Wir sind mit live! Mehr erfahren
CPL

Capital & Planning LLC Portfolio-Positionen

AUM 194 Mio. $ Umschlag 75,29 %
1-J.-Rendite (gesch.) 34,3 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+15,09 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+34,3 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
194 Mio. $
AUM-Wachstum
+28,8 Mio. $
Kapitalfluss
+10 Mio. $
Kapitalfluss %
5,19 %
Anteil der Top-10-Positionen
69,63 %
Position
174
Neu
2
Aufgestockt
28
Reduziert
12
Geschlossen
129
Durchschnittliche Haltedauer
0,5 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,1 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
0,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TXN-Symbol
Texas Instruments
TXN
+1,01 Mio. $
2
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+928.963 $
3
META-Symbol
Meta Platforms (Facebook)
META
+794.314 $
4
DUK-Symbol
Duke Energy
DUK
+779.186 $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+729.932 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
XOM-Symbol
ExxonMobil
XOM
+313.553 $
2
POST-Symbol
Post Holdings
POST
+209.437 $
3
PLTR-Symbol
Palantir
PLTR
+193.090 $
4
ADBE-Symbol
Adobe
ADBE
+153.036 $
5
NZF-Symbol
Nuveen Municipal Credit Income Fund
NZF
+119.157 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Technologie 24,06 %
2 Kommunikationsdienste 16,13 %
3 Nicht-Basiskonsumgüter 14,14 %
4 Versorger 11,46 %
5 Finanzwesen 8,92 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOGL-Symbol
1
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
26,5 Mio. $ 13,71 %
74.285
+969
+1 % +348.806 $
2024 Q4
6 Quartale
AMZN-Symbol
2
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
18,7 Mio. $ 9,64 %
78.295
+2.908
+4 % +729.932 $
2024 Q4
6 Quartale
MSFT-Symbol
3
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
16,6 Mio. $ 8,59 %
44.584
+2.296
+5 % +928.963 $
2024 Q4
6 Quartale
V-Symbol
4
Visa
V
756 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,44 %
42.000
-66
-0,2 % -21.189 $
2024 Q4
6 Quartale
SO-Symbol
5
Southern Company
SO
105 Mrd. $
14,4 Mio. $ 7,44 %
150.547
+7.213
+5 % +679.095 $
2024 Q4
6 Quartale
LLY-Symbol
6
Eli Lilly
LLY
1,12 Bio. $
13,5 Mio. $ 6,98 %
11.273
+401
+4 % +409.716 $
2024 Q4
6 Quartale
AAPL-Symbol
7
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
8,41 Mio. $ 4,34 %
29.050
+2.521
+10 % +721.097 $
2024 Q4
6 Quartale
TXN-Symbol
8
Texas Instruments
TXN
252 Mrd. $
7,45 Mio. $ 3,85 %
24.996
+3.633
+17 % +1,01 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
CAT-Symbol
9
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
7,44 Mio. $ 3,84 %
6.983
+36
+0,5 % +31.625 $
2026 Q1
1 Quartal
DUK-Symbol
10
Duke Energy
DUK
94,7 Mrd. $
7,38 Mio. $ 3,81 %
58.318
+6.177
+12 % +779.186 $
2026 Q1
1 Quartal
MCD-Symbol
11
McDonald's
MCD
172 Mrd. $
5,92 Mio. $ 3,06 %
21.910
+1.724
+9 % +494.350 $
2026 Q1
1 Quartal
NVDA-Symbol
12
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
5,57 Mio. $ 2,88 %
27.853
+3.444
+14 % +708.106 $
2026 Q1
1 Quartal
CHD-Symbol
13
Church & Dwight Co
CHD
24,8 Mrd. $
5,31 Mio. $ 2,74 %
54.772
+4.515
+9 % +431.443 $
2026 Q1
1 Quartal
PG-Symbol
14
Procter & Gamble
PG
370 Mrd. $
4,8 Mio. $ 2,48 %
32.762
+3.465
+12 % +504.334 $
2026 Q1
1 Quartal
META-Symbol
15
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
4,37 Mio. $ 2,26 %
7.766
+1.299
+20 % +794.314 $
2026 Q1
1 Quartal
UBER-Symbol
16
Uber
UBER
144 Mrd. $
4,13 Mio. $ 2,13 %
57.215
+8.787
+18 % +644.321 $
2026 Q1
1 Quartal
GD-Symbol
17
General Dynamics
GD
93,1 Mrd. $
3,89 Mio. $ 2,01 %
10.977
+1.512
+16 % +517.880 $
2026 Q1
1 Quartal
WM-Symbol
18
Waste Management
WM
90,7 Mrd. $
2,46 Mio. $ 1,27 %
11.047
+2.242
+25 % +498.643 $
2026 Q1
1 Quartal
IAU-Symbol
19
iShares Gold Trust
IAU
61,8 Mrd. $
2,4 Mio. $ 1,24 %
31.832
+3.913
+14 % +332.160 $
2026 Q1
1 Quartal
MA-Symbol
20
Mastercard
MA
541 Mrd. $
1,79 Mio. $ 0,92 %
3.487
-183
-5 % -91.247 $
2026 Q1
1 Quartal
NEA-Symbol
21
Nuveen AMT-Free Quality Municipal Income Fund
NEA
3,05 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,8 %
132.325
-220
-0,2 % -2.527 $
2024 Q4
6 Quartale
UNH-Symbol
22
UnitedHealth
UNH
360 Mrd. $
1,45 Mio. $ 0,75 %
3.492
+289
+9 % +107.118 $
2026 Q1
1 Quartal
WMT-Symbol
23
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
1,39 Mio. $ 0,72 %
12.260
-142
-1 % -17.628 $
2026 Q1
1 Quartal
XOM-Symbol
24
ExxonMobil
XOM
736 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,68 %
9.629
-2.095
-18 % -313.553 $
2026 Q1
1 Quartal
TSM-Symbol
25
TSMC
TSM
2,14 Bio. $
1,15 Mio. $ 0,59 %
2.403
+1.340
+126 % +543.759 $
2026 Q1
1 Quartal
1
2 3 4 5

Ähnliche Fonds

OCM
Orleans Capital Management Mandeville, Louisiana 194 Mio. $ AUM 38,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SW
Schulz Wealth Mansfield, Texas 194 Mio. $ AUM
HIM
Harbour Investment Management Edmonds, Washington 194 Mio. $ AUM 15,93 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WF
Williams Financial North Bennington, Vermont 194 Mio. $ AUM 12,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TGP
TMT General Partner Hong Kong 194 Mio. $ AUM 27,5 % 1-J.-Rendite (gesch.)
ALS
Andrew L. Share 193 Mio. $ AUM 1,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CW
Code Waechter Tampa, Florida 193 Mio. $ AUM 22,49 % 1-J.-Rendite (gesch.)
PFO
Pioneer Family Office North Miami Beach, Florida 194 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Capital & Planning LLC für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Capital & Planning LLC 174 Positionen im Wert von 194 Mio. $, ein Anstieg um 17 % gegenüber 165 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 70 % des Portfolios aus.

Capital & Planning LLC investierte 10 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 2 neue Positionen und stockte 28 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war SpaceX: 3.408 Aktien im Wert von 582.314 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 24 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Technologie gewichtet, gegenüber 23 % im Vorquartal. Es folgen Kommunikationsdienste und Nicht-Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf ExxonMobil; sie wurde auf 313.553 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Capital & Planning LLC im Q2 2026 war SpaceX: 3.408 Aktien im Wert von 582.314 $.
  • Capital & Planning LLC hat seine Position in Texas Instruments in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,01 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Capital & Planning LLC im Q2 2026 entfiel auf ExxonMobil und belief sich schätzungsweise auf 313.553 $.
  • Capital & Planning LLC hat seine Position in Post Holdings im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 209.437 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Capital & Planning LLC machen im Q2 2026 70 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 194 Mio. $ aus.
  • Capital & Planning LLC eröffnete 2 neue Positionen und schloss 129 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Capital & Planning LLC stieg gegenüber dem Vorquartal um 17 % auf 194 Mio. $.

Auf Grundlage der von Capital & Planning LLC für Q2 2026 am 2. Sept. 2026 eingereichten 13F-Meldung .