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M3 Advisory Group

M3 Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 193 Mio. $ Umschlag 17,37 %
1-J.-Rendite (gesch.) 33,74 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+20,81 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+33,74 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
193 Mio. $
AUM-Wachstum
+30,6 Mio. $
Kapitalfluss
+4,96 Mio. $
Kapitalfluss %
2,57 %
Anteil der Top-10-Positionen
43,94 %
Position
167
Neu
18
Aufgestockt
81
Reduziert
47
Geschlossen
11
Durchschnittliche Haltedauer
1,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,1 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
MGK-Symbol
Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF
MGK
+1,17 Mio. $
2
VIG-Symbol
Vanguard Dividend Appreciation ETF
VIG
+659.240 $
3
VUG-Symbol
Vanguard Morningstar Growth ETF
VUG
+478.184 $
4
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+362.513 $
5
VBK-Symbol
Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF
VBK
+350.501 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
IBHH-Symbol
iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF
IBHH
+261.402 $
2
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+254.792 $
3
USMV-Symbol
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF
USMV
+244.907 $
4
ICE-Symbol
Intercontinental Exchange
ICE
+240.817 $
5
PEP-Symbol
PepsiCo
PEP
+225.594 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 69,69 %
2 Technologie 13,52 %
3 Kommunikationsdienste 4,37 %
4 Nicht-Basiskonsumgüter 3,48 %
5 Finanzwesen 3,13 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VV-Symbol
101
Vanguard Morningstar Large-Cap ETF
VV
53,5 Mrd. $
325.793 $ 0,17 %
947
+2
+0,2 % +667 $
2025 Q2
4 Quartale
LRCX-Symbol
102
Lam Research
LRCX
277 Mrd. $
320.613 $ 0,17 %
+740
Neu +224.635 $
2026 Q2
0 Quartale
IWV-Symbol
103
iShares Russell 3000 ETF
IWV
20,2 Mrd. $
317.671 $ 0,16 %
745
+2
+0,3 % +824 $
2025 Q2
4 Quartale
SLV-Symbol
104
iShares Silver Trust
SLV
25,9 Mrd. $
315.099 $ 0,16 %
5.893
+177
+3 % +11.735 $
2025 Q3
3 Quartale
PM-Symbol
105
Philip Morris
PM
301 Mrd. $
314.602 $ 0,16 %
1.739
+2
+0,1 % +347 $
2025 Q1
5 Quartale
MAR-Symbol
106
Marriott International
MAR
107 Mrd. $
312.732 $ 0,16 %
844
+14
+2 % +5.163 $
2025 Q2
4 Quartale
NFLX-Symbol
107
Netflix
NFLX
263 Mrd. $
311.107 $ 0,16 %
4.357
-616
-12 % -54.250 $
2024 Q1
9 Quartale
BUI-Symbol
108
BlackRock Utilities, Infrastructure & Power Opportunities Trust
BUI
695 Mio. $
310.385 $ 0,16 %
10.699
+153
+1 % +4.225 $
2024 Q2
8 Quartale
INTC-Symbol
109
Intel
INTC
316 Mrd. $
303.765 $ 0,16 %
+2.176
Neu +220.047 $
2026 Q2
0 Quartale
SBUX-Symbol
110
Starbucks
SBUX
125 Mrd. $
299.584 $ 0,16 %
2.932
-137
-4 % -13.797 $
2023 Q4
10 Quartale
QUAL-Symbol
111
iShares MSCI USA Quality Factor ETF
QUAL
48,6 Mrd. $
294.980 $ 0,15 %
5.376
+432
+9 % +22.650 $
2024 Q1
9 Quartale
VGT-Symbol
112
Vanguard Information Technology ETF
VGT
139 Mrd. $
290.882 $ 0,15 %
2.434
+122
+5 % +13.358 $
2025 Q2
4 Quartale
DIVB-Symbol
113
iShares Core Dividend ETF
DIVB
2,35 Mrd. $
290.444 $ 0,15 %
4.715
+71
+2 % +4.169 $
2025 Q2
4 Quartale
MRK-Symbol
114
Merck
MRK
367 Mrd. $
281.914 $ 0,15 %
2.194
-9
-0,4 % -1.053 $
2025 Q4
2 Quartale
ESGU-Symbol
115
iShares ESG Aware MSCI USA ETF
ESGU
17,7 Mrd. $
277.257 $ 0,14 %
1.694
-4
-0,2 % -632 $
2024 Q2
8 Quartale
SCHX-Symbol
116
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,1 Mrd. $
276.303 $ 0,14 %
9.388
– –
2024 Q3
7 Quartale
BA-Symbol
117
Boeing
BA
137 Mrd. $
275.783 $ 0,14 %
1.274
+42
+3 % +9.344 $
2025 Q2
4 Quartale
TJX-Symbol
118
TJX Companies
TJX
152 Mrd. $
275.307 $ 0,14 %
1.817
-180
-9 % -28.460 $
2024 Q1
9 Quartale
VCR-Symbol
119
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
6,22 Mrd. $
275.123 $ 0,14 %
694
-39
-5 % -15.155 $
2023 Q4
10 Quartale
VBR-Symbol
120
Vanguard Morningstar Small-Cap Value ETF
VBR
37,8 Mrd. $
272.981 $ 0,14 %
+1.123
Neu +261.227 $
2026 Q2
0 Quartale
IBM-Symbol
121
IBM
IBM
233 Mrd. $
272.690 $ 0,14 %
970
+106
+12 % +26.707 $
2025 Q1
5 Quartale
XLI-Symbol
122
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
31 Mrd. $
270.875 $ 0,14 %
1.462
– –
2025 Q2
4 Quartale
HD-Symbol
123
Home Depot
HD
353 Mrd. $
268.027 $ 0,14 %
760
+29
+4 % +9.434 $
2023 Q4
10 Quartale
AMGN-Symbol
124
Amgen
AMGN
252 Mrd. $
266.278 $ 0,14 %
735
-17
-2 % -5.819 $
2023 Q4
10 Quartale
SPYM-Symbol
125
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
183 Mrd. $
261.443 $ 0,14 %
2.975
– –
2025 Q2
4 Quartale
3 4
5
6 7

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Harbour Investment Management
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Orleans Capital Management
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Capital & Planning LLC
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Portfolio-Rückblick von M3 Advisory Group für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt M3 Advisory Group 167 Positionen im Wert von 193 Mio. $, ein Anstieg um 19 % gegenüber 162 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 44 % des Portfolios aus.

Die Meldung von M3 Advisory Group für Q2 2026 weist 18 neu, 81 erhöht, 47 reduziert und 11 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $. Der größte Verkauf betraf iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF mit einem geschätzten Wert von 261.402 $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 70 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 70 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von M3 Advisory Group im Q2 2026 war Vanguard Morningstar Small-Cap Growth ETF: 1.029 Aktien im Wert von 376.305 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in Vanguard Morningstar Mega Cap Growth ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,17 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von M3 Advisory Group im Q2 2026 entfiel auf NVIDIA und belief sich schätzungsweise auf 175.587 $.
  • M3 Advisory Group hat seine Position in iShares iBonds 2028 Term High Yield and Income ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 261.402 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von M3 Advisory Group machen im Q2 2026 44 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 193 Mio. $ aus.
  • M3 Advisory Group eröffnete 18 neue Positionen und schloss 11 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von M3 Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 19 % auf 193 Mio. $.

Auf Grundlage der von M3 Advisory Group für Q2 2026 am 24. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .