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RB

Richmond Brothers Portfolio-Positionen

AUM 192 Mio. $ Umschlag 63,92 %
1-J.-Rendite (gesch.) 23,02 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+16 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+23,02 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+77,21 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
192 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,1 Mio. $
Kapitalfluss
+24,3 Mio. $
Kapitalfluss %
12,63 %
Anteil der Top-10-Positionen
36,55 %
Position
97
Neu
61
Aufgestockt
8
Reduziert
23
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
0,8 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,7 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,6 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
NVDA-Symbol
NVIDIA
NVDA
+6,47 Mio. $
2
AAPL-Symbol
Apple
AAPL
+5,61 Mio. $
3
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+5,51 Mio. $
4
SIXD-Symbol
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
+3,37 Mio. $
5
AMZN-Symbol
Amazon
AMZN
+3,21 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
QQQ-Symbol
Invesco QQQ Trust
QQQ
+25,4 Mio. $
2
VDE-Symbol
Vanguard Energy ETF
VDE
+4,46 Mio. $
3
VGT-Symbol
Vanguard Information Technology ETF
VGT
+4,37 Mio. $
4
VIS-Symbol
Vanguard Industrials ETF
VIS
+4,15 Mio. $
5
VAW-Symbol
Vanguard Materials ETF
VAW
+4,04 Mio. $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 59,6 %
2 Technologie 19,04 %
3 Finanzwesen 5,65 %
4 Gesundheitswesen 4,45 %
5 Nicht-Basiskonsumgüter 3,59 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
QQQ-Symbol
1
Invesco QQQ Trust
QQQ
475 Mrd. $
28,4 Mio. $ 14,75 %
38.528
-36.880
-49 % -25,4 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
AAPL-Symbol
2
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
9,03 Mio. $ 4,69 %
31.196
+19.611
+169 % +5,61 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
NVDA-Symbol
3
NVIDIA
NVDA
5,17 Bio. $
6,3 Mio. $ 3,28 %
+31.477
Neu +6,47 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
MSFT-Symbol
4
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
5,93 Mio. $ 3,08 %
15.886
+13.618
+600 % +5,51 Mio. $
2021 Q4
18 Quartale
VGT-Symbol
5
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
3,87 Mio. $ 2,01 %
32.345
-39.895
-55 % -4,37 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VIS-Symbol
6
Vanguard Industrials ETF
VIS
8,03 Mrd. $
3,49 Mio. $ 1,82 %
9.697
-12.243
-56 % -4,15 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
SIXD-Symbol
7
AllianzIM U.S. Equity 6 Month Buffer10 Jun/Dec ETF
SIXD
384 Mio. $
3,44 Mio. $ 1,79 %
+111.640
Neu +3,37 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
BRK.B-Symbol
8
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
1,14 Bio. $
3,31 Mio. $ 1,72 %
6.612
+720
+12 % +346.140 $
2021 Q4
18 Quartale
AMZN-Symbol
9
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
3,29 Mio. $ 1,71 %
13.824
+12.770
+1.212 % +3,21 Mio. $
2025 Q2
4 Quartale
VDE-Symbol
10
Vanguard Energy ETF
VDE
11,5 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,69 %
21.692
-27.520
-56 % -4,46 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VHT-Symbol
11
Vanguard Health Care ETF
VHT
19,8 Mrd. $
3,14 Mio. $ 1,63 %
10.501
-13.306
-56 % -3,7 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VAW-Symbol
12
Vanguard Materials ETF
VAW
3,23 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1,62 %
13.624
-17.409
-56 % -4,04 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VPU-Symbol
13
Vanguard Utilities ETF
VPU
8,2 Mrd. $
3,08 Mio. $ 1,6 %
15.748
-20.200
-56 % -3,96 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MAYT-Symbol
14
AllianzIM U.S. Equity Buffer10 May ETF
MAYT
239 Mio. $
3,08 Mio. $ 1,6 %
+78.997
Neu +3,03 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
VOX-Symbol
15
Vanguard Communication Services ETF
VOX
5,97 Mrd. $
3 Mio. $ 1,56 %
16.315
-20.311
-55 % -3,89 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VDC-Symbol
16
Vanguard Consumer Staples ETF
VDC
8,01 Mrd. $
2,86 Mio. $ 1,49 %
12.679
-16.928
-57 % -3,86 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VFH-Symbol
17
Vanguard Financials ETF
VFH
13,1 Mrd. $
2,85 Mio. $ 1,48 %
21.641
-29.491
-58 % -3,76 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VCR-Symbol
18
Vanguard Consumer Discretionary ETF
VCR
5,79 Mrd. $
2,81 Mio. $ 1,46 %
7.091
-9.668
-58 % -3,76 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
VNQ-Symbol
19
Vanguard Real Estate ETF
VNQ
36,8 Mrd. $
2,78 Mio. $ 1,44 %
28.796
-40.792
-59 % -3,9 Mio. $
2024 Q3
7 Quartale
MDYG-Symbol
20
State Street SPDR S&P 400 Mid Cap Growth ETF
MDYG
2,77 Mrd. $
2,76 Mio. $ 1,44 %
+24.659
Neu +2,61 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
FDIS-Symbol
21
Fidelity MSCI Consumer Discretionary Index ETF
FDIS
1,62 Mrd. $
2,72 Mio. $ 1,41 %
+26.432
Neu +2,67 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
ONEZ-Symbol
22
TrueShares Seasonality Laddered Buffered ETF
ONEZ
347 Mio. $
2,71 Mio. $ 1,41 %
+98.061
Neu +2,65 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOF-Symbol
23
Guggenheim Strategic Opportunities Fund
GOF
1,89 Mrd. $
2,7 Mio. $ 1,4 %
247.151
-11.254
-4 % -125.636 $
2021 Q4
18 Quartale
FHLC-Symbol
24
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
3,56 Mrd. $
2,65 Mio. $ 1,38 %
+34.305
Neu +2,46 Mio. $
2026 Q2
0 Quartale
GOOGL-Symbol
25
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,17 Bio. $
2,62 Mio. $ 1,36 %
7.344
+6.012
+451 % +2,16 Mio. $
2025 Q3
3 Quartale
1
2 3 4

Ähnliche Fonds

AFS
Anderson Financial Strategies Dayton, Ohio 192 Mio. $ AUM 17,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)
MSF
Mustard Seed Financial Magnolia, Arkansas 192 Mio. $ AUM 17,57 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WAM
Wernau Asset Management Gloucester, Massachusetts 193 Mio. $ AUM 26,16 % 1-J.-Rendite (gesch.)
OCM
Occam Crest Management Darien, Connecticut 193 Mio. $ AUM 233,09 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HEM
Henson-Edgewater Management Avon, Ohio 192 Mio. $ AUM
SF
Seros Financial Tempe, Arizona 192 Mio. $ AUM 26,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)
AIM
Atlantic Investment Management New York 192 Mio. $ AUM 37,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CWR
Chico Wealth RIA Chico, California 192 Mio. $ AUM 33,02 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Richmond Brothers für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Richmond Brothers 97 Positionen im Wert von 192 Mio. $, ein Anstieg um 28 % gegenüber 150 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 37 % des Portfolios aus.

Richmond Brothers investierte 24,3 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 61 neue Positionen und stockte 8 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war NVIDIA: 31.477 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 60 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 93 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Invesco QQQ Trust; sie wurde auf 25,4 Mio. $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Richmond Brothers im Q2 2026 war NVIDIA: 31.477 Aktien im Wert von 6,3 Mio. $.
  • Richmond Brothers hat seine Position in Apple in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,61 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Richmond Brothers im Q2 2026 entfiel auf Invesco QQQ Trust und belief sich schätzungsweise auf 25,4 Mio. $.
  • Richmond Brothers hat seine Position in State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 250.269 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Richmond Brothers machen im Q2 2026 37 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 192 Mio. $ aus.
  • Richmond Brothers eröffnete 61 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Richmond Brothers stieg gegenüber dem Vorquartal um 28 % auf 192 Mio. $.

Auf Grundlage der von Richmond Brothers für Q2 2026 am 11. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .