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M3 Advisory Group

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SLYG-Symbol
76
State Street SPDR S&P 600 Small Cap Growth ETF
SLYG
4,6 Mrd. $
455.443 $ 0,24 %
3.823
+68
+2 % +7.358 $
2023 Q4
10 Quartale
XTN-Symbol
77
State Street SPDR S&P Transportation ETF
XTN
216 Mio. $
454.376 $ 0,24 %
3.929
-11
-0,3 % -1.186 $
2023 Q4
10 Quartale
PSX-Symbol
78
Phillips 66
PSX
95,8 Mrd. $
452.502 $ 0,23 %
2.677
+5
+0,2 % +861 $
2023 Q4
10 Quartale
GLW-Symbol
79
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
436.687 $ 0,23 %
1.710
+150
+10 % +27.291 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
80
TSMC
TSM
1,95 Bio. $
419.797 $ 0,22 %
879
– –
2025 Q3
3 Quartale
IXUS-Symbol
81
iShares Core MSCI Total International Stock ETF
IXUS
55,9 Mrd. $
416.196 $ 0,22 %
4.361
+40
+0,9 % +3.759 $
2023 Q4
10 Quartale
IWF-Symbol
82
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
114 Mrd. $
408.422 $ 0,21 %
3.289
+1
+0 % +121 $
2023 Q4
10 Quartale
MLPA-Symbol
83
Global X MLP ETF
MLPA
2,28 Mrd. $
388.917 $ 0,2 %
7.327
– –
2024 Q2
8 Quartale
IVW-Symbol
84
iShares S&P 500 Growth ETF
IVW
72,1 Mrd. $
382.386 $ 0,2 %
2.780
– –
2024 Q1
9 Quartale
LIN-Symbol
85
Linde
LIN
237 Mrd. $
382.225 $ 0,2 %
737
-7
-0,9 % -3.545 $
2023 Q4
10 Quartale
UBER-Symbol
86
Uber
UBER
140 Mrd. $
381.654 $ 0,2 %
5.289
-365
-6 % -26.764 $
2024 Q1
9 Quartale
VBK-Symbol
87
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
21,7 Mrd. $
376.305 $ 0,2 %
+1.029
Neu +350.501 $
2026 Q2
0 Quartale
IJR-Symbol
88
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
103 Mrd. $
375.553 $ 0,19 %
2.532
-1
-0 % -137 $
2023 Q4
10 Quartale
AMAT-Symbol
89
Applied Materials
AMAT
264 Mrd. $
372.946 $ 0,19 %
516
-166
-24 % -76.590 $
2026 Q1
1 Quartal
DIA-Symbol
90
State Street SPDR Dow Jones Industrial Average ETF Trust
DIA
44,6 Mrd. $
372.266 $ 0,19 %
713
-140
-16 % -69.917 $
2024 Q1
9 Quartale
STX-Symbol
91
Seagate
STX
106 Mrd. $
364.594 $ 0,19 %
+378
Neu +288.344 $
2026 Q2
0 Quartale
GS-Symbol
92
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
355.951 $ 0,18 %
352
-12
-3 % -11.699 $
2024 Q2
8 Quartale
GEV-Symbol
93
GE Vernova
GEV
205 Mrd. $
352.725 $ 0,18 %
300
+1
+0,3 % +1.021 $
2026 Q1
1 Quartal
ROBO-Symbol
94
ROBO Global Robotics & Automation Index ETF
ROBO
1,76 Mrd. $
351.292 $ 0,18 %
4.101
+49
+1 % +4.024 $
2025 Q2
4 Quartale
MGV-Symbol
95
Vanguard Morningstar Mega Cap Value ETF
MGV
13,8 Mrd. $
344.573 $ 0,18 %
2.108
+1
+0 % +155 $
2024 Q1
9 Quartale
ORCL-Symbol
96
Oracle
ORCL
362 Mrd. $
342.881 $ 0,18 %
2.340
-164
-7 % -29.722 $
2024 Q1
9 Quartale
KLAC-Symbol
97
KLA
KLAC
180 Mrd. $
342.371 $ 0,18 %
1.135
-285
-20 % -56.576 $
2026 Q1
1 Quartal
STLD-Symbol
98
Steel Dynamics
STLD
31,7 Mrd. $
337.467 $ 0,18 %
1.471
+16
+1 % +3.748 $
2025 Q4
2 Quartale
EWZ-Symbol
99
iShares MSCI Brazil ETF
EWZ
9,5 Mrd. $
333.572 $ 0,17 %
9.669
+2.160
+29 % +80.714 $
2026 Q1
1 Quartal
XBI-Symbol
100
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
10,4 Mrd. $
332.466 $ 0,17 %
2.101
+30
+1 % +4.056 $
2025 Q3
3 Quartale
2 3
4
5 6

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Richmond Brothers
Richmond Brothers Jackson, Michigan 192 Mio. $ AUM 23,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital & Planning LLC
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Henson-Edgewater Management
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio 192 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .