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M3 Advisory Group

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
XAR-Symbol
126
State Street SPDR S&P Aerospace & Defense ETF
XAR
5,3 Mrd. $
260.848 $ 0,14 %
+919
Neu +248.497 $
2026 Q2
0 Quartale
FTEC-Symbol
127
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
19,7 Mrd. $
259.809 $ 0,13 %
+910
Neu +237.885 $
2026 Q2
0 Quartale
MCK-Symbol
128
McKesson
MCK
125 Mrd. $
259.790 $ 0,13 %
344
-23
-6 % -18.235 $
2025 Q1
5 Quartale
PG-Symbol
129
Procter & Gamble
PG
391 Mrd. $
259.329 $ 0,13 %
1.768
-329
-16 % -47.886 $
2023 Q4
10 Quartale
MA-Symbol
130
Mastercard
MA
574 Mrd. $
254.026 $ 0,13 %
495
-60
-11 % -29.917 $
2024 Q3
7 Quartale
BOTZ-Symbol
131
Global X Robotics & Artificial Intelligence ETF
BOTZ
2,94 Mrd. $
252.142 $ 0,13 %
6.646
+100
+2 % +3.805 $
2025 Q3
3 Quartale
COR-Symbol
132
Cencora
COR
66,5 Mrd. $
250.043 $ 0,13 %
884
-72
-8 % -20.756 $
2023 Q4
10 Quartale
FNX-Symbol
133
First Trust Mid Cap Core AlphaDEX Fund
FNX
1,42 Mrd. $
248.484 $ 0,13 %
1.698
+3
+0,2 % +416 $
2023 Q4
10 Quartale
CASY-Symbol
134
Casey's General Stores
CASY
25,6 Mrd. $
247.619 $ 0,13 %
312
-54
-15 % -43.507 $
2025 Q2
4 Quartale
MS-Symbol
135
Morgan Stanley
MS
293 Mrd. $
245.204 $ 0,13 %
+1.173
Neu +232.284 $
2026 Q2
0 Quartale
APO-Symbol
136
Apollo Global Management
APO
72,2 Mrd. $
243.955 $ 0,13 %
2.062
+29
+1 % +3.647 $
2024 Q2
8 Quartale
MDYG-Symbol
137
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,82 Mrd. $
242.289 $ 0,13 %
2.162
+41
+2 % +4.345 $
2026 Q1
1 Quartal
CVX-Symbol
138
Chevron
CVX
412 Mrd. $
240.450 $ 0,12 %
1.451
+33
+2 % +6.142 $
2026 Q1
1 Quartal
CSX-Symbol
139
CSX Corp
CSX
93,1 Mrd. $
237.727 $ 0,12 %
5.002
+68
+1 % +3.070 $
2026 Q1
1 Quartal
LMT-Symbol
140
Lockheed Martin
LMT
139 Mrd. $
236.389 $ 0,12 %
464
+15
+3 % +8.109 $
2025 Q4
2 Quartale
KO-Symbol
141
Coca-Cola
KO
417 Mrd. $
233.757 $ 0,12 %
2.876
-38
-1 % -3.001 $
2026 Q1
1 Quartal
FTC-Symbol
142
First Trust Large Cap Growth AlphaDEX Fund
FTC
1,27 Mrd. $
226.953 $ 0,12 %
+1.171
Neu +206.971 $
2026 Q2
0 Quartale
VT-Symbol
143
Vanguard Total World Stock ETF
VT
82,7 Mrd. $
225.292 $ 0,12 %
+1.435
Neu +218.941 $
2026 Q2
0 Quartale
TMO-Symbol
144
Thermo Fisher Scientific
TMO
267 Mrd. $
214.127 $ 0,11 %
427
-79
-16 % -37.924 $
2023 Q4
10 Quartale
DE-Symbol
145
Deere & Co
DE
186 Mrd. $
209.963 $ 0,11 %
+331
Neu +191.723 $
2026 Q2
0 Quartale
VCSH-Symbol
146
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
45,7 Mrd. $
209.271 $ 0,11 %
2.648
– –
2025 Q4
2 Quartale
IJT-Symbol
147
iShares S&P Small-Cap 600 Growth ETF
IJT
7,44 Mrd. $
206.462 $ 0,11 %
+1.156
Neu +187.339 $
2026 Q2
0 Quartale
VGK-Symbol
148
Vanguard FTSE Europe ETF
VGK
30,3 Mrd. $
206.423 $ 0,11 %
+2.331
Neu +204.021 $
2026 Q2
0 Quartale
MNST-Symbol
149
Monster Beverage
MNST
88,8 Mrd. $
205.525 $ 0,11 %
+4.276
Neu +179.683 $
2026 Q2
0 Quartale
IJK-Symbol
150
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
10,5 Mrd. $
204.920 $ 0,11 %
+1.744
Neu +193.718 $
2026 Q2
0 Quartale
3 4 5
6
7

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Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital & Planning LLC
Capital & Planning LLC Jonesboro, Georgia 194 Mio. $ AUM 34,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .