
RTX Corp
RTX
259 Mrd. $
529.426 $ 0,27 %
2.790
+88
+3 % +16.139 $
2024 Q1
9 Quartale
COWZ-Symbol
69
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,3 Mrd. $
522.140 $ 0,27 %
8.395
+273
+3 % +17.242 $
2023 Q4
10 Quartale
GE-Symbol
70
GE Aerospace
GE
327 Mrd. $
516.243 $ 0,27 %
1.381
+78
+6 % +24.420 $
2025 Q1
5 Quartale
IEF-Symbol
71
iShares 7-10 Year Treasury Bond ETF
IEF
43,5 Mrd. $
491.669 $ 0,26 %
5.199
– –
2023 Q4
10 Quartale
GLD-Symbol
72
SPDR Gold Trust
GLD
137 Mrd. $
489.945 $ 0,25 %
1.330
+251
+23 % +103.982 $
2025 Q3
3 Quartale
CAT-Symbol
73
Caterpillar
CAT
254 Mrd. $
478.136 $ 0,25 %
449
+15
+3 % +13.177 $
2025 Q4
2 Quartale
V-Symbol
74
Visa
V
790 Mrd. $
465.508 $ 0,24 %
1.357
+11
+0,8 % +3.531 $
2024 Q1
9 Quartale
F-Symbol
75
Ford
F
50 Mrd. $
458.793 $ 0,24 %
33.007
+64
+0,2 % +863 $
2023 Q4
10 Quartale
1 2
3
4 5

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ALS
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Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital & Planning LLC
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .