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M3 Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
193 Mio. $
Umschlag
17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.)
33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
(+19 %)
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
|
+1,17 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
|
+659.240 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
|
+478.184 $ |
| 4 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+362.513 $ |
| 5 |
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
|
+350.501 $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
|
+261.402 $ |
| 2 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+254.792 $ |
| 3 |
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
|
+244.907 $ |
| 4 |
Intercontinental Exchange
ICE
|
+240.817 $ |
| 5 |
PepsiCo
PEP
|
+225.594 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 69,69 % |
| 2 | Technologie | 13,52 % |
| 3 | Kommunikationsdienste | 4,37 % |
| 4 | Nicht-Basiskonsumgüter | 3,48 % |
| 5 | Finanzwesen | 3,13 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
151
iShares MSCI Emerging Markets ETF
EEM
27,5 Mrd. $
| 202.012 $ | 0,1 % |
+2.953
| Neu | +192.870 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
152
iShares Latin America 40 ETF
ILF
3,36 Mrd. $
| 201.374 $ | 0,1 % |
+5.967
| Neu | +211.447 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
153
American Express
AXP
215 Mrd. $
| 200.044 $ | 0,1 % |
591
-102
| -15 % | -32.658 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
154
Kroger
KR
40 Mrd. $
| 200.008 $ | 0,1 % |
3.602
-273
| -7 % | -17.810 $ |
2024 Q2
8 Quartale
|
|
155
Virtus Stone Harbor Emerging Markets Income Fund
EDF
142 Mio. $
| 90.502 $ | 0,05 % |
16.219
+377
| +2 % | +1.995 $ |
2023 Q4
10 Quartale
|
|
156
Westwater Resources
WWR
50,2 Mio. $
| 7.989 $ | ﹤0,01 % |
+15.820
| Neu | +9.370 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
157
AutoZone
AZO
51,8 Mrd. $
| – | – |
-60
| Geschlossen | -201.555 $ | – |
|
|
158
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44,6 Mrd. $
| – | – |
-3.631
| Geschlossen | -254.792 $ | – |
|
159
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
| – | – |
-623
| Geschlossen | -221.750 $ | – |
|
160
iShares iBonds Dec 2027 Term Corporate ETF
IBDS
3,99 Mrd. $
| – | – |
-9.150
| Geschlossen | -221.785 $ | – |
|
161
iShares iBonds 2026 Term High Yield and Income ETF
IBHF
618 Mio. $
| – | – |
-9.374
| Geschlossen | -215.123 $ | – |
|
|
162
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
482 Mio. $
| – | – |
-11.138
| Geschlossen | -261.402 $ | – |
|
|
163
Intercontinental Exchange
ICE
96,3 Mrd. $
| – | – |
-1.531
| Geschlossen | -240.817 $ | – |
|
164
Kinder Morgan
KMI
66,7 Mrd. $
| – | – |
-6.139
| Geschlossen | -205.830 $ | – |
|
|
165
PepsiCo
PEP
193 Mrd. $
| – | – |
-1.453
| Geschlossen | -225.594 $ | – |
|
|
166
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
23,6 Mrd. $
| – | – |
-2.641
| Geschlossen | -244.907 $ | – |
|
167
Nicht mehr gelistet
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust Rights (expiring April 2, 2026)
BUI.RT
| – | – |
-10.491
| Geschlossen | -84 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.
Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.
Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.
- Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
- M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
- M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
- M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.
Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .